Painel de avaliação de StoneCo Ltd. (STNE) com P/L 3.75, P/VP 1.35, EV/EBITDA 3.17 e dividend yield 26.43%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Technology.
Resumo da Análise
StoneCo Ltd. registou receitas de $14.15B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 34.9%. O lucro líquido atingiu $2.32B, com CAGR de 5 anos de 22.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 72.4%, margem operacional 50.0%, margem líquida 23.6%.
Ao preço atual de $9.72, STNE negocia a um P/L de 3.75 e um ROE de 29.69%. A capitalização de mercado é de $2.4B.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 3.75 |
| Preço / Valor contábil | 1.35 |
| EV / EBITDA | 3.17 |
| Dividend Yield | 26.43% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $42.32 |
| vs Preço Atual | +335.4% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STNE | StoneCo Ltd. | $2.4B | 3.75 | 1.35 | 29.7% |
| OS | OneStream, Inc. Class A Common Stock | $2.4B | 8.77 | -10.9% | |
| ACIW | ACI Worldwide, Inc. | $5.4B | 23.31 | 3.48 | 15.1% |
| DLO | Dlocal Limited | $4.2B | 20.18 | 7.63 | 37.6% |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | $2.8B | 47.79 | 5.18 | 11.9% |
| QLYS | Qualys, Inc. | $5.8B | 31.96 | 11.64 | 37.2% |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | $2.6B | 2.31 | ||
| S | SentinelOne, Inc. | $7.9B | 5.50 | -23.2% |
Preço
| Preço | $9.72 |
| Capitalização | $2.4B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | KY |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 29.69% |
| Retorno sobre capital investido | 26.37% |
| Retorno sobre ativos | 5.73% |
| Margem bruta | 72.44% |
| Margem operacional | 50.01% |
| Margem líquida | 23.61% |
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