Seagate Technology Holdings plc (STX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Seagate Technology Holdings plc

Capitalização 159 bi $ · 52 semanas $ 223 – $ 1.094 (a 36 % do máximo) · P/L em revisão · P/L 2027 esperado 18,1× · Dividendo 0,42 % · Próximos resultados 27 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 8,71 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L — (veredito em revisão).
• Negócio: ROIC 64 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,5× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Veredito em revisão: estamos verificando seus dados porque o P/L que calculamos difere do indicado pelo fornecedor de dados, e o veredito volta quando baterem.

O que importa em tecnologia: 7 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 16,0 %, cumpre, perto do limiar.
• Margem bruta 45,6 %, cumpre.
• FCF / receita 25,5 %, cumpre.
• ROIC 64,4 %, cumpre.
• SBC / receita 1,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,5×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 28,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Seagate Technology Holdings plc: P/L 50,2×; EV/EBITDA 28,6×; ROIC 64,4 %; 159 bi $. Western Digital Corporation (P/L 15,0×; EV/EBITDA 23,6×; ROIC 49,3 %; 148 bi $), Sandisk Corporation (P/L 19,1×; EV/EBITDA 15,0×; ROIC 64,4 %; 203 bi $), Everpure, Inc. (P/L 190×; EV/EBITDA 107×; ROIC 6,6 %; 46,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 50,2× · mediana 14,7× · mínimo 5,7× · máximo 154× · barata abaixo de 9,9× · cara acima de 23,0×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

simbólico · Rendimento 0,42 % ($ 2,90 por ADS em 2026) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +2 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 4,20 por ano ($ 0,35 por mês).