Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Sprouts Farmers Market, Inc.

Capitalização 6 mil M$ · 52 semanas 62 $ – 114 $ (a 43 % do máximo) · PER 12,3× · PER 2027 esperado 10,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 28 de outubro de 2026 · RPA esperado 1,24 $ · Preço de 3 out. · contas publicadas a 29 jul.

• Avaliação: PER 12,3× (barata).
• Negócio: ROIC 14 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,7× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (18,2×) 96 $ (+48 %); à mediana do seu setor (20,7×) 109 $ (+69 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 6 de 7 cumprem

• FCF / resultado líquido 89,3 %, no limite.
• Margem bruta (estável 5 anos) 37,1 %, cumpre, perto do limiar.
• ROE / ROIC estáveis 34,8 %, cumpre.
• Crescimento RPA 10 anos 20,3 %, cumpre.
• Taxa de distribuição (payout) 0,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,7×, cumpre.
• PER vs histórico 10 anos próprio 12,3×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Sprouts Farmers Market, Inc.: PER 12,3×; EV/EBITDA 7,9×; ROIC 13,5 %; 6,0 mil M$. Albertsons Companies, Inc. (PER 147×; EV/EBITDA 7,3×; ROIC 2,9 %; 5,6 mil M$), Ingredion Incorporated (PER 10,2×; EV/EBITDA 6,4×; ROIC 11,8 %; 6,1 mil M$), Campbell Soup Company (PER 14,6×; EV/EBITDA 10,6×; ROIC 4,9 %; 5,9 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?

PER em cada fecho: hoje 12,3× · mediana 18,2× · mínimo 9,0× · máximo 70,1× · barata abaixo de 15,5× · cara acima de 27,8×. Só esteve mais barata do que hoje 11% do tempo nos seus últimos dez anos.