NetScout Systems, Inc. (NTCT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: NetScout Systems, Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 25 – $ 45 (a 14 % do máximo) · P/L 23,3× · P/L est. 2027 14,0× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,66 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 23,3× (barata).
• Negócio: ROIC 6 % (fraco).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 3,1× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (31,5×) $ 52 (+35 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 5 de 8 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos −2,0 %, não cumpre.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 31, não cumpre.
• ROIC 5,9 %, não cumpre.
• Margem bruta 74,2 %, cumpre, perto do limiar.
• FCF / receita 33,2 %, cumpre.
• SBC / receita 7,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −3,1×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 11,1×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — NetScout Systems, Inc.: P/L 23,2×; EV/EBITDA 11,1×; ROIC 6,0 %; 2,8 bi $. Qualys, Inc. (P/L 38,8×; EV/EBITDA 27,6×; ROIC 30,2 %; 7,8 bi $), Akamai Technologies, Inc. (P/L 33,4×; EV/EBITDA 16,5×; ROIC 3,0 %; 13,3 bi $), Check Point Software Technologies Ltd. (P/L 15,6×; EV/EBITDA 17,2×; ROIC 13,9 %; 15,5 bi $).