Demonstrações financeiras detalhadas de Solventum Corporation (SOLV): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Solventum Corporation registou receitas de 8,32 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 2,7 %. O lucro líquido atingiu 1,56 mil M$, com CAGR de 5 anos de 6,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 54,7 %, margem operacional 25,0 %, margem líquida 17,3 %.
Ao preço atual de 87,85 $, SOLV negocia a um P/L de 10,73 e um ROE de 28,96 %. A capitalização de mercado é de 15,2 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,28 mil M$ | 8,17 mil M$ | 8,13 mil M$ | 8,20 mil M$ | 8,25 mil M$ | 8,32 mil M$ |
| Custo da Receita | 2,97 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,44 mil M$ | 3,50 mil M$ | 3,66 mil M$ | 3,87 mil M$ |
| Lucro Bruto | 4,32 mil M$ | 4,92 mil M$ | 4,70 mil M$ | 4,69 mil M$ | 4,59 mil M$ | 4,45 mil M$ |
| I&D | 719,0 M$ | 766,0 M$ | 767,0 M$ | 758,0 M$ | 775,0 M$ | 739,0 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 2,17 mil M$ | 2,28 mil M$ | 2,23 mil M$ | 2,24 mil M$ | 2,78 mil M$ | 3,08 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 2,88 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,00 mil M$ | 3,00 mil M$ | 3,56 mil M$ | 2,27 mil M$ |
| Lucro Operacional | 1,43 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,04 mil M$ | 2,18 mil M$ |
| EBITDA | 2,03 mil M$ | 2,48 mil M$ | 2,27 mil M$ | 2,23 mil M$ | 1,53 mil M$ | 2,55 mil M$ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,0 M$ | 347,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 1,44 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,67 mil M$ | 605,0 M$ | 1,71 mil M$ |
| Imposto | 302,0 M$ | 422,0 M$ | 349,0 M$ | 321,0 M$ | 127,0 M$ | 157,0 M$ |
| Lucro Líquido | 1,14 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,35 mil M$ | 479,0 M$ | 1,56 mil M$ |
| LPA | 6,60 $ | 8,47 $ | 7,79 $ | 7,79 $ | 2,77 $ | 8,94 $ |
| LPA Diluído | 6,60 $ | 8,47 $ | 7,79 $ | 7,79 $ | 2,76 $ | 8,88 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 172,5 M$ | 172,5 M$ | 172,5 M$ | 172,7 M$ | 173,7 M$ | 175,3 M$ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 91,0 M$ | 61,0 M$ | 194,0 M$ | 762,0 M$ | 878,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,18 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,03 mil M$ |
| Estoque | 813,0 M$ | 873,0 M$ | 857,0 M$ | 965,0 M$ | 1,07 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 2,19 mil M$ | 2,23 mil M$ | 2,52 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,86 mil M$ |
| Imobilizado | 1,31 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,33 mil M$ |
| Ágio | 6,67 mil M$ | 6,43 mil M$ | 6,54 mil M$ | 6,38 mil M$ | 5,70 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 3,66 mil M$ | 3,25 mil M$ | 2,90 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,59 mil M$ |
| Ativos Totais | 14,07 mil M$ | 13,59 mil M$ | 13,94 mil M$ | 14,46 mil M$ | 14,29 mil M$ |
| Contas a Pagar | 320,0 M$ | 348,0 M$ | 477,0 M$ | 618,0 M$ | 687,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 27,0 M$ | 0 | 200,0 M$ | 0 |
| Passivos Circulantes | 1,41 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,73 mil M$ | 2,70 mil M$ | 3,14 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 8,30 mil M$ | 7,81 mil M$ | 5,04 mil M$ |
| Passivos Totais | 2,02 mil M$ | 1,85 mil M$ | 2,28 mil M$ | 11,50 mil M$ | 9,24 mil M$ |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 242,0 M$ | 1,80 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 12,06 mil M$ | 11,74 mil M$ | 11,67 mil M$ | 2,96 mil M$ | 5,05 mil M$ |
| Dívida Total | 112,0 M$ | 95,0 M$ | 8,30 mil M$ | 8,01 mil M$ | 5,04 mil M$ |
| Dívida Líquida | 21,0 M$ | 34,0 M$ | 8,11 mil M$ | 7,25 mil M$ | 4,16 mil M$ |
| Capital de Giro | 783,0 M$ | 920,0 M$ | 791,0 M$ | 546,0 M$ | 723,0 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 1,14 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,35 mil M$ | 479,0 M$ | 1,56 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 599,0 M$ | 597,0 M$ | 578,0 M$ | 561,0 M$ | 555,0 M$ | 489,0 M$ |
| Compensação em Ações | 35,0 M$ | 38,0 M$ | 37,0 M$ | 39,0 M$ | 112,0 M$ | 161,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 234,0 M$ | 67,0 M$ | -202,0 M$ | 126,0 M$ | 160,0 M$ | -119,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,03 mil M$ | 2,20 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,92 mil M$ | 1,19 mil M$ | 369,0 M$ |
| CapEx | -271,0 M$ | -277,0 M$ | -251,0 M$ | -290,0 M$ | -380,0 M$ | -379,0 M$ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 60,0 M$ | 0 | -696,0 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,75 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,62 mil M$ | 805,0 M$ | -10,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +12,2 % | -0,5 % | +0,8 % | +0,7 % | +0,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +28,3 % | -8,0 % | +0,2 % | -64,4 % | +224,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +28,3 % | -8,0 % | +0,0 % | -64,4 % | +222,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +0,1 % | +0,6 % | +0,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +9,7 % | -25,8 % | +13,8 % | -50,5 % | -101,2 % | |
| Margem Bruta | 59,3 % | 60,2 % | 57,7 % | 57,3 % | 55,6 % | 53,5 % |
| Margem Operacional | 19,6 % | 23,0 % | 20,8 % | 20,6 % | 12,6 % | 26,2 % |
| Margem EBITDA | 27,9 % | 30,3 % | 27,9 % | 27,2 % | 18,5 % | 30,6 % |
| Margem Líquida | 15,6 % | 17,9 % | 16,5 % | 16,4 % | 5,8 % | 18,7 % |
| Margem FCF | 24,1 % | 23,6 % | 17,6 % | 19,8 % | 9,8 % | -0,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 21,0 % | 22,4 % | 20,6 % | 19,3 % | 21,0 % | 9,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 10,18 $ | 11,16 $ | 8,28 $ | 9,41 $ | 4,63 $ | -0,06 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 172,5 M$ | 172,5 M$ | 172,5 M$ | 172,7 M$ | 173,2 M$ | 174,1 M$ |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receitas — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento RPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / resultado líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- PER vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 28,96 % |
| Retorno sobre capital investido | 15,85 % |
| Retorno sobre ativos | 10,07 % |
| Margem bruta | 54,69 % |
| Margem operacional | 24,99 % |
| Margem líquida | 17,26 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,10 |
| Liquidez corrente | 1,02 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,22 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,12 | 9,45 | 10,27 | 10,27 | 23,85 | 8,86 |
| P/VP | 0,00 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 3,87 | 2,73 |
| P/V | 1,89 | 1,69 | 1,70 | 1,69 | 1,39 | 1,66 |
| Margem Bruta | 59,3 % | 60,2 % | 57,7 % | 57,3 % | 55,6 % | 53,5 % |
| Margem Operacional | 19,6 % | 23,0 % | 20,8 % | 20,6 % | 12,6 % | 26,2 % |
| Margem Líquida | 15,6 % | 17,9 % | 16,5 % | 16,4 % | 5,8 % | 18,7 % |
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