Solventum Corporation (SOLV) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Solventum Corporation

Capitalização 15 mil M$ · 52 semanas 62 $ – 92 $ (a 5 % do máximo) · PER 10,7× · PER 2027 esperado 12,0× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · RPA esperado 1,35 $ · Preço de 5 out. · contas publicadas a 5 ago.

• Avaliação: PER 10,7× (barata).
• Negócio: ROIC 16 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,6× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (28,5×) 234 $ (+166 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 3 de 7 cumprem

• I&D / receitas 8,9 %, não cumpre.
• Crescimento RPA 5 anos 6,3 %, não cumpre.
• Margem bruta 53,5 %, não cumpre.
• FCF / resultado líquido −0,6 %, não cumpre.
• ROIC 15,9 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,6×, cumpre.
• PER vs histórico 10 anos próprio 10,7×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Solventum Corporation: PER 10,7×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 15,8 %; 15,2 mil M$. ICON Public Limited Company (PER 37,8×; EV/EBITDA 20,9×; ROIC 6,7 %; 12,4 mil M$), Encompass Health Corporation (PER 19,3×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 13,4 %; 11,9 mil M$), Elanco Animal Health Incorporated (PER —; EV/EBITDA 18,9×; ROIC 3,9 %; 11,2 mil M$).