AMTD IDEA Group (AMTD) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Investment - Banking & Investment Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
AMTD IDEA Group registou receitas de $57.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -44.6%. O lucro líquido atingiu $43.6M, com CAGR de 5 anos de -47.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 43.6%, margem operacional 80.2%, margem líquida 76.2%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -61.4% em 5 anos.
Ao preço atual de $0.71, AMTD negocia a um P/L de 0.32 e um ROE de 2.51%. A capitalização de mercado é de $5M.
Preço
| Preço | $0.71 |
| Capitalização | $5M |
| Bolsa | NYSE |
| País | FR |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 0.32 |
| Preço / Valor contábil | 0.01 |
| EV / EBITDA | 2.80 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.51% |
| Retorno sobre capital investido | 2.02% |
| Retorno sobre ativos | 1.90% |
| Margem bruta | 43.55% |
| Margem operacional | 80.16% |
| Margem líquida | 76.21% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.17 |
| Liquidez corrente | 8.83 |
O que olhar em empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Despesas operacionais / receita. Bancos top abaixo de 55%.
- ROA (≥1%) — Quanto ganham por cada euro de ativos. ROE engana em bancos pela alavancagem.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidade sobre Capital Tangível. Exclui goodwill e intangíveis.
- Capital / Ativos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy do rácio de capital. FMP não expõe Tier 1 regulatório direto.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clássica bancária. <1x pode ser oportunidade ou distress.
- Dividend yield sustentável (≥2%, <8%) — Bancos UE pagam 5-7% sem stress. >8% é sinal de distress.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMTD | AMTD IDEA Group | $5M | 0.32 | 0.01 | 2.5% |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $149.9B | 33.72 | 6.47 | 20.5% |
| 0HLQ.L | The Bank of New York Mellon Corporation | $106.8B | 33.93 | 2.28 | 7.2% |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | $97.4B | 16.44 | 2.20 | 14.2% |
| SF | Stifel Financial Corp | $11.5B | 8.32 | 1.29 | 16.1% |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $9.1B | |||
| 0RPW.L | Janus Henderson Group PLC | $8.0B | |||
| JHG | Janus Henderson Group plc | $8.0B | 10.23 | 1.50 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -4.95% |
| 3 meses | -25.64% |
| YTD | -27.88% |
| 1 ano | -45.38% |
| 3 anos | -80.44% |
| 5 anos | -97.88% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $1.65 |
| Mínima 52 sem | $0.71 |
| Volume Médio (90d) | 15K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2020-08-06 | $0.0517 | 29.11% |
| 2020-05-05 | $0.0517 | 29.11% |
| 2020-02-04 | $0.0517 | 29.11% |
| 2019-11-04 | $0.0517 | 29.11% |
| 2019-08-05 | $0.0500 | 28.16% |
| 2019-05-06 | $0.0500 | 28.16% |
| 2019-02-04 | $0.0500 | 28.16% |
| 2018-11-05 | $0.0500 | 28.16% |
| 2018-08-06 | $0.0350 | 19.71% |
| 2018-05-07 | $0.0350 | 19.71% |
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