Beneficient (BENF) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Asset Management, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 185.4%, margem operacional -6.4%, margem líquida -301.9%.
Ao preço atual de $0.82, BENF apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 40.85%. A capitalização de mercado é de $1M.
Preço
| Preço | $0.82 |
| Capitalização | $1M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.04 |
| EV / EBITDA | -0.68 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 40.85% |
| Retorno sobre capital investido | 35.20% |
| Retorno sobre ativos | -36.61% |
| Margem bruta | 185.40% |
| Margem operacional | -637.21% |
| Margem líquida | -301.93% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 0.00 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -15.94 |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BENF | Beneficient | 0.04 | 40.8% | ||
| GCMG | GCM Grosvenor Inc. | $2.4B | 16.01 | 30.09 | 252.7% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -65.43% |
| 3 meses | -75.91% |
| YTD | -88.35% |
| 1 ano | -74.79% |
| 3 anos | -99.96% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $12.48 |
| Mínima 52 sem | $0.57 |
| Volume Médio (90d) | 2.0M |
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Explorar setor: Financial Services · Asset Management
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