Demonstrações financeiras detalhadas de Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Sprouts Farmers Market, Inc. registou receitas de 8,81 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,4 %. O lucro líquido atingiu 523,7 M$, com CAGR de 5 anos de 12,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,4 %, margem operacional 7,5 %, margem líquida 5,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 4,7 % em 5 anos.
Ao preço atual de 64,47 $, SFM negocia a um P/L de 12,26 e um ROE de 34,84 %. A capitalização de mercado é de 6,0 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,05 mil M$ | 4,66 mil M$ | 5,21 mil M$ | 5,63 mil M$ | 6,47 mil M$ | 6,10 mil M$ | 6,40 mil M$ | 6,84 mil M$ | 7,72 mil M$ | 8,81 mil M$ |
| Custo da Receita | 2,68 mil M$ | 3,10 mil M$ | 3,46 mil M$ | 3,73 mil M$ | 4,08 mil M$ | 3,88 mil M$ | 4,04 mil M$ | 4,30 mil M$ | 4,76 mil M$ | 5,54 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,36 mil M$ | 1,57 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,90 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,27 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,07 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,87 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,87 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,31 mil M$ | 2,58 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 1,15 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,69 mil M$ | 2,00 mil M$ | 1,89 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,19 mil M$ | 2,46 mil M$ | 2,58 mil M$ |
| Lucro Operacional | 212,9 M$ | 226,1 M$ | 222,9 M$ | 217,4 M$ | 391,7 M$ | 334,1 M$ | 358,4 M$ | 350,2 M$ | 504,5 M$ | 691,1 M$ |
| EBITDA | 296,7 M$ | 323,8 M$ | 345,3 M$ | 344,3 M$ | 518,2 M$ | 464,4 M$ | 493,5 M$ | 518,6 M$ | 645,1 M$ | 995,8 M$ |
| Despesas com Juros | 14,8 M$ | 21,2 M$ | 27,8 M$ | 20,9 M$ | 19,1 M$ | 17,5 M$ | 11,1 M$ | 6,5 M$ | 5,8 M$ | 2,7 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 198,6 M$ | 205,5 M$ | 195,8 M$ | 196,2 M$ | 376,9 M$ | 322,4 M$ | 349,3 M$ | 343,7 M$ | 506,7 M$ | 688,8 M$ |
| Imposto | 74,3 M$ | 47,1 M$ | 37,3 M$ | 46,5 M$ | 89,4 M$ | 78,2 M$ | 88,1 M$ | 84,9 M$ | 126,1 M$ | 165,1 M$ |
| Lucro Líquido | 124,3 M$ | 158,4 M$ | 158,5 M$ | 149,6 M$ | 287,4 M$ | 244,2 M$ | 261,2 M$ | 258,9 M$ | 380,6 M$ | 523,7 M$ |
| LPA | 0,84 $ | 1,17 $ | 1,23 $ | 1,25 $ | 2,44 $ | 2,12 $ | 2,41 $ | 2,53 $ | 3,79 $ | 5,36 $ |
| LPA Diluído | 0,83 $ | 1,15 $ | 1,22 $ | 1,25 $ | 2,43 $ | 2,10 $ | 2,39 $ | 2,50 $ | 3,75 $ | 5,31 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 149,7 M$ | 137,9 M$ | 129,8 M$ | 119,7 M$ | 118,2 M$ | 116,1 M$ | 109,1 M$ | 103,4 M$ | 101,4 M$ | 98,7 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,20 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,33 mil M$ | 2,33 mil M$ |
| Lucro Bruto | 812,2 M$ | 777,0 M$ | 875,2 M$ | 900,6 M$ |
| Lucro Operacional | 158,9 M$ | 124,0 M$ | 216,5 M$ | 174,2 M$ |
| EBITDA | 237,0 M$ | 204,7 M$ | 298,9 M$ | 261,2 M$ |
| Lucro Líquido | 120,1 M$ | 89,8 M$ | 163,7 M$ | 129,2 M$ |
| LPA | 1,23 $ | 0,93 $ | 1,73 $ | 1,37 $ |
| LPA Diluído | 1,22 $ | 0,92 $ | 1,71 $ | 1,37 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 12,5 M$ | 19,5 M$ | 1,6 M$ | 85,3 M$ | 169,7 M$ | 245,3 M$ | 293,2 M$ | 201,8 M$ | 265,2 M$ | 257,3 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 27,4 M$ | 25,9 M$ | 41,0 M$ | 15,7 M$ | 23,6 M$ | 33,2 M$ | 34,3 M$ | 53,9 M$ | 39,7 M$ | 96,4 M$ |
