NetScout Systems, Inc. (NTCT) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Software - Infrastructure, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
NetScout Systems, Inc. registou receitas de $859.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 0.7%. O lucro líquido atingiu $95.5M, com CAGR de 5 anos de 37.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 78.6%, margem operacional 14.8%, margem líquida 13.7%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7.7% em 5 anos.
Preço
| Preço | $39.33 |
| Capitalização | $2.9B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 23.06 |
| Preço / Valor contábil | 1.66 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Margem bruta | 78.57% |
| Margem operacional | 14.82% |
| Margem líquida | 13.71% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.02 |
| Liquidez corrente | 1.83 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NTCT | NetScout Systems, Inc. | $2.8B | 23.06 | 1.66 | |
| FIVN | Five9, Inc. | $2.5B | 43.45 | 3.17 | 7.5% |
| BELFB | Bel Fuse Inc. | $3.0B | 57.94 | 3.47 | 11.0% |
| CSGS | CSG Systems International, Inc. | $2.3B | 35.24 | 7.63 | |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $2.4B | 50.50 | 3.68 | 7.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +0.92% |
| 3 meses | -0.93% |
| YTD | +45.23% |
| 1 ano | +55.03% |
| 3 anos | +40.31% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $45.28 |
| Mínima 52 sem | $25.08 |
| Volume Médio (90d) | 629K |
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