Box, Inc. (BOX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Box, Inc.

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 21 – $ 43 (a 0 % do máximo) · P/L 62,4× · P/L est. 2027 28,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 1 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 0,39 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 25 ago.

• Avaliação: P/L 62,4× (cara).
• Negócio: ROIC 17 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,6× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (31,5×) $ 22 (-50 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 5 de 8 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 6,0 %, não cumpre.
• SBC / receita 19,9 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,6×, não cumpre.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 36, cumpre, perto do limiar.
• Margem bruta 79,2 %, cumpre.
• FCF / receita 29,8 %, cumpre.
• ROIC 16,9 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 33,7×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Box, Inc.: P/L 62,4×; EV/EBITDA 33,7×; ROIC 16,9 %; 6,0 bi $. ACI Worldwide, Inc. (P/L 25,8×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 10,3 %; 5,7 bi $), WEX Inc. (P/L 15,9×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 8,2 %; 6,3 bi $), Qualys, Inc. (P/L 38,8×; EV/EBITDA 27,6×; ROIC 30,2 %; 7,8 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,00 % ($ 0,10 por ação em 2026) · Anos subindo 2 · paga desde 2022 · Cobertura com caixa livre 22,2×.