Painel de avaliação de Oracle Corporation (ORCL) com P/L 22,30, P/VP 6,32, EV/EBITDA 14,04 e rendimento do dividendo 1,41 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Resumo da Análise
Oracle Corporation registou receitas de 67,36 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,7 %. O lucro líquido atingiu 17,09 mil M$, com CAGR de 5 anos de 4,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 63,9 %, margem operacional 32,4 %, margem líquida 26,4 %.
Ao preço atual de 142,55 $, ORCL negocia a um P/L de 22,30 e um ROE de 42,58 %. A capitalização de mercado é de 411 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 22,30 |
| Preço / Valor contabilístico | 6,32 |
| EV / EBITDA | 14,04 |
| Dividend Yield | 1,41 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | -26,53 $ |
| vs Preço Atual | -118,6 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | Oracle Corporation | 410 mil M$ | 22,30 | 6,32 | 42,6 % |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 133 mil M$ | 63,71 | 85,85 | 187,9 % |
| ASML | ASML Holding N.V. | 720 mil M$ | 59,98 | 29,19 | 52,4 % |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 433 mil M$ | 149,80 | 46,29 | 22,0 % |
| ADBE | Adobe Inc. | 94,5 mil M$ | 13,26 | 7,98 | 62,9 % |
| SAP | SAP SE | 243 mil M$ | 26,85 | 4,74 | 17,6 % |
Preço
| Preço | 142,55 $ |
| Capitalização | 411 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 42,58 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,68 % |
| Retorno sobre ativos | 6,24 % |
| Margem bruta | 63,95 % |
| Margem operacional | 32,36 % |
| Margem líquida | 26,36 % |
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