Demonstrações financeiras detalhadas de Rentokil Initial plc (RTO): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Rentokil Initial plc registou receitas de 6,91 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19,9 %. O lucro líquido atingiu 470,4 mi $, com CAGR de 5 anos de 20,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 72,1 %, margem operacional 12,1 %, margem líquida 3,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 15,0 % em 5 anos.
A $ 23,32 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), RTO negocia a um P/L de 24,81 e um ROE de 5,82 %. A capitalização de mercado é de 11,7 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,17 bi $ | 2,41 bi $ | 2,47 bi $ | 2,71 bi $ | 2,79 bi $ | 2,95 bi $ | 3,71 bi $ | 5,38 bi $ | 5,44 bi $ | 6,91 bi $ |
| Custo da Receita | 376,1 mi $ | 474,9 mi $ | 514,2 mi $ | 2,10 bi $ | 583,0 mi $ | 596,0 mi $ | 704,0 mi $ | 927,0 mi $ | 4,71 bi $ | 4,66 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,79 bi $ | 1,94 bi $ | 1,96 bi $ | 577,2 mi $ | 2,22 bi $ | 728,7 mi $ | 3,01 bi $ | 4,45 bi $ | 726,0 mi $ | 2,27 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 mi $ | 5,0 mi $ | 0 | 7,0 mi $ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,20 bi $ | 1,33 bi $ | 1,36 bi $ | 322,5 mi $ | 352,0 mi $ | 348,6 mi $ | 479,0 mi $ | 2,87 bi $ | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | 1,56 bi $ | 1,65 bi $ | 1,71 bi $ | 322,5 mi $ | 1,93 bi $ | 2,01 bi $ | 2,69 bi $ | 3,82 bi $ | 177,0 mi $ | 1,32 bi $ |
| Lucro Operacional | 232,4 mi $ | 292,4 mi $ | 245,5 mi $ | 265,6 mi $ | 294,0 mi $ | 347,0 mi $ | 317,0 mi $ | 625,0 mi $ | 549,0 mi $ | 945,9 mi $ |
| EBITDA | 501,4 mi $ | 502,3 mi $ | 475,2 mi $ | 598,6 mi $ | 614,0 mi $ | 668,2 mi $ | 966,8 mi $ | 1,15 bi $ | 1,18 bi $ | 1,51 bi $ |
| Despesas com Juros | 48,8 mi $ | 47,6 mi $ | 55,2 mi $ | 54,5 mi $ | 40,0 mi $ | 34,0 mi $ | 77,0 mi $ | 189,0 mi $ | 192,0 mi $ | 60,1 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 208,5 mi $ | 713,6 mi $ | -114,1 mi $ | 338,5 mi $ | 230,0 mi $ | 325,0 mi $ | 296,0 mi $ | 493,0 mi $ | 405,0 mi $ | 390,4 mi $ |
| Imposto | 40,7 mi $ | 30,6 mi $ | -15,8 mi $ | 54,7 mi $ | 44,0 mi $ | 61,9 mi $ | 64,0 mi $ | 112,0 mi $ | 98,0 mi $ | 100,1 mi $ |
| Lucro Líquido | 167,5 mi $ | 682,8 mi $ | -98,3 mi $ | 283,8 mi $ | 186,0 mi $ | 263,0 mi $ | 232,0 mi $ | 381,0 mi $ | 307,0 mi $ | 470,4 mi $ |
| LPA | $ 0,46 | $ 1,85 | -$ 0,27 | $ 0,75 | $ 0,50 | $ 0,70 | $ 0,60 | $ 0,75 | $ 0,60 | $ 0,95 |
| LPA Diluído | $ 0,46 | $ 1,85 | -$ 0,27 | $ 0,75 | $ 0,50 | $ 0,70 | $ 0,60 | $ 0,75 | $ 0,60 | $ 0,95 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 368,6 M | 370,1 M | 368,2 M | 372,1 M | 372,6 M | 373,3 M | 402,8 M | 505,4 M | 505,6 M | 507,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,73 bi $ | 4,58 bi $ | 3,53 bi $ | 3,61 bi $ |
