Eastern International Ltd. Ordinary Shares (ELOG) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Integrated Freight & Logistics, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 9.3%, margem operacional -2.3%, margem líquida -2.5%.
Ao preço atual de $0.57, ELOG apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -7.44%. A capitalização de mercado é de $7M.
Preço
| Preço | $0.57 |
| Capitalização | $7M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.46 |
| EV / EBITDA | -12.98 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -7.44% |
| Retorno sobre capital investido | -4.74% |
| Retorno sobre ativos | -3.57% |
| Margem bruta | 9.30% |
| Margem operacional | -2.30% |
| Margem líquida | -2.52% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.45 |
| Liquidez corrente | 1.71 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 2.25 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ELOG | Eastern International Ltd. Ordinary Shares | $7M | 0.46 | -7.4% | |
| 0R08.L | United Parcel Service, Inc. | $84.5B | |||
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $83.9B | 18.91 | 5.75 | 29.1% |
| 0QZX.L | FedEx Corporation | $71.6B | 17.58 | 2.46 | 14.0% |
| FDX | FedEx Corporation | $71.4B | 16.24 | 2.27 | 15.1% |
| 0QMW.L | Kuehne + Nagel International AG | $25.7B | 23.25 | 9.42 | 40.5% |
| 0IJR.L | Expeditors International of Washington, Inc. | $25.2B | |||
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | $24.7B | 27.40 | 11.78 | 40.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -30.21% |
| 3 meses | -37.84% |
| YTD | -50.60% |
| 1 ano | -78.15% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $3.07 |
| Mínima 52 sem | $0.45 |
| Volume Médio (90d) | 276K |
Empresas relacionadas: ATXG · CIGL · CLIK · IVDA · PMAX · RAYA · SGLY
Explorar setor: Industrials · Integrated Freight & Logistics
Mais seções de ELOG: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações