Demonstrações financeiras detalhadas de Cellebrite DI Ltd. (CLBT): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Cellebrite DI Ltd. registou receitas de 475,7 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19,5 %. O lucro líquido atingiu 78,3 mi $, com CAGR de 5 anos de 68,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 83,0 %, margem operacional 11,0 %, margem líquida 11,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 20,9 % em 5 anos.
A $ 12,13 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), CLBT negocia a um P/L de 51,86 e um ROE de 11,87 %. A capitalização de mercado é de 3,0 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 171,9 mi $ | 194,9 mi $ | 246,2 mi $ | 270,7 mi $ | 325,1 mi $ | 401,2 mi $ | 475,7 mi $ |
| Custo da Receita | 35,8 mi $ | 37,9 mi $ | 42,6 mi $ | 50,7 mi $ | 53,2 mi $ | 62,6 mi $ | 75,2 mi $ |
| Lucro Bruto | 136,0 mi $ | 157,0 mi $ | 203,7 mi $ | 219,9 mi $ | 271,9 mi $ | 338,6 mi $ | 400,5 mi $ |
| I&D | 46,6 mi $ | 54,4 mi $ | 65,5 mi $ | 80,6 mi $ | 84,4 mi $ | 98,4 mi $ | 113,9 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 90,2 mi $ | 91,2 mi $ | 124,3 mi $ | 138,2 mi $ | 154,3 mi $ | 183,3 mi $ | 220,1 mi $ |
| Despesas Operacionais | 137,6 mi $ | 147,8 mi $ | 189,9 mi $ | 218,9 mi $ | 238,6 mi $ | 281,7 mi $ | 334,0 mi $ |
| Lucro Operacional | -1,5 mi $ | 9,2 mi $ | 13,8 mi $ | 1,0 mi $ | 33,2 mi $ | 56,9 mi $ | 66,5 mi $ |
| EBITDA | 5,6 mi $ | 17,3 mi $ | 89,5 mi $ | 130,1 mi $ | -65,4 mi $ | -265,3 mi $ | 103,1 mi $ |
| Despesas com Juros | 352.000 $ | 1,4 mi $ | 153.000 $ | 149.000 $ | 0 | 349,8 mi $ | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 1,4 mi $ | 11,4 mi $ | 82,3 mi $ | 120,8 mi $ | -75,6 mi $ | -276,0 mi $ | 90,7 mi $ |
| Imposto | 3,3 mi $ | 5,6 mi $ | 10,9 mi $ | -45.000 $ | 5,5 mi $ | 7,0 mi $ | 12,4 mi $ |
| Lucro Líquido | -1,9 mi $ | 5,8 mi $ | 71,4 mi $ | 120,8 mi $ | -81,1 mi $ | -283,0 mi $ | 78,3 mi $ |
| LPA | -$ 0,05 | -$ 0,05 | $ 0,50 | $ 0,64 | -$ 0,43 | -$ 1,35 | $ 0,31 |
| LPA Diluído | -$ 0,05 | -$ 0,05 | $ 0,44 | $ 0,59 | -$ 0,43 | -$ 1,35 | $ 0,31 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 187,2 M | 187,2 M | 161,5 M | 195,4 M | 190,2 M | 209,5 M | 249,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 126,0 mi $ | 128,8 mi $ | 128,3 mi $ | 131,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 105,7 mi $ | 109,1 mi $ | 105,9 mi $ | 105,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 19,0 mi $ | 20,8 mi $ | 9,1 mi $ | 7,6 mi $ |
| EBITDA | 27,0 mi $ | 49,5 mi $ | 20,6 mi $ | 16,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 20,2 mi $ | 21,3 mi $ | 10,9 mi $ | 6,4 mi $ |
| LPA | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,04 | $ 0,03 |
| LPA Diluído | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,04 | $ 0,03 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 76,5 mi $ | 128,7 mi $ | 146,0 mi $ | 87,6 mi $ | 189,5 mi $ | 191,7 mi $ | 124,5 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 123,7 mi $ | 108,9 mi $ | 35,6 mi $ | 96,0 mi $ | 113,4 mi $ | 255,6 mi $ | 312,6 mi $ |
