Demonstrações financeiras detalhadas de Sirius XM Holdings Inc. (SIRI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Sirius XM Holdings Inc. registou receitas de 8,56 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1,3 %. O lucro líquido atingiu 805,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 43,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 46,2 %, margem operacional 19,2 %, margem líquida 10,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -5,7 % em 5 anos.
A $ 29,01 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), SIRI negocia a um P/L de 11,42 e um ROE de 7,53 %. A capitalização de mercado é de 9,8 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,02 bi $ | 5,42 bi $ | 5,77 bi $ | 7,79 bi $ | 8,04 bi $ | 8,70 bi $ | 9,00 bi $ | 8,95 bi $ | 8,70 bi $ | 8,56 bi $ |
| Custo da Receita | 2,51 bi $ | 2,60 bi $ | 2,78 bi $ | 3,85 bi $ | 3,94 bi $ | 4,29 bi $ | 4,48 bi $ | 4,57 bi $ | 4,50 bi $ | 4,53 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,51 bi $ | 2,83 bi $ | 2,99 bi $ | 3,94 bi $ | 4,10 bi $ | 4,40 bi $ | 4,52 bi $ | 4,38 bi $ | 4,20 bi $ | 4,03 bi $ |
| I&D | 82,1 mi $ | 112,0 mi $ | 123,0 mi $ | 280,0 mi $ | 263,0 mi $ | 265,0 mi $ | 285,0 mi $ | 322,0 mi $ | 296,0 mi $ | 263,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 727,8 mi $ | 773,0 mi $ | 838,0 mi $ | 1,46 bi $ | 1,47 bi $ | 1,57 bi $ | 1,60 bi $ | 1,48 bi $ | 1,39 bi $ | 1,31 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,08 bi $ | 1,18 bi $ | 1,26 bi $ | 2,29 bi $ | 3,24 bi $ | 2,39 bi $ | 2,48 bi $ | 2,44 bi $ | 5,72 bi $ | 2,56 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,43 bi $ | 1,64 bi $ | 1,73 bi $ | 1,65 bi $ | 858,0 mi $ | 2,02 bi $ | 2,04 bi $ | 1,95 bi $ | -1,52 bi $ | 1,47 bi $ |
| EBITDA | 1,69 bi $ | 1,91 bi $ | 2,07 bi $ | 2,06 bi $ | 1,39 bi $ | 2,52 bi $ | 2,61 bi $ | 2,61 bi $ | -747,0 mi $ | 2,10 bi $ |
| Despesas com Juros | 331,2 mi $ | 346,0 mi $ | 350,0 mi $ | 390,0 mi $ | 394,0 mi $ | 415,0 mi $ | 422,0 mi $ | 423,0 mi $ | 496,0 mi $ | 459,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 1,09 bi $ | 1,26 bi $ | 1,42 bi $ | 1,20 bi $ | 430,0 mi $ | 1,53 bi $ | 1,60 bi $ | 1,52 bi $ | -1,86 bi $ | 1,06 bi $ |
| Imposto | 345,7 mi $ | 616,0 mi $ | 245,0 mi $ | 283,0 mi $ | 299,0 mi $ | 212,0 mi $ | 392,0 mi $ | 260,0 mi $ | 210,0 mi $ | 251,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 745,9 mi $ | 648,0 mi $ | 1,18 bi $ | 914,0 mi $ | 131,0 mi $ | 1,31 bi $ | 1,21 bi $ | 1,26 bi $ | -1,67 bi $ | 805,0 mi $ |
| LPA | $ 1,50 | $ 1,40 | $ 2,60 | $ 2,00 | $ 0,30 | $ 3,20 | $ 3,10 | $ 3,26 | -$ 4,93 | $ 2,38 |
| LPA Diluído | $ 1,50 | $ 1,40 | $ 2,60 | $ 2,00 | $ 0,30 | $ 3,20 | $ 3,10 | $ 3,24 | -$ 4,93 | $ 2,25 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 496,5 M | 472,4 M | 456,1 M | 461,6 M | 442,9 M | 414,3 M | 399,0 M | 388,8 M | 338,0 M | 357,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,16 bi $ | 2,19 bi $ | 2,09 bi $ | 2,16 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,01 bi $ | 1,05 bi $ | 838,0 mi $ | 1,07 bi $ |
