Demonstrações financeiras detalhadas de SharkNinja, Inc. (SN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
SharkNinja, Inc. registou receitas de 6,40 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18,4 %. O lucro líquido atingiu 701,4 mi $, com CAGR de 5 anos de 16,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 48,7 %, margem operacional 13,9 %, margem líquida 10,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 15,3 % em 5 anos.
A $ 196,38 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), SN negocia a um P/L de 40,08 e um ROE de 26,01 %. A capitalização de mercado é de 27,8 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,75 bi $ | 3,73 bi $ | 3,72 bi $ | 4,25 bi $ | 5,53 bi $ | 6,40 bi $ |
| Custo da Receita | 1,50 bi $ | 2,29 bi $ | 2,31 bi $ | 2,35 bi $ | 2,87 bi $ | 3,26 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,25 bi $ | 1,44 bi $ | 1,41 bi $ | 1,91 bi $ | 2,66 bi $ | 3,14 bi $ |
| I&D | 159,6 mi $ | 200,6 mi $ | 215,7 mi $ | 249,4 mi $ | 341,3 mi $ | 368,1 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 628,4 mi $ | 799,3 mi $ | 873,2 mi $ | 1,28 bi $ | 1,68 bi $ | 1,85 bi $ |
| Despesas Operacionais | 788,0 mi $ | 999,9 mi $ | 1,09 bi $ | 1,53 bi $ | 2,02 bi $ | 2,22 bi $ |
| Lucro Operacional | 465,4 mi $ | 438,3 mi $ | 321,4 mi $ | 373,6 mi $ | 644,2 mi $ | 921,1 mi $ |
| EBITDA | 537,8 mi $ | 508,8 mi $ | 415,7 mi $ | 442,0 mi $ | 759,3 mi $ | 1,09 bi $ |
| Despesas com Juros | 40,3 mi $ | 16,3 mi $ | 27,0 mi $ | 44,9 mi $ | 63,7 mi $ | 48,6 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 419,5 mi $ | 414,3 mi $ | 302,0 mi $ | 293,2 mi $ | 572,5 mi $ | 900,3 mi $ |
| Imposto | 92,3 mi $ | 83,2 mi $ | 69,6 mi $ | 126,2 mi $ | 133,8 mi $ | 198,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 327,2 mi $ | 331,1 mi $ | 232,4 mi $ | 167,1 mi $ | 438,7 mi $ | 701,4 mi $ |
| LPA | $ 2,35 | $ 2,38 | $ 1,67 | $ 1,20 | $ 3,14 | $ 4,97 |
| LPA Diluído | $ 2,35 | $ 2,38 | $ 1,67 | $ 1,20 | $ 3,11 | $ 4,94 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 139,0 M | 139,0 M | 139,0 M | 139,4 M | 141,1 M | 142,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,63 bi $ | 2,10 bi $ | 1,41 bi $ | 1,77 bi $ |
| Lucro Bruto | 811,4 mi $ | 1,01 bi $ | 688,6 mi $ | 860,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 269,8 mi $ | 343,8 mi $ | 164,5 mi $ | 179,4 mi $ |
| EBITDA | 290,4 mi $ | 378,2 mi $ | 179,4 mi $ | 227,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 188,7 mi $ | 255,2 mi $ | 121,5 mi $ | 129,8 mi $ |
| LPA | $ 1,34 | $ 1,81 | $ 0,86 | $ 0,92 |
| LPA Diluído | $ 1,33 | $ 1,80 | $ 0,85 | $ 0,92 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 225,4 mi $ | 192,9 mi $ | 154,1 mi $ | 363,7 mi $ | 777,3 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 906,0 mi $ | 839,4 mi $ | 985,2 mi $ | 1,27 bi $ | 1,78 bi $ |
| Estoque | 602,5 mi $ | 548,6 mi $ | 699,7 mi $ | 900,0 mi $ | 1,00 bi $ |
| Ativos Circulantes | 1,77 bi $ | 1,72 bi $ | 1,90 bi $ | 2,64 bi $ | 3,61 bi $ |
| Imobilizado | 182,4 mi $ | 204,7 mi $ | 229,6 mi $ | 357,7 mi $ | 374,7 mi $ |
| Ágio | 840,8 mi $ | 840,1 mi $ | 834,2 mi $ | 834,8 mi $ | 834,8 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 510,2 mi $ | 492,7 mi $ | 477,8 mi $ | 462,7 mi $ | 451,1 mi $ |
| Ativos Totais | 3,36 bi $ | 3,29 bi $ | 3,49 bi $ | 4,39 bi $ | 5,35 bi $ |
| Contas a Pagar | 442,6 mi $ | 328,1 mi $ | 459,7 mi $ | 612,0 mi $ | 679,5 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 49,4 mi $ | 87,0 mi $ | 24,2 mi $ | 39,3 mi $ | 39,3 mi $ |
| Passivos Circulantes | 993,5 mi $ | 968,7 mi $ | 1,13 bi $ | 1,53 bi $ | 1,77 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 436,0 mi $ | 349,2 mi $ | 775,5 mi $ | 736,1 mi $ | 696,8 mi $ |
| Passivos Totais | 1,59 bi $ | 1,47 bi $ | 2,01 bi $ | 2,46 bi $ | 2,67 bi $ |
| Reservas | 798,0 mi $ | 896,7 mi $ | 470,3 mi $ | 909,0 mi $ | 1,61 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,76 bi $ | 1,83 bi $ | 1,48 bi $ | 1,94 bi $ | 2,68 bi $ |
