Cellebrite DI Ltd. (CLBT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Cellebrite DI Ltd.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 10 – $ 19 (a 37 % do máximo) · P/L 51,9× · P/L est. 2027 32,3× · Dividendo não paga · Próximos resultados 12 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,09 · Preço de fechamento de 2 nov. · contas publicadas em 13 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 51,9× (cara).
• Negócio: ROIC 7 % (fraco).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 3 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (31,5×) $ 7 (-39 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 5 de 8 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 8,7 %, não cumpre.
• ROIC 6,9 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 25,8×, não cumpre.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 41, cumpre.
• Margem bruta 84,2 %, cumpre.
• FCF / receita 32,7 %, cumpre.
• SBC / receita 0,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −1,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Cellebrite DI Ltd.: P/L 51,9×; EV/EBITDA 25,8×; ROIC 6,9 %; 3,0 bi $. Axon Enterprise, Inc. (P/L 176×; EV/EBITDA 75,4×; ROIC 1,1 %; 34,6 bi $), Teradata Corporation (P/L 7,1×; EV/EBITDA 4,1×; ROIC 11,6 %; 3,1 bi $), NetScout Systems, Inc. (P/L 22,8×; EV/EBITDA 11,1×; ROIC 6,0 %; 2,7 bi $).