| Estoque | 204,5 M$ | 229,5 M$ | 264,4 M$ | 276,0 M$ | 254,2 M$ | 265,4 M$ | 310,5 M$ | 323,2 M$ | 343,3 M$ | 427,1 M$ |
| Ativos Circulantes | 264,0 M$ | 299,5 M$ | 333,8 M$ | 387,8 M$ | 466,0 M$ | 567,7 M$ | 673,8 M$ | 603,8 M$ | 675,5 M$ | 809,9 M$ |
| Imobilizado | 604,7 M$ | 713,0 M$ | 766,4 M$ | 1,77 mil M$ | 1,77 mil M$ | 1,79 mil M$ | 1,83 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,74 mil M$ |
| Ágio | 368,1 M$ | 368,1 M$ | 368,1 M$ | 368,1 M$ | 368,9 M$ | 368,9 M$ | 368,9 M$ | 381,7 M$ | 381,8 M$ | 381,8 M$ |
| Ativos Intangíveis | 197,6 M$ | 196,2 M$ | 194,8 M$ | 185,4 M$ | 185,0 M$ | 185,0 M$ | 185,0 M$ | 208,1 M$ | 208,1 M$ | 208,2 M$ |
| Ativos Totais | 1,44 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,68 mil M$ | 2,72 mil M$ | 2,81 mil M$ | 2,92 mil M$ | 3,07 mil M$ | 3,33 mil M$ | 3,64 mil M$ | 4,16 mil M$ |
| Contas a Pagar | 115,3 M$ | 119,0 M$ | 120,3 M$ | 122,8 M$ | 139,3 M$ | 145,9 M$ | 172,9 M$ | 179,9 M$ | 213,4 M$ | 291,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 259,2 M$ | 299,7 M$ | 310,0 M$ | 416,8 M$ | 496,1 M$ | 513,5 M$ | 522,4 M$ | 546,9 M$ | 680,0 M$ | 870,8 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 255,0 M$ | 348,0 M$ | 453,0 M$ | 538,0 M$ | 250,0 M$ | 250,0 M$ | 250,0 M$ | 125,0 M$ | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 767,0 M$ | 930,9 M$ | 1,09 mil M$ | 2,14 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,96 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,18 mil M$ | 2,32 mil M$ | 2,76 mil M$ |
| Reservas | 75,5 M$ | 30,6 M$ | -69,2 M$ | -84,4 M$ | 203,0 M$ | 258,8 M$ | 320,0 M$ | 373,6 M$ | 513,7 M$ | 561,1 M$ |
| Patrimônio Líquido | 672,9 M$ | 650,7 M$ | 589,2 M$ | 582,0 M$ | 881,3 M$ | 959,9 M$ | 1,05 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,40 mil M$ |
| Dívida Total | 384,7 M$ | 482,7 M$ | 580,1 M$ | 1,74 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,94 mil M$ |
| Dívida Líquida | 372,3 M$ | 463,2 M$ | 578,5 M$ | 1,65 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,69 mil M$ |
| Capital de Giro | 4,9 M$ | -207 000 $ | 23,8 M$ | -29,0 M$ | -30,2 M$ | 54,2 M$ | 151,4 M$ | 56,9 M$ | -4,4 M$ | -60,9 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 322,4 M$ | 257,3 M$ | 252,2 M$ | 223,9 M$ |
| Ativos Totais | 4,01 mil M$ | 4,16 mil M$ | 4,27 mil M$ | 4,33 mil M$ |
| Passivos Totais | 2,58 mil M$ | 2,76 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,83 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,43 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,50 mil M$ |
| Dívida Total | 1,86 mil M$ | 1,94 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,11 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 124,3 M$ | 158,4 M$ | 158,5 M$ | 149,6 M$ | 287,4 M$ | 244,2 M$ | 261,2 M$ | 258,9 M$ | 380,6 M$ | 523,7 M$ |
| Depreciação e Amortização | 80,4 M$ | 96,7 M$ | 110,7 M$ | 204,6 M$ | 225,8 M$ | 234,1 M$ | 244,4 M$ | 265,0 M$ | 274,1 M$ | 304,3 M$ |
| Compensação em Ações | 13,4 M$ | 14,2 M$ | 14,5 M$ | 8,9 M$ | 14,3 M$ | 15,9 M$ | 16,6 M$ | 18,9 M$ | 28,4 M$ | 31,1 M$ |
| Variação Capital de Giro | 14,4 M$ | 30,0 M$ | -18,3 M$ | -16,0 M$ | -40,6 M$ | -135,1 M$ | -162,8 M$ | -104,4 M$ | -54,6 M$ | -155,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 254,4 M$ | 309,6 M$ | 294,4 M$ | 355,2 M$ | 494,0 M$ | 364,8 M$ | 371,3 M$ | 465,1 M$ | 645,2 M$ | 716,0 M$ |
| CapEx | -181,5 M$ | -198,6 M$ | -177,1 M$ | -183,2 M$ | -122,0 M$ | -102,4 M$ | -124,0 M$ | -225,3 M$ | -230,4 M$ | -248,3 M$ |