| Lucro Operacional | 493,0 mi $ | 226,0 mi $ | 460,0 mi $ | 472,0 mi $ |
| EBITDA | 655,0 mi $ | 397,0 mi $ | 599,0 mi $ | 647,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 297,0 mi $ | 99,0 mi $ | 245,0 mi $ | 239,0 mi $ |
| LPA | $ 0,88 | $ 0,29 | $ 0,73 | $ 0,71 |
| LPA Diluído | $ 0,84 | $ 0,28 | $ 0,72 | $ 0,70 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 213,9 mi $ | 69,0 mi $ | 54,0 mi $ | 106,0 mi $ | 71,0 mi $ | 191,0 mi $ | 57,0 mi $ | 306,0 mi $ | 162,0 mi $ | 94,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 223,0 mi $ | 241,7 mi $ | 233,0 mi $ | 670,0 mi $ | 672,0 mi $ | 722,0 mi $ | 655,0 mi $ | 709,0 mi $ | 676,0 mi $ | 761,0 mi $ |
| Estoque | 20,4 mi $ | 20,2 mi $ | 22,0 mi $ | 11,0 mi $ | 10,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 642,6 mi $ | 470,9 mi $ | 478,0 mi $ | 1,00 bi $ | 967,0 mi $ | 1,18 bi $ | 1,04 bi $ | 1,36 bi $ | 1,15 bi $ | 1,10 bi $ |
| Imobilizado | 1,40 bi $ | 1,46 bi $ | 1,51 bi $ | 2,09 bi $ | 2,06 bi $ | 1,81 bi $ | 1,81 bi $ | 1,79 bi $ | 2,11 bi $ | 2,26 bi $ |
| Ágio | 2,21 bi $ | 2,29 bi $ | 2,29 bi $ | 3,84 bi $ | 3,12 bi $ | 3,15 bi $ | 3,25 bi $ | 15,21 bi $ | 12,39 bi $ | 12,39 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 2,54 bi $ | 2,52 bi $ | 2,50 bi $ | 3,47 bi $ | 3,34 bi $ | 3,19 bi $ | 3,05 bi $ | 10,31 bi $ | 10,19 bi $ | 10,06 bi $ |
| Ativos Totais | 8,00 bi $ | 8,33 bi $ | 8,17 bi $ | 11,15 bi $ | 10,33 bi $ | 10,27 bi $ | 10,02 bi $ | 30,06 bi $ | 27,52 bi $ | 27,24 bi $ |
| Contas a Pagar | 713,0 mi $ | 794,3 mi $ | 736,0 mi $ | 1,15 bi $ | 1,22 bi $ | 1,30 bi $ | 1,25 bi $ | 1,30 bi $ | 1,28 bi $ | 1,29 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 5,5 mi $ | 5,1 mi $ | 3,0 mi $ | 2,0 mi $ | 1,0 mi $ | 0 | 196,0 mi $ | 1,08 bi $ | 61,0 mi $ | 1,06 bi $ |
| Passivos Circulantes | 2,67 bi $ | 2,82 bi $ | 2,80 bi $ | 3,29 bi $ | 3,17 bi $ | 2,98 bi $ | 2,98 bi $ | 3,95 bi $ | 2,73 bi $ | 3,65 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 5,84 bi $ | 6,74 bi $ | 6,88 bi $ | 7,84 bi $ | 8,50 bi $ | 8,83 bi $ | 9,26 bi $ | 10,07 bi $ | 10,31 bi $ | 8,65 bi $ |
| Passivos Totais | 8,80 bi $ | 9,85 bi $ | 9,99 bi $ | 11,88 bi $ | 12,62 bi $ | 12,90 bi $ | 13,37 bi $ | 16,95 bi $ | 16,45 bi $ | 15,67 bi $ |
| Reservas | -3,89 bi $ | -3,24 bi $ | -2,06 bi $ | -1,14 bi $ | -2,29 bi $ | -2,64 bi $ | -3,35 bi $ | 15,35 bi $ | 11,12 bi $ | 11,61 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -792,0 mi $ | -1,52 bi $ | -1,82 bi $ | -736,0 mi $ | -2,29 bi $ | -2,62 bi $ | -3,35 bi $ | 10,08 bi $ | 11,07 bi $ | 11,56 bi $ |
| Dívida Total | 5,85 bi $ | 6,75 bi $ | 6,89 bi $ | 8,35 bi $ | 8,97 bi $ | 9,24 bi $ | 9,82 bi $ | 11,49 bi $ | 10,42 bi $ | 9,71 bi $ |