| Lucro Bruto | 341,0 mi $ | 620,0 mi $ | 489,5 mi $ | 505,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 228,0 mi $ | 414,3 mi $ | 489,5 mi $ | 351,0 mi $ |
| EBITDA | 513,1 mi $ | 859,4 mi $ | 761,1 mi $ | 730,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 111,0 mi $ | 256,2 mi $ | 280,6 mi $ | 197,1 mi $ |
| LPA | $ 0,22 | $ 0,44 | $ 0,55 | $ 0,39 |
| LPA Diluído | $ 0,22 | $ 0,44 | $ 0,55 | $ 0,39 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 160,2 mi $ | 310,1 mi $ | 129,8 mi $ | 1,17 bi $ | 1,95 bi $ | 668,4 mi $ | 2,17 bi $ | 1,55 bi $ | 925,0 mi $ | 2,32 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 9,6 mi $ | 500.000 $ | 2,5 mi $ | 1,7 mi $ | 172,2 mi $ | 1,6 mi $ | 1,0 mi $ | 1,0 mi $ | 2,0 mi $ | 2,0 mi $ |
| Contas a Receber | 316,1 mi $ | 374,3 mi $ | 412,6 mi $ | 434,8 mi $ | 504,6 mi $ | 527,0 mi $ | 830,0 mi $ | 880,0 mi $ | 909,0 mi $ | 1,17 bi $ |
| Estoque | 80,0 mi $ | 84,3 mi $ | 103,2 mi $ | 106,5 mi $ | 131,3 mi $ | 135,7 mi $ | 242,0 mi $ | 207,0 mi $ | 229,0 mi $ | 307,6 mi $ |
| Ativos Circulantes | 823,4 mi $ | 864,1 mi $ | 741,5 mi $ | 1,79 bi $ | 2,84 bi $ | 1,34 bi $ | 3,24 bi $ | 2,70 bi $ | 2,09 bi $ | 3,85 bi $ |
| Imobilizado | 416,3 mi $ | 390,2 mi $ | 436,9 mi $ | 612,9 mi $ | 620,2 mi $ | 625,6 mi $ | 949,0 mi $ | 951,0 mi $ | 963,0 mi $ | 1,02 bi $ |
| Ágio | 736,0 mi $ | 972,2 mi $ | 1,16 bi $ | 1,34 bi $ | 1,61 bi $ | 1,84 bi $ | 5,12 bi $ | 5,02 bi $ | 5,16 bi $ | 6,57 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 251,4 mi $ | 234,8 mi $ | 338,6 mi $ | 1,67 bi $ | 1,92 bi $ | 2,16 bi $ | 7,32 bi $ | 2,00 bi $ | 1,93 bi $ | 2,33 bi $ |
| Ativos Totais | 2,54 bi $ | 3,11 bi $ | 3,08 bi $ | 4,25 bi $ | 5,58 bi $ | 4,32 bi $ | 11,92 bi $ | 11,13 bi $ | 10,55 bi $ | 14,41 bi $ |
| Contas a Pagar | 119,8 mi $ | 152,3 mi $ | 108,7 mi $ | 115,0 mi $ | 102,3 mi $ | 104,0 mi $ | 424,8 mi $ | 357,0 mi $ | 315,0 mi $ | 1,39 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 62,5 mi $ | 68,0 mi $ | 507,1 mi $ | 944,2 mi $ | 1,59 bi $ | 460,0 mi $ | 1,34 bi $ | 1,13 bi $ | 1,17 bi $ | 1,41 bi $ |
| Passivos Circulantes | 679,6 mi $ | 713,8 mi $ | 1,24 bi $ | 1,78 bi $ | 2,70 bi $ | 1,39 bi $ | 2,85 bi $ | 2,58 bi $ | 2,58 bi $ | 3,31 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,26 bi $ | 1,14 bi $ | 716,8 mi $ | 1,06 bi $ | 1,34 bi $ | 1,29 bi $ | 3,50 bi $ | 3,17 bi $ | 2,53 bi $ | 4,15 bi $ |
| Passivos Totais | 2,18 bi $ | 2,17 bi $ | 2,25 bi $ | 3,25 bi $ | 4,45 bi $ | 3,06 bi $ | 7,82 bi $ | 7,04 bi $ | 6,33 bi $ | 8,93 bi $ |
| Reservas | 2,11 bi $ | 2,77 bi $ | 2,64 bi $ | 2,84 bi $ | 3,03 bi $ | 3,17 bi $ | 6,30 bi $ | 3,52 bi $ | 3,61 bi $ | 9,69 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 360,6 mi $ | 933,7 mi $ | 832,2 mi $ | 1,00 bi $ | 1,13 bi $ | 1,26 bi $ | 4,10 bi $ | 4,09 bi $ | 4,23 bi $ | 5,49 bi $ |
