Demonstrações financeiras detalhadas de Oracle Corporation (ORCL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Oracle Corporation registou receitas de 67,36 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,7 %. O lucro líquido atingiu 17,09 mil M$, com CAGR de 5 anos de 4,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 63,9 %, margem operacional 32,4 %, margem líquida 26,4 %.
Ao preço atual de 142,55 $, ORCL negocia a um P/L de 22,30 e um ROE de 42,58 %. A capitalização de mercado é de 411 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 37,73 mil M$ | 39,83 mil M$ | 39,51 mil M$ | 39,07 mil M$ | 40,48 mil M$ | 42,44 mil M$ | 49,95 mil M$ | 52,96 mil M$ | 57,40 mil M$ | 67,36 mil M$ |
| Custo da Receita | 7,45 mil M$ | 8,06 mil M$ | 8,00 mil M$ | 7,94 mil M$ | 7,86 mil M$ | 8,88 mil M$ | 13,56 mil M$ | 15,14 mil M$ | 16,93 mil M$ | 23,44 mil M$ |
| Lucro Bruto | 30,28 mil M$ | 31,77 mil M$ | 31,51 mil M$ | 31,13 mil M$ | 32,62 mil M$ | 33,56 mil M$ | 36,39 mil M$ | 37,82 mil M$ | 40,47 mil M$ | 43,92 mil M$ |
| I&D | 6,15 mil M$ | 6,08 mil M$ | 6,03 mil M$ | 6,07 mil M$ | 6,53 mil M$ | 7,22 mil M$ | 8,62 mil M$ | 8,91 mil M$ | 9,86 mil M$ | 10,27 mil M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 9,30 mil M$ | 9,71 mil M$ | 9,77 mil M$ | 9,28 mil M$ | 8,94 mil M$ | 9,36 mil M$ | 10,41 mil M$ | 9,82 mil M$ | 10,25 mil M$ | 9,95 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 17,43 mil M$ | 18,08 mil M$ | 17,98 mil M$ | 17,23 mil M$ | 17,41 mil M$ | 22,64 mil M$ | 23,30 mil M$ | 22,46 mil M$ | 22,79 mil M$ | 23,14 mil M$ |
| Lucro Operacional | 12,91 mil M$ | 13,26 mil M$ | 13,54 mil M$ | 13,90 mil M$ | 15,21 mil M$ | 10,93 mil M$ | 13,09 mil M$ | 15,35 mil M$ | 17,68 mil M$ | 20,78 mil M$ |
| EBITDA | 15,89 mil M$ | 17,23 mil M$ | 17,27 mil M$ | 17,03 mil M$ | 18,41 mil M$ | 13,53 mil M$ | 18,74 mil M$ | 21,39 mil M$ | 23,91 mil M$ | 32,14 mil M$ |
| Despesas com Juros | 1,80 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,75 mil M$ | 3,50 mil M$ | 3,51 mil M$ | 3,58 mil M$ | 4,60 mil M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 11,68 mil M$ | 12,42 mil M$ | 12,27 mil M$ | 12,06 mil M$ | 13,00 mil M$ | 7,65 mil M$ | 9,13 mil M$ | 11,74 mil M$ | 14,16 mil M$ | 19,61 mil M$ |
| Imposto | 2,23 mil M$ | 8,84 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,93 mil M$ | -747,0 M$ | 932,0 M$ | 623,0 M$ | 1,27 mil M$ | 1,72 mil M$ | 2,47 mil M$ |
| Lucro Líquido | 9,45 mil M$ | 3,59 mil M$ | 11,08 mil M$ | 10,13 mil M$ | 13,75 mil M$ | 6,72 mil M$ | 8,50 mil M$ | 10,47 mil M$ | 12,44 mil M$ | 17,09 mil M$ |
| LPA | 2,27 $ | 0,87 $ | 3,05 $ | 3,16 $ | 4,67 $ | 2,49 $ | 3,15 $ | 3,81 $ | 4,46 $ | 5,94 $ |
