Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Integrated Freight & Logistics, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Singularity Future Technology Ltd. registou receitas de $1.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -22.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 3.7%, margem operacional -90.1%, margem líquida -493.5%.
Ao preço atual de $1.23, SGLY apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -89.67%. A capitalização de mercado é de $9M.
Preço
| Preço | $1.23 |
| Capitalização | $9M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.06 |
| EV / EBITDA | -3.05 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -89.67% |
| Retorno sobre capital investido | -7.65% |
| Retorno sobre ativos | -30.02% |
| Margem bruta | 3.65% |
| Margem operacional | -90.14% |
| Margem líquida | -493.51% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.84 |
| Liquidez corrente | 1.63 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SGLY | Singularity Future Technology Ltd. | $9M | 0.06 | -89.7% | |
| 0R08.L | United Parcel Service, Inc. | $84.5B | |||
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $83.9B | 18.91 | 5.75 | 29.1% |
| 0QZX.L | FedEx Corporation | $71.6B | 17.58 | 2.46 | 14.0% |
| FDX | FedEx Corporation | $71.4B | 16.24 | 2.27 | 15.1% |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $25.8B | 38.79 | 7.09 | 18.8% |
| 0QMW.L | Kuehne + Nagel International AG | $25.4B | |||
| 0IJR.L | Expeditors International of Washington, Inc. | $25.2B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -64.76% |
| 3 meses | -75.93% |
| YTD | -86.32% |
| 1 ano | -93.19% |
| 3 anos | -98.46% |
| 5 anos | -99.67% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $20.30 |
| Mínima 52 sem | $1.16 |
| Volume Médio (90d) | 917K |
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