Demonstrações financeiras detalhadas de Somnigroup International Inc (SGI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Somnigroup International Inc registou receitas de 7,48 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15,3 %. O lucro líquido atingiu 384,1 mi $, com CAGR de 5 anos de 1,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 44,6 %, margem operacional 12,8 %, margem líquida 7,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 3,1 % em 5 anos.
A $ 63,56 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), SGI negocia a um P/L de 25,42 e um ROE de 17,11 %. A capitalização de mercado é de 14,6 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 767,2 mi $ | 529,9 mi $ | 521,3 mi $ | 532,9 mi $ | 3,68 bi $ | 4,93 bi $ | 4,92 bi $ | 4,93 bi $ | 4,93 bi $ | 7,48 bi $ |
| Custo da Receita | 578,2 mi $ | 391,5 mi $ | 386,6 mi $ | 388,4 mi $ | 2,04 bi $ | 2,77 bi $ | 2,87 bi $ | 2,80 bi $ | 2,75 bi $ | 4,16 bi $ |
| Lucro Bruto | 189,1 mi $ | 138,4 mi $ | 134,6 mi $ | 144,5 mi $ | 1,64 bi $ | 2,16 bi $ | 2,05 bi $ | 2,13 bi $ | 2,18 bi $ | 3,32 bi $ |
| I&D | 60,6 mi $ | 63,5 mi $ | 53,2 mi $ | 50,7 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 54,3 mi $ | 55,8 mi $ | 53,9 mi $ | 47,9 mi $ | 1,12 bi $ | 1,28 bi $ | 1,39 bi $ | 1,54 bi $ | 1,56 bi $ | 2,43 bi $ |
| Despesas Operacionais | 202,7 mi $ | 193,3 mi $ | 168,7 mi $ | 150,1 mi $ | 1,11 bi $ | 1,25 bi $ | 1,37 bi $ | 1,52 bi $ | 1,55 bi $ | 2,33 bi $ |
| Lucro Operacional | -13,7 mi $ | -54,8 mi $ | -34,1 mi $ | -1,1 mi $ | 532,1 mi $ | 912,3 mi $ | 680,6 mi $ | 607,2 mi $ | 634,2 mi $ | 985,4 mi $ |
| EBITDA | 59,2 mi $ | 23,5 mi $ | 32,7 mi $ | 60,6 mi $ | 627,4 mi $ | 1,00 bi $ | 807,3 mi $ | 739,3 mi $ | 804,2 mi $ | 998,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,0 mi $ | 66,3 mi $ | 103,0 mi $ | 129,9 mi $ | 134,8 mi $ | 267,9 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -15,4 mi $ | -52,8 mi $ | -38,7 mi $ | -11,8 mi $ | 452,4 mi $ | 824,0 mi $ | 577,2 mi $ | 474,1 mi $ | 504,3 mi $ | 481,0 mi $ |
| Imposto | -12,6 mi $ | 12.000 $ | 440.000 $ | -626.000 $ | 102,6 mi $ | 198,3 mi $ | 119,0 mi $ | 103,4 mi $ | 118,6 mi $ | 95,7 mi $ |
| Lucro Líquido | -2,8 mi $ | -52,8 mi $ | -39,1 mi $ | -11,2 mi $ | 348,8 mi $ | 624,5 mi $ | 455,7 mi $ | 368,1 mi $ | 384,3 mi $ | 384,1 mi $ |
| LPA | -$ 0,08 | -$ 1,49 | -$ 1,10 | -$ 0,31 | $ 1,68 | $ 3,17 | $ 2,61 | $ 2,14 | $ 2,21 | $ 1,86 |
| LPA Diluído | -$ 0,08 | -$ 1,49 | -$ 1,10 | -$ 0,31 | $ 1,64 | $ 3,06 | $ 2,53 | $ 2,08 | $ 2,16 | $ 1,84 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 206,9 M | 206,9 M | 206,9 M | 208,0 M | 212,3 M | 204,3 M | 180,3 M | 177,3 M | 178,2 M | 209,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,12 bi $ | 1,87 bi $ | 1,80 bi $ | 1,82 bi $ |