| LPA Diluído | 2,21 $ | 0,85 $ | 2,97 $ | 3,08 $ | 4,55 $ | 2,41 $ | 3,07 $ | 3,71 $ | 4,34 $ | 5,83 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 4,22 mil M$ | 4,24 mil M$ | 3,73 mil M$ | 3,29 mil M$ | 3,02 mil M$ | 2,79 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,82 mil M$ | 2,87 mil M$ | 2,92 mil M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 16,06 mil M$ | 17,19 mil M$ | 19,18 mil M$ | 19,34 mil M$ |
| Lucro Bruto | 10,68 mil M$ | 11,10 mil M$ | 12,51 mil M$ | 11,61 mil M$ |
| Lucro Operacional | 4,73 mil M$ | 5,64 mil M$ | 6,13 mil M$ | 6,73 mil M$ |
| EBITDA | 9,51 mil M$ | 8,16 mil M$ | 9,66 mil M$ | 10,39 mil M$ |
| Lucro Líquido | 6,13 mil M$ | 3,72 mil M$ | 4,30 mil M$ | 4,76 mil M$ |
| LPA | 2,15 $ | 1,28 $ | 1,47 $ | 1,58 $ |
| LPA Diluído | 2,10 $ | 1,27 $ | 1,45 $ | 1,56 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 21,78 mil M$ | 21,62 mil M$ | 20,51 mil M$ | 37,24 mil M$ | 30,10 mil M$ | 21,38 mil M$ | 9,77 mil M$ | 10,45 mil M$ | 10,79 mil M$ | 31,29 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 44,29 mil M$ | 45,64 mil M$ | 17,31 mil M$ | 5,82 mil M$ | 16,46 mil M$ | 519,0 M$ | 422,0 M$ | 207,0 M$ | 417,0 M$ | 605,0 M$ |
| Contas a Receber | 5,30 mil M$ | 5,14 mil M$ | 5,13 mil M$ | 5,55 mil M$ | 5,41 mil M$ | 5,95 mil M$ | 6,92 mil M$ | 7,87 mil M$ | 8,56 mil M$ | 10,38 mil M$ |
| Estoque | 300,0 M$ | 0 | 0 | 211,0 M$ | 142,0 M$ | 314,0 M$ | 298,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 74,52 mil M$ | 76,16 mil M$ | 46,39 mil M$ | 52,14 mil M$ | 55,57 mil M$ | 31,63 mil M$ | 21,00 mil M$ | 22,55 mil M$ | 24,58 mil M$ | 46,57 mil M$ |
| Imobilizado | 5,32 mil M$ | 5,90 mil M$ | 6,25 mil M$ | 6,24 mil M$ | 7,05 mil M$ | 9,72 mil M$ | 17,07 mil M$ | 21,54 mil M$ | 43,52 mil M$ | 129,65 mil M$ |
| Ágio | 43,05 mil M$ | 43,76 mil M$ | 43,78 mil M$ | 43,77 mil M$ | 43,94 mil M$ | 43,81 mil M$ | 62,26 mil M$ | 62,23 mil M$ | 62,21 mil M$ | 62,26 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 7,68 mil M$ | 6,67 mil M$ | 5,28 mil M$ | 3,74 mil M$ | 2,43 mil M$ | 1,44 mil M$ | 9,84 mil M$ | 6,89 mil M$ | 4,59 mil M$ | 3,23 mil M$ |
| Ativos Totais | 134,99 mil M$ | 137,26 mil M$ | 108,71 mil M$ | 115,44 mil M$ | 131,11 mil M$ | 109,30 mil M$ | 134,38 mil M$ | 140,98 mil M$ | 168,36 mil M$ | 261,76 mil M$ |
| Contas a Pagar | 599,0 M$ | 529,0 M$ | 580,0 M$ | 637,0 M$ | 745,0 M$ | 1,32 mil M$ | 1,20 mil M$ | 2,36 mil M$ | 5,11 mil M$ | 10,98 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 9,80 mil M$ | 4,49 mil M$ | 4,49 mil M$ | 2,37 mil M$ | 8,25 mil M$ | 3,75 mil M$ | 4,06 mil M$ | 10,61 mil M$ | 7,27 mil M$ | 7,20 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 24,18 mil M$ | 19,20 mil M$ | 18,63 mil M$ | 17,20 mil M$ | 24,16 mil M$ | 19,51 mil M$ | 23,09 mil M$ | 31,54 mil M$ | 32,64 mil M$ | 41,76 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 48,11 mil M$ | 56,13 mil M$ | 51,67 mil M$ | 69,23 mil M$ | 76,00 mil M$ | 72,13 mil M$ | 86,42 mil M$ | 76,26 mil M$ | 85,30 mil M$ | 122,34 mil M$ |