| Dívida Total | 1,34 bi $ | 1,23 bi $ | 1,27 bi $ | 2,22 bi $ | 3,14 bi $ | 1,97 bi $ | 5,40 bi $ | 4,73 bi $ | 4,14 bi $ | 6,12 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,17 bi $ | 924,3 mi $ | 1,13 bi $ | 1,05 bi $ | 1,02 bi $ | 1,30 bi $ | 3,23 bi $ | 3,18 bi $ | 3,21 bi $ | 3,80 bi $ |
| Capital de Giro | 143,8 mi $ | 150,3 mi $ | -503,1 mi $ | 9,9 mi $ | 136,0 mi $ | -46,0 mi $ | 394,0 mi $ | 118,0 mi $ | -488,0 mi $ | 543,2 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 925,0 mi $ | 1,69 bi $ | 2,32 bi $ | 2,49 bi $ |
| Ativos Totais | 10,55 bi $ | 14,23 bi $ | 14,41 bi $ | 14,64 bi $ |
| Passivos Totais | 6,33 bi $ | 8,97 bi $ | 8,93 bi $ | 9,09 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,23 bi $ | 5,27 bi $ | 5,49 bi $ | 5,55 bi $ |
| Dívida Total | 4,14 bi $ | 6,04 bi $ | 6,12 bi $ | 6,18 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 102,7 mi $ | 103,4 mi $ | -98,3 mi $ | 283,5 mi $ | 185,9 mi $ | 468,3 mi $ | 383,6 mi $ | 625,0 mi $ | 307,0 mi $ | 290,3 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 244,1 mi $ | 200,9 mi $ | 192,1 mi $ | 305,0 mi $ | 311,0 mi $ | 290,2 mi $ | 476,8 mi $ | 466,6 mi $ | 506,3 mi $ | 563,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 900.000 $ | 1,3 mi $ | 2,3 mi $ | 2,6 mi $ | 0 | 10,0 mi $ | 17,0 mi $ | 27,0 mi $ | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -38,2 mi $ | -47,9 mi $ | -25,3 mi $ | -11,0 mi $ | -42,0 mi $ | 18,8 mi $ | -3,0 mi $ | -63,0 mi $ | -64,0 mi $ | 64,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 361,2 mi $ | 379,8 mi $ | 363,6 mi $ | 493,3 mi $ | 548,0 mi $ | 567,1 mi $ | 604,0 mi $ | 737,0 mi $ | 678,0 mi $ | 977,9 mi $ |
| CapEx | -186,2 mi $ | -174,3 mi $ | -147,2 mi $ | -170,9 mi $ | -152,5 mi $ | -159,9 mi $ | -190,0 mi $ | -211,0 mi $ | -171,0 mi $ | -208,2 mi $ |
| Aquisições | -102,6 mi $ | 175,7 mi $ | -298,6 mi $ | 79,4 mi $ | -186,2 mi $ | -455,7 mi $ | -1,01 bi $ | -228,0 mi $ | -172,0 mi $ | 290,3 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -55,5 mi $ | -64,3 mi $ | -74,2 mi $ | -85,8 mi $ | 0 | -138,7 mi $ | -122,0 mi $ | -201,0 mi $ | -229,0 mi $ | -304,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 175,0 mi $ | 205,5 mi $ | 216,4 mi $ | 322,4 mi $ | 382,6 mi $ | 407,2 mi $ | 414,0 mi $ | 526,0 mi $ | 507,0 mi $ | 769,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 371,0 mi $ | 639,1 mi $ | 499,6 mi $ | 429,5 mi $ |