| Contas a Receber | 44,2 mi $ | 66,3 mi $ | 67,5 mi $ | 78,8 mi $ | 77,3 mi $ | 82,4 mi $ | 105,0 mi $ |
| Estoque | 4,0 mi $ | 4,8 mi $ | 6,5 mi $ | 10,2 mi $ | 9,9 mi $ | 8,9 mi $ | 7,6 mi $ |
| Ativos Circulantes | 261,9 mi $ | 324,3 mi $ | 273,2 mi $ | 295,9 mi $ | 422,1 mi $ | 567,6 mi $ | 575,9 mi $ |
| Imobilizado | 14,8 mi $ | 16,1 mi $ | 16,8 mi $ | 32,9 mi $ | 30,2 mi $ | 27,6 mi $ | 38,5 mi $ |
| Ágio | 0 | 9,5 mi $ | 26,8 mi $ | 26,8 mi $ | 26,8 mi $ | 28,7 mi $ | 119,6 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 6,6 mi $ | 11,2 mi $ | 11,3 mi $ | 10,6 mi $ | 11,3 mi $ | 81,5 mi $ |
| Ativos Totais | 280,2 mi $ | 364,4 mi $ | 339,8 mi $ | 403,3 mi $ | 532,9 mi $ | 690,6 mi $ | 938,9 mi $ |
| Contas a Pagar | 5,4 mi $ | 4,7 mi $ | 9,5 mi $ | 4,6 mi $ | 8,3 mi $ | 11,1 mi $ | 16,8 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 99,2 mi $ | 159,4 mi $ | 186,6 mi $ | 207,8 mi $ | 253,8 mi $ | 295,5 mi $ | 369,7 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 221,4 mi $ | 300,6 mi $ | 413,1 mi $ | 329,4 mi $ | 498,7 mi $ | 354,5 mi $ | 454,5 mi $ |
| Reservas | 32,6 mi $ | 28,3 mi $ | 78,4 mi $ | 199,2 mi $ | 118,1 mi $ | -164,9 mi $ | -86,5 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 58,8 mi $ | 63,8 mi $ | -73,3 mi $ | 73,9 mi $ | 34,2 mi $ | 336,0 mi $ | 484,3 mi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 15,4 mi $ | 14,1 mi $ | 11,0 mi $ | 22,7 mi $ |
| Dívida Líquida | -200,3 mi $ | -237,6 mi $ | -181,6 mi $ | -168,3 mi $ | -288,8 mi $ | -436,3 mi $ | -414,4 mi $ |
| Capital de Giro | 162,7 mi $ | 164,9 mi $ | 86,6 mi $ | 88,2 mi $ | 168,3 mi $ | 272,1 mi $ | 206,2 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 281,4 mi $ | 124,5 mi $ | 133,7 mi $ | 141,2 mi $ |
| Ativos Totais | 834,3 mi $ | 938,9 mi $ | 952,3 mi $ | 994,3 mi $ |
| Passivos Totais | 386,6 mi $ | 454,5 mi $ | 441,7 mi $ | 456,2 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 447,7 mi $ | 484,3 mi $ | 510,5 mi $ | 538,1 mi $ |
| Dívida Total | 21,4 mi $ | 22,7 mi $ | 22,8 mi $ | 23,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -1,9 mi $ | 5,8 mi $ | 71,4 mi $ | 120,8 mi $ | -81,1 mi $ | -283,0 mi $ | 78,3 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 4,1 mi $ | 5,9 mi $ | 7,0 mi $ | 9,2 mi $ | 10,0 mi $ | 10,6 mi $ | 11,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 12,8 mi $ | 7,3 mi $ | 6,5 mi $ | 13,7 mi $ | 19,0 mi $ | 30,6 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 2,7 mi $ | 49,7 mi $ | 20,7 mi $ | -2,8 mi $ | 38,5 mi $ | 42,0 mi $ | 42,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 16,1 mi $ | 66,5 mi $ | 36,1 mi $ | 20,6 mi $ | 102,1 mi $ | 132,2 mi $ | 169,0 mi $ |
| CapEx | -6,2 mi $ | -6,2 mi $ | -8,1 mi $ | -9,1 mi $ | -7,9 mi $ | -10,6 mi $ | -13,2 mi $ |
| Aquisições | 0 | -15,0 mi $ | -20,0 mi $ | 0 | 0 | -2,7 mi $ | -147,5 mi $ |
| Recompra de Ações | -808.000 $ | -85.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -25,0 mi $ | -10,0 mi $ | -100,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 9,9 mi $ | 60,3 mi $ | 27,9 mi $ | 11,5 mi $ | 94,1 mi $ | 121,6 mi $ | 155,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 33,3 mi $ | 82,2 mi $ | 19,9 mi $ | 17,6 mi $ |
| CapEx | -3,3 mi $ | -4,0 mi $ | -3,0 mi $ | -3,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 29,9 mi $ | 78,3 mi $ | 16,8 mi $ | 14,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 15,3 mi $ | 0 | 14,4 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +13,4 % | +26,3 % | +9,9 % | +20,1 % | +23,4 % | +18,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +408,2 % | +1.135,0 % | +69,2 % | -167,1 % | -249,0 % | +127,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +6,9 % | +1.102,0 % | +28,0 % | -167,2 % | -214,0 % | +123,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | -13,7 % | +21,0 % | -2,7 % | +10,2 % | +19,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +507,9 % | -53,7 % | -58,9 % | +719,2 % | +29,1 % | +28,1 % | |
| Margem Bruta | 79,2 % | 80,6 % | 82,7 % | 81,3 % | 83,6 % | 84,4 % | 84,2 % |
| Margem Operacional | -0,9 % | 4,7 % | 5,6 % | 0,4 % | 10,2 % | 14,2 % | 14,0 % |
| Margem EBITDA | 3,3 % | 8,9 % | 36,3 % | 48,1 % | -20,1 % | -66,1 % | 21,7 % |
| Margem Líquida | -1,1 % | 3,0 % | 29,0 % | 44,6 % | -24,9 % | -70,5 % | 16,5 % |
| Margem FCF | 5,8 % | 31,0 % | 11,3 % | 4,2 % | 29,0 % | 30,3 % | 32,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 232,6 % | 49,3 % | 13,3 % | -0,0 % | -7,3 % | -2,5 % | 13,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,05 | $ 0,32 | $ 0,17 | $ 0,06 | $ 0,50 | $ 0,58 | $ 0,62 |
| Dividendo por Ação | $ 0,13 | $ 0,05 | $ 0,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 187,2 M | 187,2 M | 144,0 M | 182,7 M | 190,2 M | 209,5 M | 249,9 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 11,87 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,93 % |
| Retorno sobre ativos | 5,91 % |
| Margem bruta | 82,96 % |
| Margem operacional | 10,99 % |
| Margem líquida | 11,43 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,04 |
| Liquidez corrente | 1,60 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 6,82 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -180,22 | -211,02 | 16,04 | 6,81 | -20,14 | -16,32 | 58,16 |
| P/VP | 30,73 | 30,89 | -15,75 | 10,78 | 48,13 | 13,73 | 9,30 |
| P/V | 10,52 | 10,11 | 4,69 | 2,94 | 5,07 | 11,50 | 9,47 |
| Margem Bruta | 79,2 % | 80,6 % | 82,7 % | 81,3 % | 83,6 % | 84,4 % | 84,2 % |
| Margem Operacional | -0,9 % | 4,7 % | 5,6 % | 0,4 % | 10,2 % | 14,2 % | 14,0 % |
| Margem Líquida | -1,1 % | 3,0 % | 29,0 % | 44,6 % | -24,9 % | -70,5 % | 16,5 % |
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