| Dívida Total | 563,8 mi $ | 511,0 mi $ | 871,1 mi $ | 939,0 mi $ | 901,5 mi $ |
| Dívida Líquida | 338,4 mi $ | 318,1 mi $ | 717,0 mi $ | 575,3 mi $ | 124,2 mi $ |
| Capital de Giro | 777,6 mi $ | 747,0 mi $ | 772,2 mi $ | 1,11 bi $ | 1,84 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 263,8 mi $ | 777,3 mi $ | 511,8 mi $ | 779,8 mi $ |
| Ativos Totais | 4,97 bi $ | 5,35 bi $ | 5,02 bi $ | 5,59 bi $ |
| Passivos Totais | 2,57 bi $ | 2,67 bi $ | 2,26 bi $ | 2,75 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,41 bi $ | 2,68 bi $ | 2,76 bi $ | 2,84 bi $ |
| Dívida Total | 916,4 mi $ | 901,5 mi $ | 860,9 mi $ | 913,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 327,2 mi $ | 331,1 mi $ | 232,4 mi $ | 167,1 mi $ | 438,7 mi $ | 701,4 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 78,1 mi $ | 78,2 mi $ | 86,7 mi $ | 103,8 mi $ | 123,1 mi $ | 139,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 10,0 mi $ | 13,9 mi $ | 5,5 mi $ | 47,0 mi $ | 84,5 mi $ | 43,9 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -156,7 mi $ | -205,3 mi $ | -128,2 mi $ | -54,9 mi $ | -177,4 mi $ | -334,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 293,4 mi $ | 229,1 mi $ | 205,0 mi $ | 280,6 mi $ | 446,6 mi $ | 634,1 mi $ |
| CapEx | -61,1 mi $ | -60,1 mi $ | -94,4 mi $ | -131,8 mi $ | -151,2 mi $ | -159,8 mi $ |
| Aquisições | -16,9 mi $ | -4,5 mi $ | -66.000 $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -4,3 mi $ | -61,4 mi $ | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -42,0 mi $ | -45,4 mi $ | -150,2 mi $ | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 232,4 mi $ | 169,1 mi $ | 110,5 mi $ | 148,8 mi $ | 295,4 mi $ | 474,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 111,0 mi $ | 587,1 mi $ | -156,3 mi $ | 431,8 mi $ |
| CapEx | -24,8 mi $ | -63,7 mi $ | -38,4 mi $ | -44,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 86,2 mi $ | 523,3 mi $ | -194,6 mi $ | 387,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 9,1 mi $ | 12,3 mi $ | 30,3 mi $ | 47,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +35,4 % | -0,3 % | +14,4 % | +30,0 % | +15,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +1,2 % | -29,8 % | -28,1 % | +162,6 % | +59,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +1,3 % | -29,8 % | -28,1 % | +161,7 % | +58,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +0,3 % | +1,2 % | +0,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -27,2 % | -34,6 % | +34,6 % | +98,5 % | +60,6 % | |
| Margem Bruta | 45,5 % | 38,6 % | 37,9 % | 44,9 % | 48,1 % | 49,0 % |
| Margem Operacional | 16,9 % | 11,8 % | 8,6 % | 8,8 % | 11,7 % | 14,4 % |
| Margem EBITDA | 19,5 % | 13,7 % | 11,2 % | 10,4 % | 13,7 % | 17,0 % |
| Margem Líquida | 11,9 % | 8,9 % | 6,3 % | 3,9 % | 7,9 % | 11,0 % |
| Margem FCF | 8,4 % | 4,5 % | 3,0 % | 3,5 % | 5,3 % | 7,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 22,0 % | 20,1 % | 23,1 % | 43,0 % | 23,4 % | 22,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,67 | $ 1,22 | $ 0,80 | $ 1,07 | $ 2,09 | $ 3,34 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,30 | $ 0,33 | $ 1,08 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 139,0 M | 139,0 M | 139,0 M | 139,0 M | 139,9 M | 141,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 26,01 % |
| Retorno sobre capital investido | 19,68 % |
| Retorno sobre ativos | 12,43 % |
| Margem bruta | 48,74 % |
| Margem operacional | 13,86 % |
| Margem líquida | 10,06 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,32 |
| Liquidez corrente | 2,08 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 6,14 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 18,00 | 17,78 | 25,34 | 42,64 | 31,01 | 22,52 |
| P/VP | 0,00 | 3,34 | 3,22 | 4,81 | 7,04 | 5,89 |
| P/V | 2,14 | 1,58 | 1,58 | 1,67 | 2,46 | 2,47 |
| Margem Bruta | 45,5 % | 38,6 % | 37,9 % | 44,9 % | 48,1 % | 49,0 % |
| Margem Operacional | 16,9 % | 11,8 % | 8,6 % | 8,8 % | 11,7 % | 14,4 % |
| Margem Líquida | 11,9 % | 8,9 % | 6,3 % | 3,9 % | 7,9 % | 11,0 % |
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