Demonstrações financeiras detalhadas de Sentage Holdings Inc. (SNTG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Sentage Holdings Inc. registou receitas de $68909 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -54.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -225.0%, margem operacional -33.0%, margem líquida -33.1%.
Ao preço atual de $1.74, SNTG apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -26.33%. A capitalização de mercado é de $5M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $6.4M | $4.0M | $3.6M | $2.3M | $161372 | $146554 | $107507 | $68909 |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | $34556 | $17833 | $12597 | $8074 | $223958 |
| Lucro Bruto | $6.4M | $4.0M | $3.6M | $2.2M | $143539 | $133957 | $99433 | -$155049 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $4.7M | $1.5M | $1.4M | $3.0M | $2.7M | $1.9M | $1.8M | $1.3M |
| Despesas Operacionais | $4.8M | $1.5M | $1.4M | $3.0M | $2.7M | $1.9M | $1.8M | $2.1M |
| Lucro Operacional | $1.6M | $2.4M | $2.2M | -$778966 | -$2.6M | -$1.8M | -$1.7M | -$2.3M |
| EBITDA | $1.7M | $2.5M | $2.2M | -$715995 | -$2.5M | -$1.7M | -$1.6M | -$2.2M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $1.5M | $2.4M | $2.2M | -$835897 | -$2.6M | -$1.9M | -$2.0M | -$2.3M |
| Imposto | $386302 | $611362 | $592701 | $257344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | $1.2M | $1.8M | $1.6M | -$1.1M | -$2.6M | -$1.9M | -$2.0M | -$2.3M |
| LPA | $0.41 | $0.61 | $0.53 | $-0.39 | $-1.08 | $-0.80 | $-0.71 | $-0.81 |
| LPA Diluído | $0.41 | $0.61 | $0.53 | $-0.39 | $-1.08 | $-0.80 | $-0.71 | $-0.81 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $2.8M | $3.0M | $3.0M | $2.8M | $2.4M | $2.4M | $2.8M | $2.8M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | 0 | $107507 | 0 | $68909 |
| Lucro Bruto | -$104302 | $99433 | -$63038 | -$92009 |
| Lucro Operacional | -$1.1M | -$612792 | -$796323 | -$1.5M |
| EBITDA | -$1.1M | -$553937 | -$766438 | -$1.4M |
| Lucro Líquido | -$1.1M | -$879427 | -$797957 | -$1.5M |
| LPA | $-0.47 | $-0.31 | $-0.34 | $-0.53 |
| LPA Diluído | $-0.47 | $-0.31 | $-0.34 | $-0.53 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $142715 | $227387 | $117434 | $10.8M | $3.8M | $2.3M | $1.3M | $503374 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $385222 | $623131 | $1.6M | $6.4M | $10.5M | $9.4M | $1.0M | $110903 |
| Estoque | $21550 | $52536 | $3369 | $65171 | $48710 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $607088 | $936093 | $2.5M | $17.2M | $14.3M | $11.7M | $2.3M | $614277 |
| Imobilizado | $144869 | $128835 | $123672 | $120280 | $215293 | $137411 | $199472 | $112590 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $142251 | $98022 | $61797 | $30547 | $89475 | $66859 | $51957 | $40384 |
| Ativos Totais | $2.2M | $1.8M | $2.8M | $17.4M | $14.7M | $12.9M | $11.7M | $9.9M |
| Contas a Pagar | $2543 | $4605 | $4912 | $2743 | $8647 | $5985 | $5821 | $6076 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $5.0M | $1.4M | $495485 | $382734 | $404777 | $335010 | $314559 | $65593 |
| Dívida de Longo Prazo | $929125 | $1.2M | $1.4M | $161020 | $4709 | $344235 | $1.1M | $1.7M |
| Passivos Totais | $6.0M | $2.6M | $1.9M | $543754 | $483870 | $679245 | $1.5M | $2.0M |
| Reservas | -$41.1M | -$39.2M | -$37.6M | -$38.9M | -$41.5M | -$43.4M | -$45.4M | -$47.6M |
| Patrimônio Líquido | -$3.8M | -$772926 | $851442 | $16.8M | $14.2M | $12.2M | $10.2M | $7.9M |
| Dívida Total | $929125 | $1.2M | $1.4M | $161020 | $166222 | $416465 | $1.2M | $1.8M |
| Dívida Líquida | $786410 | $982304 | $1.3M | -$10.6M | -$3.6M | -$1.8M | -$34885 | $1.3M |
