Oracle Corporation (ORCL) é uma empresa listada do setor Tecnologia, indústria Software - Infrastructure, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Oracle Corporation está cara ou barata em 2026?
A Oracle Corporation (ORCL) negocia a 20,5× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 314 empresas de tecnologia com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (23,7×) $ 151 (+16 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 204 (+57 %).
Resumo Kaplio: Oracle Corporation
Capitalização 395 bi $ · 52 semanas $ 115 – $ 281 (a 53 % do máximo) · P/L 20,5× · P/L 2027 esperado 16,0× · Dividendo 1,6 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 14 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 1,88 · Preço de fechamento de 27 out. · contas publicadas em 10 set.
- Avaliação: P/L 20,5× (no preço).
- Negócio: ROIC 8 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,9× (frágil).
- Resultados: 5 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (23,7×) $ 151 (+16 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 204 (+57 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em tecnologia: 2 de 8 cumprem
- Crescimento da receita a 3 anos 8,1 %, não cumpre.
- Regra dos 40 (apenas SaaS) −27, não cumpre.
- FCF / receita −35,2 %, não cumpre.
- ROIC 7,7 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 3,9×, não cumpre.
- Margem bruta 65,2 %, no limite.
- SBC / receita 7,1 %, cumpre.
- EV/EBITDA vs próprio 5 anos 13,3×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Oracle Corporation: P/L 20,5×; EV/EBITDA 13,3×; ROIC 7,7 %; 395 bi $. Microsoft Corporation (P/L 29,6×; EV/EBITDA 19,0×; ROIC 20,6 %; 3,9 tri $), SAP SE (P/L 30,1×; EV/EBITDA 19,2×; ROIC 13,1 %; 275 bi $), International Business Machines Corporation (P/L 21,3×; EV/EBITDA 16,8×; ROIC 9,9 %; 237 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 20,5× · mediana 23,7× · mínimo 14,4× · máximo 69,2× · barata abaixo de 20,0× · cara acima de 39,9×. Só esteve mais barata do que hoje 33% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado · Rendimento 1,6 % ($ 2,01 por ação em 2026) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +14 % ao ano · Cobertura com caixa livre -0,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 15,90 por ano ($ 1,32 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Oracle hoje?
O Método Buffett não aprovaria hoje a Oracle: não passa suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 77 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Oracle hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Oracle: P/L 20,5 com crescimento de 5 %; exige que o P/L não supere o crescimento. Qualidade do negócio: 56 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa estável. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 42,58 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,68 % |
| Retorno sobre ativos | 6,24 % |
| Margem bruta | 63,95 % |
| Margem operacional | 32,36 % |
| Margem líquida | 26,36 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,34 |
| Liquidez corrente | 1,17 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,48 |
Compare-a com
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -1,58% |
| 3 meses | +2,33% |
| YTD | -33,03% |
| 1 ano | -53,52% |
| 3 anos | +29,25% |
| 5 anos | +36,05% |
| 10 anos | +241,97% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 2,0000 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-10-09 | $ 0,5000 |
| 2026-07-10 | $ 0,5000 |
| 2026-04-09 | $ 0,5000 |
| 2026-01-09 | $ 0,5000 |
| 2025-10-09 | $ 0,5000 |
| 2025-07-10 | $ 0,5000 |
| 2025-04-10 | $ 0,5000 |
| 2025-01-10 | $ 0,4000 |
| 2024-10-10 | $ 0,4000 |
| 2024-07-11 | $ 0,4000 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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