Sono-Tek Corporation (SOTK) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Industrial - Machinery, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Sono-Tek Corporation registou receitas de $20.9M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7.1%. O lucro líquido atingiu $1.8M, com CAGR de 5 anos de 10.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51.8%, margem operacional 10.4%, margem líquida 9.6%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 51.8% em 5 anos.
Ao preço atual de $4.46, SOTK negocia a um P/L de 31.44 e um ROE de 9.13%. A capitalização de mercado é de $70M.
Preço
| Preço | $4.46 |
| Capitalização | $70M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 31.44 |
| Preço / Valor contábil | 3.21 |
| EV / EBITDA | 20.47 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.13% |
| Retorno sobre capital investido | 7.33% |
| Retorno sobre ativos | 6.83% |
| Margem bruta | 51.82% |
| Margem operacional | 10.44% |
| Margem líquida | 9.62% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 4.37 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 8.34 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SOTK | Sono-Tek Corporation | $70M | 31.44 | 3.21 | 9.1% |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | $304.2B | |||
| GEV | GE Vernova Inc. | $246.4B | 26.49 | 20.93 | 83.4% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | |||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $115.8B | 31.54 | 7.46 | 25.1% |
| TT | Trane Technologies plc | $92.8B | 32.08 | 10.98 | 34.5% |
| 0R33.L | Emerson Electric Co. | $92.4B | |||
| EMR | Emerson Electric Co. | $81.7B | 30.97 | 3.90 | 12.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -15.05% |
| 3 meses | -15.69% |
| YTD | +7.99% |
| 1 ano | +8.78% |
| 3 anos | -16.79% |
| 5 anos | +25.99% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $6.24 |
| Mínima 52 sem | $3.40 |
| Volume Médio (90d) | 43K |
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Explorar setor: Industrials · Industrial - Machinery
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