| CapEx | -87,0 mi $ | -147,2 mi $ | -98,2 mi $ | -61,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 284,0 mi $ | 491,9 mi $ | 401,5 mi $ | 368,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | -80,0 mi $ | -269,8 mi $ | -103,0 mi $ | -208,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +11,3 % | +2,5 % | +9,8 % | +2,8 % | +5,9 % | +25,7 % | +44,7 % | +1,1 % | +27,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +307,6 % | -114,4 % | +388,7 % | -34,5 % | +41,4 % | -11,8 % | +64,2 % | -19,4 % | +53,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +302,2 % | -114,6 % | +377,8 % | -33,3 % | +40,0 % | -14,3 % | +25,0 % | -20,0 % | +58,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,4 % | -0,5 % | +1,0 % | +0,1 % | +0,2 % | +7,9 % | +25,5 % | +0,0 % | +0,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +17,4 % | +5,3 % | +49,0 % | +18,7 % | +6,4 % | +1,7 % | +27,1 % | -3,6 % | +51,8 % | |
| Margem Bruta | 82,7 % | 80,3 % | 79,2 % | 21,3 % | 79,6 % | 24,7 % | 81,0 % | 82,8 % | 13,4 % | 32,8 % |
| Margem Operacional | 10,7 % | 12,1 % | 9,9 % | 9,8 % | 10,5 % | 11,7 % | 8,5 % | 11,6 % | 10,1 % | 13,7 % |
| Margem EBITDA | 23,1 % | 20,8 % | 19,2 % | 22,1 % | 22,0 % | 22,6 % | 26,0 % | 21,4 % | 21,6 % | 21,8 % |
| Margem Líquida | 7,7 % | 28,3 % | -4,0 % | 10,5 % | 6,7 % | 8,9 % | 6,2 % | 7,1 % | 5,6 % | 6,8 % |
| Margem FCF | 8,1 % | 8,5 % | 8,8 % | 11,9 % | 13,7 % | 13,8 % | 11,1 % | 9,8 % | 9,3 % | 11,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 19,5 % | 4,3 % | 13,8 % | 16,2 % | 19,1 % | 19,0 % | 21,6 % | 22,7 % | 24,2 % | 25,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,47 | $ 0,56 | $ 0,59 | $ 0,87 | $ 1,03 | $ 1,09 | $ 1,03 | $ 1,04 | $ 1,00 | $ 1,52 |
| Dividendo por Ação | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,00 | $ 0,37 | $ 0,30 | $ 0,40 | $ 0,45 | $ 0,60 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 365,2 M | 367,0 M | 367,5 M | 369,8 M | 370,6 M | 371,6 M | 400,4 M | 503,2 M | 505,6 M | 504,8 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,82 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,68 % |
| Retorno sobre ativos | 2,19 % |
| Margem bruta | 72,11 % |
| Margem operacional | 12,13 % |
| Margem líquida | 3,92 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,10 |
| Liquidez corrente | 1,06 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 2,68 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 24,06 | 8,52 | -63,41 | 30,63 | 52,11 | 42,36 | 42,45 | 29,99 | 33,72 | 31,01 |
| P/VP | 11,20 | 6,20 | 7,49 | 8,48 | 8,55 | 8,71 | 2,49 | 2,77 | 2,42 | 2,71 |
| P/V | 1,86 | 2,40 | 2,52 | 3,13 | 3,46 | 3,73 | 2,75 | 2,11 | 1,88 | 2,15 |
| Margem Bruta | 82,7 % | 80,3 % | 79,2 % | 21,3 % | 79,6 % | 24,7 % | 81,0 % | 82,8 % | 13,4 % | 32,8 % |
| Margem Operacional | 10,7 % | 12,1 % | 9,9 % | 9,8 % | 10,5 % | 11,7 % | 8,5 % | 11,6 % | 10,1 % | 13,7 % |
| Margem Líquida | 7,7 % | 28,3 % | -4,0 % | 10,5 % | 6,7 % | 8,9 % | 6,2 % | 7,1 % | 5,6 % | 6,8 % |
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