| Passivos Totais | 80,75 mil M$ | 91,04 mil M$ | 86,35 mil M$ | 102,72 mil M$ | 125,16 mil M$ | 115,06 mil M$ | 132,83 mil M$ | 131,74 mil M$ | 147,39 mil M$ | 218,70 mil M$ |
| Reservas | 27,60 mil M$ | 18,41 mil M$ | -3,50 mil M$ | -12,70 mil M$ | -20,12 mil M$ | -31,34 mil M$ | -27,62 mil M$ | -22,63 mil M$ | -15,48 mil M$ | -4,31 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 53,86 mil M$ | 46,22 mil M$ | 21,79 mil M$ | 12,07 mil M$ | 5,24 mil M$ | -6,22 mil M$ | 1,07 mil M$ | 8,70 mil M$ | 20,45 mil M$ | 42,51 mil M$ |
| Dívida Total | 57,91 mil M$ | 60,62 mil M$ | 56,17 mil M$ | 71,60 mil M$ | 84,25 mil M$ | 75,86 mil M$ | 90,48 mil M$ | 94,47 mil M$ | 104,10 mil M$ | 156,19 mil M$ |
| Dívida Líquida | -8,17 mil M$ | -6,64 mil M$ | 18,34 mil M$ | 28,54 mil M$ | 37,69 mil M$ | 53,96 mil M$ | 80,29 mil M$ | 83,81 mil M$ | 92,90 mil M$ | 124,30 mil M$ |
| Capital de Giro | 50,34 mil M$ | 56,96 mil M$ | 27,76 mil M$ | 34,94 mil M$ | 31,40 mil M$ | 12,12 mil M$ | -2,09 mil M$ | -8,99 mil M$ | -8,06 mil M$ | 4,80 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 9,34 mil M$ | 3,59 mil M$ | 11,08 mil M$ | 10,13 mil M$ | 13,75 mil M$ | 6,72 mil M$ | 8,50 mil M$ | 10,47 mil M$ | 12,44 mil M$ | 17,09 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 2,45 mil M$ | 2,79 mil M$ | 2,92 mil M$ | 2,97 mil M$ | 2,92 mil M$ | 3,12 mil M$ | 6,11 mil M$ | 6,14 mil M$ | 6,17 mil M$ | 9,29 mil M$ |
| Compensação em Ações | 1,35 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,84 mil M$ | 2,61 mil M$ | 3,55 mil M$ | 3,97 mil M$ | 4,67 mil M$ | 4,81 mil M$ |
| Variação Capital de Giro | 739,0 M$ | 8,13 mil M$ | -70,0 M$ | -942,0 M$ | -148,0 M$ | -1,99 mil M$ | 513,0 M$ | -488,0 M$ | -1,50 mil M$ | -2,19 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 14,13 mil M$ | 15,39 mil M$ | 14,55 mil M$ | 13,14 mil M$ | 15,89 mil M$ | 9,54 mil M$ | 17,16 mil M$ | 18,67 mil M$ | 20,82 mil M$ | 31,98 mil M$ |
| CapEx | -2,02 mil M$ | -1,74 mil M$ | -1,66 mil M$ | -1,56 mil M$ | -2,13 mil M$ | -4,51 mil M$ | -8,70 mil M$ | -6,87 mil M$ | -21,21 mil M$ | -55,66 mil M$ |
| Aquisições | -11,22 mil M$ | -1,72 mil M$ | -363,0 M$ | -124,0 M$ | -41,0 M$ | -148,0 M$ | -27,72 mil M$ | -63,0 M$ | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -3,84 mil M$ | -11,85 mil M$ | -36,64 mil M$ | -19,91 mil M$ | -21,60 mil M$ | -17,34 mil M$ | -2,50 mil M$ | -3,24 mil M$ | -1,50 mil M$ | -206,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -2,63 mil M$ | -3,14 mil M$ | -2,93 mil M$ | -3,07 mil M$ | -3,06 mil M$ | -3,46 mil M$ | -3,67 mil M$ | -4,39 mil M$ | -4,74 mil M$ | -5,79 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 12,11 mil M$ | 13,65 mil M$ | 12,89 mil M$ | 11,57 mil M$ | 13,75 mil M$ | 5,03 mil M$ | 8,47 mil M$ | 11,81 mil M$ | -394,0 M$ | -23,69 mil