Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Sirius XM Holdings Inc.

Capitalização 10 bi $ · 52 semanas $ 20 – $ 33 (a 11 % do máximo) · P/L 11,4× · P/L 2027 esperado 8,8× · Dividendo 3,9 % · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,79 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 11,4× (barata).
• Negócio: Margem EBITDA 24,6 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,6× (frágil).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (23,0×) $ 58 (+101 %); à mediana do seu setor (20,0×) $ 51 (+75 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em comunicação: 5 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 3,3 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,6×, não cumpre.
• Margem EBITDA 24,6 %, cumpre.
• Rendimento do FCF 12,7 %, cumpre.
• Capex / receita 7,6 %, cumpre.
• Payout sobre o FCF 29,3 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 8,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Sirius XM Holdings Inc.: P/L 11,4×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 5,1 %; 9,8 bi $. Nexstar Media Group, Inc. (P/L 32,7×; EV/EBITDA 11,2×; ROIC 5,0 %; 5,3 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 11,4× · mediana 22,9× · mínimo 6,4× · máximo 54,7× · barata abaixo de 15,5× · cara acima de 37,4×. Só esteve mais barata do que hoje 19% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 3,9 % ($ 1,08 por ação em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +15 % ao ano · Cobertura com caixa livre 5,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 39,10 por ano ($ 3,26 por mês).