| Lucro Bruto | 952,8 mi $ | 839,4 mi $ | 785,6 mi $ | 817,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 311,6 mi $ | 255,2 mi $ | 207,6 mi $ | 201,7 mi $ |
| EBITDA | 379,3 mi $ | 327,4 mi $ | 258,2 mi $ | 269,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 177,4 mi $ | 140,8 mi $ | 104,2 mi $ | 110,9 mi $ |
| LPA | $ 0,85 | $ 0,67 | $ 0,50 | $ 0,53 |
| LPA Diluído | $ 0,83 | $ 0,66 | $ 0,49 | $ 0,52 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 175,2 mi $ | 109,3 mi $ | 67,2 mi $ | 92,9 mi $ | 65,0 mi $ | 300,7 mi $ | 69,4 mi $ | 74,9 mi $ | 117,4 mi $ | 134,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 59,8 mi $ | 72,1 mi $ | 118,2 mi $ | 85,8 mi $ | 383,7 mi $ | 419,5 mi $ | 422,6 mi $ | 431,4 mi $ | 404,5 mi $ | 358,5 mi $ |
| Estoque | 61,8 mi $ | 47,4 mi $ | 82,8 mi $ | 55,9 mi $ | 312,1 mi $ | 463,9 mi $ | 555,0 mi $ | 483,1 mi $ | 447,0 mi $ | 630,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 332,6 mi $ | 263,0 mi $ | 300,0 mi $ | 264,0 mi $ | 968,4 mi $ | 1,28 bi $ | 1,20 bi $ | 1,10 bi $ | 1,07 bi $ | 1,29 bi $ |
| Imobilizado | 26,2 mi $ | 34,6 mi $ | 38,5 mi $ | 40,5 mi $ | 812,2 mi $ | 1,06 bi $ | 1,30 bi $ | 1,51 bi $ | 1,41 bi $ | 2,90 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,3 mi $ | 1,11 bi $ | 1,06 bi $ | 1,08 bi $ | 1,07 bi $ | 4,62 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 4,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 630,1 mi $ | 750,9 mi $ | 715,8 mi $ | 714,8 mi $ | 700,5 mi $ | 2,59 bi $ |
| Ativos Totais | 407,9 mi $ | 364,9 mi $ | 387,6 mi $ | 356,1 mi $ | 3,31 bi $ | 4,32 bi $ | 4,36 bi $ | 4,55 bi $ | 5,98 bi $ | 11,61 bi $ |
| Contas a Pagar | 191,2 mi $ | 226,4 mi $ | 266,3 mi $ | 235,0 mi $ | 324,1 mi $ | 432,0 mi $ | 359,8 mi $ | 311,3 mi $ | 360,5 mi $ | 401,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 35,4 mi $ | 53,7 mi $ | 3,1 mi $ | 3,8 mi $ | 43,9 mi $ | 53,0 mi $ | 70,4 mi $ | 44,9 mi $ | 69,5 mi $ | 512,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 201,8 mi $ | 205,5 mi $ | 199,2 mi $ | 167,4 mi $ | 974,8 mi $ | 1,05 bi $ | 981,2 mi $ | 908,2 mi $ | 960,3 mi $ | 1,57 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 6,3 mi $ | 67,8 mi $ | 57,9 mi $ | 1,32 bi $ | 2,28 bi $ | 2,74 bi $ | 2,53 bi $ | 3,74 bi $ | 6,16 bi $ |
| Passivos Totais | 277,6 mi $ | 282,8 mi $ | 334,2 mi $ | 300,9 mi $ | 2,80 bi $ | 4,03 bi $ | 4,37 bi $ | 4,22 bi $ | 5,41 bi $ | 8,50 bi $ |
| Reservas | -370,0 mi $ | -422,8 mi $ | -462,0 mi $ | -473,2 mi $ | 2,05 bi $ | 2,60 bi $ | 2,99 bi $ | 3,28 bi $ | 3,57 bi $ | 3,83 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 130,3 mi $ | 82,2 mi $ | 53,4 mi $ | 55,2 mi $ | 503,6 mi $ | 285,8 mi $ | -22,1 mi $ | 323,4 mi $ | 559,0 mi $ | 3,11 bi $ |