| Capital de Giro | -$4.4M | -$459217 | $2.0M | $16.8M | $13.9M | $11.4M | $2.0M | $548684 |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.6M | $1.3M | $750990 | $503374 |
| Ativos Totais | $12.1M | $11.7M | $11.1M | $9.9M |
| Passivos Totais | $1.0M | $1.5M | $1.7M | $2.0M |
| Patrimônio Líquido | $11.1M | $10.2M | $9.4M | $7.9M |
| Dívida Total | $806166 | $1.2M | $1.5M | $1.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $1.2M | $1.8M | $1.6M | -$1.1M | -$2.6M | -$1.9M | -$2.0M | -$2.3M |
| Depreciação e Amortização | $174144 | $57022 | $53520 | $62971 | $57428 | $105642 | $111006 | $108943 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$6.3M | -$3.9M | -$1.8M | $518467 | -$4.2M | -$164117 | -$216321 | -$186392 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$4.6M | -$1.4M | $465210 | -$382664 | -$6.7M | -$1.8M | -$1.7M | -$1.3M |
| CapEx | -$13302 | 0 | 0 | -$19977 | -$34346 | -$23433 | -$5 | -$3 |
| Aquisições | 0 | $10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$765885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$4.6M | -$1.4M | $465210 | -$402641 | -$6.7M | -$1.9M | -$1.7M | -$1.3M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.1M | -$662411 | -$829813 | -$475904 |
| CapEx | $4 | $1 | $3 | $4 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.1M | -$662410 | -$829810 | -$475900 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -37.9% | -9.3% | -37.1% | -92.9% | -9.2% | -26.6% | -35.9% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +58.9% | -13.5% | -168.9% | -134.3% | +25.7% | -5.3% | -13.6% |
| Crescimento LPA (anual) | | +48.8% | -13.1% | -173.6% | -176.9% | +25.9% | +11.3% | -14.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +6.9% | +0.0% | -6.5% | -15.1% | +0.0% | +18.0% | +0.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | +70.4% | +133.8% | -186.6% | -1563.3% | +72.4% | +5.5% | +25.3% |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.5% | 88.9% | 91.4% | 92.5% | -225.0% |
| Margem Operacional | 24.5% | 61.5% | 60.6% | -34.4% | -1593.2% | -1203.3% | -1615.2% | -3301.3% |
| Margem EBITDA | 27.2% | 62.9% | 62.1% | -31.6% | -1566.8% | -1131.3% | -1512.0% | -3147.1% |
| Margem Líquida | 18.1% | 46.3% | 44.2% | -48.3% | -1587.6% | -1298.7% | -1864.8% | -3305.2% |
| Margem FCF | -72.7% | -34.7% | 12.9% | -17.8% | -4150.0% | -1262.6% | -1626.3% | -1894.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 25.1% | 25.0% | 27.2% | -30.8% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-1.66 | $-0.46 | $0.16 | $-0.14 | $-2.82 | $-0.78 | $-0.62 | $-0.47 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $2.8M | $3.0M | $3.0M | $2.8M | $2.4M | $2.4M | $2.8M | $2.8M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -26.33% |
| Retorno sobre capital investido | -23.03% |
| Retorno sobre ativos | -23.05% |
| Margem bruta | -225.00% |
| Margem operacional | -3301.30% |
| Margem líquida | -3305.24% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.22 |
| Liquidez corrente | 9.36 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -5.84 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 426.83 | 286.89 | 330.19 | -15.77 | -1.78 | -6.25 | -2.55 | -2.33 |
| P/VP | -129.32 | -677.79 | 615.29 | 1.02 | 0.32 | 0.97 | 0.50 | 0.67 |
| P/V | 76.69 | 132.12 | 145.71 | 7.61 | 28.28 | 81.09 | 47.23 | 76.94 |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.5% | 88.9% | 91.4% | 92.5% | -225.0% |
| Margem Operacional | 24.5% | 61.5% | 60.6% | -34.4% | -1593.2% | -1203.3% | -1615.2% | -3301.3% |
| Margem Líquida | 18.1% | 46.3% | 44.2% | -48.3% | -1587.6% | -1298.7% | -1864.8% | -3305.2% |