| Dívida Líquida | 5,63 bi $ | 6,68 bi $ | 6,83 bi $ | 8,24 bi $ | 8,90 bi $ | 9,05 bi $ | 9,77 bi $ | 11,18 bi $ | 10,26 bi $ | 9,61 bi $ |
| Capital de Giro | -2,03 bi $ | -2,35 bi $ | -2,33 bi $ | -2,29 bi $ | -2,20 bi $ | -1,80 bi $ | -1,94 bi $ | -2,59 bi $ | -1,58 bi $ | -2,56 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 79,0 mi $ | 94,0 mi $ | 75,0 mi $ | 174,0 mi $ |
| Ativos Totais | 27,40 bi $ | 27,24 bi $ | 27,15 bi $ | 27,18 bi $ |
| Passivos Totais | 15,85 bi $ | 15,67 bi $ | 15,42 bi $ | 15,28 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 11,56 bi $ | 11,56 bi $ | 11,73 bi $ | 11,91 bi $ |
| Dívida Total | 10,08 bi $ | 9,71 bi $ | 9,75 bi $ | 9,46 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 745,9 mi $ | 647,9 mi $ | 1,18 bi $ | 914,0 mi $ | 131,0 mi $ | 1,31 bi $ | 1,21 bi $ | 786,0 mi $ | -1,67 bi $ | 805,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 269,0 mi $ | 298,6 mi $ | 300,7 mi $ | 468,0 mi $ | 562,0 mi $ | 583,0 mi $ | 585,0 mi $ | 669,0 mi $ | 622,0 mi $ | 589,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 108,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 223,0 mi $ | 202,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 179,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 178,6 mi $ | 96,8 mi $ | -13,3 mi $ | -21,0 mi $ | -268,0 mi $ | -411,0 mi $ | -379,0 mi $ | -169,0 mi $ | -259,0 mi $ | -89,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,72 bi $ | 1,86 bi $ | 1,88 bi $ | 2,02 bi $ | 2,02 bi $ | 2,00 bi $ | 1,98 bi $ | 1,83 bi $ | 1,74 bi $ | 1,90 bi $ |
| CapEx | -205,8 mi $ | -288,0 mi $ | -355,7 mi $ | -363,0 mi $ | -350,0 mi $ | -388,0 mi $ | -426,0 mi $ | -650,0 mi $ | -728,0 mi $ | -653,0 mi $ |
| Aquisições | 0 | -107,7 mi $ | -2,4 mi $ | 313,0 mi $ | -300,0 mi $ | -14,0 mi $ | -121,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -1,67 bi $ | -1,41 bi $ | -1,31 bi $ | -2,16 bi $ | -1,55 bi $ | -1,52 bi $ | -647,0 mi $ | -274,0 mi $ | -6,0 mi $ | -136,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -48,1 mi $ | -190,0 mi $ | -201,0 mi $ | -226,0 mi $ | -237,0 mi $ | -268,0 mi $ | -1,34 bi $ | -65,0 mi $ | -143,0 mi $ | -365,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,51 bi $ | 1,57 bi $ | 1,52 bi $ | 1,65 bi $ | 1,67 bi $ | 1,61 bi $ | 1,55 bi $ | 1,18 bi $ | 1,01 bi $ | 1,25 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 430,0 mi $ | 680,0 mi $ | 271,0 mi $ | 722,0 mi $ |