| Dívida Total | 35,4 mi $ | 60,0 mi $ | 70,9 mi $ | 61,7 mi $ | 1,70 bi $ | 2,86 bi $ | 3,37 bi $ | 3,27 bi $ | 4,47 bi $ | 8,26 bi $ |
| Dívida Líquida | -139,8 mi $ | -49,3 mi $ | 3,7 mi $ | -31,3 mi $ | 1,64 bi $ | 2,56 bi $ | 3,30 bi $ | 3,19 bi $ | 4,35 bi $ | 8,13 bi $ |
| Capital de Giro | 130,9 mi $ | 57,5 mi $ | 100,8 mi $ | 96,6 mi $ | -6,4 mi $ | 222,2 mi $ | 214,0 mi $ | 195,0 mi $ | 105,1 mi $ | -271,1 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 100,2 mi $ | 134,9 mi $ | 110,8 mi $ | 112,0 mi $ |
| Ativos Totais | 11,40 bi $ | 11,61 bi $ | 11,54 bi $ | 11,61 bi $ |
| Passivos Totais | 8,41 bi $ | 8,50 bi $ | 8,38 bi $ | 8,37 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,99 bi $ | 3,11 bi $ | 3,15 bi $ | 3,23 bi $ |
| Dívida Total | 6,62 bi $ | 8,26 bi $ | 6,53 bi $ | 6,41 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 78,9 mi $ | 110,0 mi $ | 65,7 mi $ | 197,3 mi $ | 348,8 mi $ | 625,2 mi $ | 456,1 mi $ | 370,7 mi $ | 385,7 mi $ | 385,3 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 74,6 mi $ | 76,3 mi $ | 71,4 mi $ | 72,4 mi $ | 98,0 mi $ | 113,2 mi $ | 127,1 mi $ | 135,3 mi $ | 165,1 mi $ | 249,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 16,9 mi $ | 13,4 mi $ | 22,5 mi $ | 16,2 mi $ | 0 | 0 | 0 | 47,7 mi $ | 36,4 mi $ | 41,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -38,9 mi $ | 7,6 mi $ | 58,2 mi $ | -143,8 mi $ | 69,0 mi $ | -90,6 mi $ | -261,8 mi $ | -1,7 mi $ | 64,6 mi $ | 54,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 98,5 mi $ | 225,2 mi $ | 234,2 mi $ | 165,5 mi $ | 654,7 mi $ | 723,1 mi $ | 378,8 mi $ | 570,3 mi $ | 666,5 mi $ | 800,1 mi $ |
| CapEx | -40,0 mi $ | -47,5 mi $ | -65,9 mi $ | -61,9 mi $ | -111,3 mi $ | -123,3 mi $ | -306,5 mi $ | -185,4 mi $ | -97,3 mi $ | -166,9 mi $ |
| Aquisições | -1,17 bi $ | 35,0 mi $ | 7,2 mi $ | 0 | -41,2 mi $ | -432,8 mi $ | 0 | 0 | 0 | -2,82 bi $ |
| Recompra de Ações | -7,0 mi $ | -2,2 mi $ | -1,3 mi $ | -535,0 mi $ | -331,8 mi $ | -816,3 mi $ | -667,4 mi $ | -36,0 mi $ | -43,8 mi $ | -132,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63,1 mi $ | -70,5 mi $ | -77,7 mi $ | -92,7 mi $ | -127,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 58,5 mi $ | 177,7 mi $ | 168,3 mi $ | 103,6 mi $ | 543,4 mi $ | 599,8 mi $ | 72,3 mi $ | 384,9 mi $ | 569,2 mi $ | 633,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 408,2 mi $ | 99,4 mi $ | 246,5 mi $ | 236,3 mi $ |
| CapEx | -47,9 mi $ | -58,3 mi $ | -60,5 mi $ | -54,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 360,3 mi $ | 41,1 mi $ | 186,0 mi $ | 181,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -31,5 mi $ | -31,5 mi $ | -36,7 mi $ | -35,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 10,3 mi $ | 0 | 22,6 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -30,9 % | -1,6 % | +2,2 % | +589,9 % | +34,1 % | -0,2 % | +0,1 % | +0,1 % | +51,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -1.772,8 % | +25,9 % | +71,4 % | +3.220,4 % | +79,0 % | -27,0 % | -19,2 % | +4,4 % | -0,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -1.778,9 % | +26,2 % | +71,8 % | +641,9 % | +88,7 % | -17,7 % | -18,0 % | +3,3 % | -15,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +0,5 % | +2,0 % | -3,8 % | -11,7 % | -1,7 % | +0,5 % | +17,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +203,8 % | -5,3 % | -38,4 % | +424,5 % | +10,4 % | -87,9 % | +432,4 % | +47,9 % | +11,2 % | |
| Margem Bruta | 24,6 % | 26,1 % | 25,8 % | 27,1 % | 44,6 % | 43,8 % | 41,6 % | 43,2 % | 44,2 % | 44,4 % |
| Margem Operacional | -1,8 % | -10,3 % | -6,5 % | -0,2 % | 14,5 % | 18,5 % | 13,8 % | 12,3 % | 12,9 % | 13,2 % |
| Margem EBITDA | 7,7 % | 4,4 % | 6,3 % | 11,4 % | 17,1 % | 20,4 % | 16,4 % | 15,0 % | 16,3 % | 13,4 % |
| Margem Líquida | -0,4 % | -10,0 % | -7,5 % | -2,1 % | 9,5 % | 12,7 % | 9,3 % | 7,5 % | 7,8 % | 5,1 % |
| Margem FCF | 7,6 % | 33,5 % | 32,3 % | 19,4 % | 14,8 % | 12,2 % | 1,5 % | 7,8 % | 11,5 % | 8,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 81,7 % | -0,0 % | -1,1 % | 5,3 % | 22,7 % | 24,1 % | 20,6 % | 21,8 % | 23,5 % | 19,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,28 | $ 0,86 | $ 0,81 | $ 0,50 | $ 2,56 | $ 2,94 | $ 0,40 | $ 2,17 | $ 3,19 | $ 3,03 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,31 | $ 0,39 | $ 0,44 | $ 0,52 | $ 0,61 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 206,9 M | 35,6 M | 206,9 M | 208,0 M | 207,9 M | 197,0 M | 174,9 M | 172,2 M | 173,6 M | 206,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 17,11 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,01 % |
| Retorno sobre ativos | 4,59 % |
| Margem bruta | 44,58 % |
| Margem operacional | 12,82 % |
| Margem líquida | 7,00 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,99 |
| Liquidez corrente | 0,75 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,66 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -170,11 | -9,21 | -16,01 | -55,06 | 16,07 | 14,84 | 13,15 | 23,82 | 25,65 | 48,00 |
| P/VP | 21,43 | 5,94 | 68,26 | 64,34 | 11,15 | 32,42 | -271,69 | 27,14 | 17,61 | 5,92 |
| P/V | 3,64 | 0,92 | 6,99 | 6,66 | 1,53 | 1,88 | 1,22 | 1,78 | 2,00 | 2,46 |
| Margem Bruta | 24,6 % | 26,1 % | 25,8 % | 27,1 % | 44,6 % | 43,8 % | 41,6 % | 43,2 % | 44,2 % | 44,4 % |
| Margem Operacional | -1,8 % | -10,3 % | -6,5 % | -0,2 % | 14,5 % | 18,5 % | 13,8 % | 12,3 % | 12,9 % | 13,2 % |
| Margem Líquida | -0,4 % | -10,0 % | -7,5 % | -2,1 % | 9,5 % | 12,7 % | 9,3 % | 7,5 % | 7,8 % | 5,1 % |
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