| Aquisições | 706 000 $ | 30 000 $ | 1000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,0 M$ | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -294,3 M$ | -203,4 M$ | -258,3 M$ | -176,3 M$ | 0 | -188,3 M$ | -200,0 M$ | -203,5 M$ | -228,5 M$ | -471,9 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 72,8 M$ | 110,9 M$ | 117,3 M$ | 172,0 M$ | 372,1 M$ | 262,4 M$ | 247,3 M$ | 239,8 M$ | 414,8 M$ | 467,7 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 167,1 M$ | 136,9 M$ | 235,3 M$ | 133,7 M$ |
| CapEx | -55,8 M$ | -72,2 M$ | -101,2 M$ | -88,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 111,4 M$ | 64,7 M$ | 134,1 M$ | 45,0 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 7,6 M$ | 0 | 8,6 M$ | 7,1 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +15,3 % | +11,6 % | +8,2 % | +14,8 % | -5,7 % | +5,0 % | +6,8 % | +12,9 % | +14,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +27,5 % | +0,1 % | -5,6 % | +92,1 % | -15,1 % | +7,0 % | -0,9 % | +47,0 % | +37,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +39,3 % | +5,1 % | +1,6 % | +95,2 % | -13,1 % | +13,7 % | +5,0 % | +49,8 % | +41,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | -7,9 % | -5,9 % | -7,7 % | -1,3 % | -1,8 % | -6,0 % | -5,3 % | -1,9 % | -2,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +52,3 % | +5,7 % | +46,6 % | +116,3 % | -29,5 % | -5,8 % | -3,1 % | +73,0 % | +12,8 % | |
| Margem Bruta | 33,7 % | 33,6 % | 33,6 % | 33,8 % | 36,9 % | 36,4 % | 36,9 % | 37,1 % | 38,4 % | 37,1 % |
| Margem Operacional | 5,3 % | 4,8 % | 4,3 % | 3,9 % | 6,1 % | 5,5 % | 5,6 % | 5,1 % | 6,5 % | 7,8 % |
| Margem EBITDA | 7,3 % | 6,9 % | 6,6 % | 6,1 % | 8,0 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,6 % | 8,4 % | 11,3 % |
| Margem Líquida | 3,1 % | 3,4 % | 3,0 % | 2,7 % | 4,4 % | 4,0 % | 4,1 % | 3,8 % | 4,9 % | 5,9 % |
| Margem FCF | 1,8 % | 2,4 % | 2,3 % | 3,1 % | 5,8 % | 4,3 % | 3,9 % | 3,5 % | 5,4 % | 5,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,4 % | 22,9 % | 19,0 % | 23,7 % | 23,7 % | 24,3 % | 25,2 % | 24,7 % | 24,9 % | 24,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,49 $ | 0,80 $ | 0,90 $ | 1,44 $ | 3,15 $ | 2,26 $ | 2,27 $ | 2,32 $ | 4,09 $ | 4,74 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 147,3 M$ | 135,2 M$ | 128,8 M$ | 119,4 M$ | 117,8 M$ | 115,4 M$ | 108,2 M$ | 102,5 M$ | 100,4 M$ | 97,7 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 34,84 % |
| Retorno sobre capital investido | 13,50 % |
| Retorno sobre ativos | 11,61 % |
| Margem bruta | 37,37 % |
| Margem operacional | 7,48 % |
| Margem líquida | 5,58 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,40 |
| Liquidez corrente | 0,99 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,55 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 22,52 | 20,81 | 19,11 | 15,48 | 8,24 | 14,00 | 13,43 | 19,02 | 33,59 | 15,05 |
| P/VP | 4,14 | 5,06 | 5,14 | 3,97 | 2,69 | 3,57 | 3,35 | 4,29 | 9,67 | 5,62 |
| P/V | 0,69 | 0,71 | 0,58 | 0,41 | 0,37 | 0,56 | 0,55 | 0,72 | 1,66 | 0,89 |
| Margem Bruta | 33,7 % | 33,6 % | 33,6 % | 33,8 % | 36,9 % | 36,4 % | 36,9 % | 37,1 % | 38,4 % | 37,1 % |
| Margem Operacional | 5,3 % | 4,8 % | 4,3 % | 3,9 % | 6,1 % | 5,5 % | 5,6 % | 5,1 % | 6,5 % | 7,8 % |
| Margem Líquida | 3,1 % | 3,4 % | 3,0 % | 2,7 % | 4,4 % | 4,0 % | 4,1 % | 3,8 % | 4,9 % | 5,9 % |
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