| CapEx | -175,0 mi $ | -144,0 mi $ | -105,0 mi $ | -130,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 255,0 mi $ | 536,0 mi $ | 166,0 mi $ | 592,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -91,0 mi $ | -91,0 mi $ | -91,0 mi $ | -91,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 43,0 mi $ | 39,0 mi $ | 54,0 mi $ | 48,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +8,1 % | +6,4 % | +35,1 % | +3,2 % | +8,2 % | +3,5 % | -0,6 % | -2,8 % | -1,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -13,1 % | +81,5 % | -22,3 % | -85,7 % | +903,1 % | -7,7 % | +3,7 % | -232,4 % | +148,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -6,7 % | +85,7 % | -23,1 % | -85,0 % | +966,7 % | -3,1 % | +5,2 % | -251,2 % | +148,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | -4,8 % | -3,5 % | +1,2 % | -4,1 % | -6,5 % | -3,7 % | -2,6 % | -13,1 % | +5,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +3,6 % | -2,7 % | +8,5 % | +0,8 % | -3,5 % | -3,7 % | -23,9 % | -14,1 % | +22,9 % | |
| Margem Bruta | 50,0 % | 52,1 % | 51,8 % | 50,6 % | 51,0 % | 50,6 % | 50,2 % | 49,0 % | 48,3 % | 47,0 % |
| Margem Operacional | 28,5 % | 30,2 % | 29,9 % | 21,1 % | 10,7 % | 23,2 % | 22,6 % | 21,7 % | -17,4 % | 17,2 % |
| Margem EBITDA | 33,7 % | 35,2 % | 35,9 % | 26,4 % | 17,2 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,2 % | -8,6 % | 24,6 % |
| Margem Líquida | 14,9 % | 11,9 % | 20,4 % | 11,7 % | 1,6 % | 15,1 % | 13,5 % | 14,1 % | -19,1 % | 9,4 % |
| Margem FCF | 30,2 % | 28,9 % | 26,4 % | 21,2 % | 20,7 % | 18,5 % | 17,2 % | 13,2 % | 11,6 % | 14,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 31,7 % | 48,7 % | 17,2 % | 23,6 % | 69,5 % | 13,9 % | 24,4 % | 17,1 % | -11,3 % | 23,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 3,05 | $ 3,32 | $ 3,34 | $ 3,58 | $ 3,77 | $ 3,89 | $ 3,88 | $ 3,03 | $ 3,00 | $ 3,49 |
| Dividendo por Ação | $ 0,10 | $ 0,40 | $ 0,44 | $ 0,49 | $ 0,54 | $ 0,65 | $ 3,36 | $ 0,17 | $ 0,42 | $ 1,02 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 491,7 M | 463,8 M | 446,2 M | 450,1 M | 433,0 M | 406,2 M | 391,6 M | 385,8 M | 338,0 M | 338,0 M |
O que olhar em empresas de Comunicações
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 7,53 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,08 % |
| Retorno sobre ativos | 3,24 % |
| Margem bruta | 46,18 % |
| Margem operacional | 19,19 % |
| Margem líquida | 10,23 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,79 |
| Liquidez corrente | 0,46 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,24 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 29,67 | 38,29 | 21,96 | 35,75 | 212,33 | 19,84 | 18,84 | 16,78 | -4,62 | 8,40 |
| P/VP | -27,63 | -16,31 | -14,02 | -43,73 | -12,07 | -9,83 | -6,82 | 2,09 | 0,70 | 0,58 |
| P/V | 4,36 | 4,58 | 4,41 | 4,13 | 3,43 | 2,97 | 2,54 | 2,36 | 0,89 | 0,79 |
| Margem Bruta | 50,0 % | 52,1 % | 51,8 % | 50,6 % | 51,0 % | 50,6 % | 50,2 % | 49,0 % | 48,3 % | 47,0 % |
| Margem Operacional | 28,5 % | 30,2 % | 29,9 % | 21,1 % | 10,7 % | 23,2 % | 22,6 % | 21,7 % | -17,4 % | 17,2 % |
| Margem Líquida | 14,9 % | 11,9 % | 20,4 % | 11,7 % | 1,6 % | 15,1 % | 13,5 % | 14,1 % | -19,1 % | 9,4 % |
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