M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,6 % | -0,8 % | -1,1 % | +3,6 % | +4,8 % | +17,7 % | +6,0 % | +8,4 % | +17,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -62,1 % | +209,0 % | -8,6 % | +35,6 % | -51,1 % | +26,6 % | +23,1 % | +18,9 % | +37,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -61,7 % | +250,6 % | +3,6 % | +47,8 % | -46,7 % | +26,5 % | +21,0 % | +17,1 % | +33,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,4 % | -11,9 % | -11,7 % | -8,3 % | -7,8 % | -0,7 % | +2,1 % | +1,5 % | +1,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +12,8 % | -5,6 % | -10,2 % | +18,8 % | -63,4 % | +68,5 % | +39,4 % | -103,3 % | -5911,7 % | |
| Margem Bruta | 80,2 % | 79,8 % | 79,8 % | 79,7 % | 80,6 % | 79,1 % | 72,8 % | 71,4 % | 70,5 % | 65,2 % |
| Margem Operacional | 34,2 % | 33,3 % | 34,3 % | 35,6 % | 37,6 % | 25,7 % | 26,2 % | 29,0 % | 30,8 % | 30,8 % |
| Margem EBITDA | 42,1 % | 43,3 % | 43,7 % | 43,6 % | 45,5 % | 31,9 % | 37,5 % | 40,4 % | 41,7 % | 47,7 % |
| Margem Líquida | 25,1 % | 9,0 % | 28,1 % | 25,9 % | 34,0 % | 15,8 % | 17,0 % | 19,8 % | 21,7 % | 25,4 % |
| Margem FCF | 32,1 % | 34,3 % | 32,6 % | 29,6 % | 34,0 % | 11,8 % | 17,0 % | 22,3 % | -0,7 % | -35,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 19,1 % | 71,1 % | 9,7 % | 16,0 % | -5,7 % | 12,2 % | 6,8 % | 10,9 % | 12,1 % | 12,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 2,87 $ | 3,22 $ | 3,45 $ | 3,51 $ | 4,55 $ | 1,80 $ | 3,06 $ | 4,18 $ | -0,14 $ | -8,13 $ |
| Dividendo por Ação | 0,62 $ | 0,74 $ | 0,79 $ | 0,93 $ | 1,01 $ | 1,24 $ | 1,33 $ | 1,56 $ | 1,65 $ | 1,99 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 4,12 mil M$ | 4,12 mil M$ | 3,63 mil M$ | 3,21 mil M$ | 2,94 mil M$ | 2,70 mil M$ | 2,70 mil M$ | 2,74 mil M$ | 2,79 mil M$ | 2,88 mil M$ |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 42,58 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,68 % |
| Retorno sobre ativos | 6,24 % |
| Margem bruta | 63,95 % |
| Margem operacional | 32,36 % |
| Margem líquida | 26,36 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,34 |
| Liquidez corrente | 1,17 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,48 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 20,00 | 53,70 | 16,59 | 16,79 | 17,04 | 28,88 | 33,63 | 30,76 | 37,11 | 41,78 |
| P/VP | 3,47 | 4,17 | 8,44 | 14,11 | 44,74 | -31,22 | 266,18 | 36,95 | 22,57 | 16,80 |
| P/V | 4,95 | 4,83 | 4,65 | 4,36 | 5,79 | 4,58 | 5,72 | 6,07 | 8,04 | 10,60 |
| Margem Bruta | 80,2 % | 79,8 % | 79,8 % | 79,7 % | 80,6 % | 79,1 % | 72,8 % | 71,4 % | 70,5 % | 65,2 % |
| Margem Operacional | 34,2 % | 33,3 % | 34,3 % | 35,6 % | 37,6 % | 25,7 % | 26,2 % | 29,0 % | 30,8 % | 30,8 % |
| Margem Líquida | 25,1 % | 9,0 % | 28,1 % | 25,9 % | 34,0 % | 15,8 % | 17,0 % | 19,8 % | 21,7 % | 25,4 % |
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