Demonstrações financeiras detalhadas de Sensient Technologies Corporation (SXT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Sensient Technologies Corporation registou receitas de 1,61 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3,9 %. O lucro líquido atingiu 134,5 M$, com CAGR de 5 anos de 4,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 34,6 %, margem operacional 14,0 %, margem líquida 9,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -25,4 % em 5 anos.
Ao preço atual de 129,22 $, SXT negocia a um P/L de 34,51 e um ROE de 13,02 %. A capitalização de mercado é de 5,5 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,38 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,61 mil M$ |
| Custo da Receita | 905,7 M$ | 883,9 M$ | 921,8 M$ | 896,7 M$ | 906,5 M$ | 925,5 M$ | 947,9 M$ | 996,2 M$ | 1,05 mil M$ | 1,07 mil M$ |
| Lucro Bruto | 477,5 M$ | 478,4 M$ | 465,0 M$ | 426,3 M$ | 425,5 M$ | 454,7 M$ | 489,1 M$ | 460,3 M$ | 507,1 M$ | 539,3 M$ |
| I&D | 40,9 M$ | 40,9 M$ | 43,0 M$ | 40,1 M$ | 38,5 M$ | 34,3 M$ | 42,2 M$ | 48,1 M$ | 49,1 M$ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 223,8 M$ | 221,6 M$ | 219,8 M$ | 217,1 M$ | 219,9 M$ | 250,3 M$ | 250,2 M$ | 257,2 M$ | 266,4 M$ | 332,2 M$ |
| Despesas Operacionais | 264,7 M$ | 262,5 M$ | 262,8 M$ | 257,2 M$ | 258,4 M$ | 284,6 M$ | 292,4 M$ | 305,3 M$ | 315,5 M$ | 332,2 M$ |
| Lucro Operacional | 212,8 M$ | 215,9 M$ | 202,2 M$ | 169,1 M$ | 167,2 M$ | 170,2 M$ | 196,8 M$ | 155,0 M$ | 191,6 M$ | 207,1 M$ |
| EBITDA | 232,6 M$ | 216,3 M$ | 255,5 M$ | 176,1 M$ | 202,3 M$ | 222,1 M$ | 249,2 M$ | 212,8 M$ | 251,9 M$ | 268,2 M$ |
| Despesas com Juros | 18,3 M$ | 19,4 M$ | 21,9 M$ | 20,1 M$ | 14,8 M$ | 12,5 M$ | 14,5 M$ | 25,2 M$ | 28,8 M$ | 29,6 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 167,3 M$ | 148,4 M$ | 181,5 M$ | 101,0 M$ | 137,8 M$ | 157,5 M$ | 182,2 M$ | 129,9 M$ | 162,8 M$ | 177,5 M$ |
| Imposto | 44,4 M$ | 58,8 M$ | 24,2 M$ | 19,0 M$ | 28,4 M$ | 38,7 M$ | 41,3 M$ | 36,5 M$ | 38,1 M$ | 43,1 M$ |
| Lucro Líquido | 126,3 M$ | 89,6 M$ | 157,4 M$ | 82,0 M$ | 109,5 M$ | 118,7 M$ | 140,9 M$ | 93,4 M$ | 124,7 M$ | 134,5 M$ |
| LPA | 2,84 $ | 2,05 $ | 3,71 $ | 1,94 $ | 2,59 $ | 2,82 $ | 3,36 $ | 2,22 $ | 2,96 $ | 3,18 $ |
| LPA Diluído | 2,82 $ | 2,03 $ | 3,70 $ | 1,94 $ | 2,59 $ | 2,81 $ | 3,34 $ | 2,21 $ | 2,94 $ | 3,16 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 44,8 M$ | 44,0 M$ | 42,5 M$ | 42,3 M$ | 42,3 M$ | 42,3 M$ | 42,2 M$ | 42,2 M$ | 42,4 M$ | 42,6 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 412,1 M$ | 393,4 M$ | 435,8 M$ | 462,1 M$ |
| Lucro Bruto | 141,3 M$ | 123,3 M$ | 152,7 M$ | 172,8 M$ |
| Lucro Operacional | 57,7 M$ | 38,2 M$ | 66,7 M$ | 76,7 M$ |
| EBITDA | 73,3 M$ | 53,4 M$ | 82,3 M$ | 61,2 M$ |
| Lucro Líquido | 37,0 M$ | 25,5 M$ | 44,2 M$ | 51,4 M$ |
| LPA | 0,87 $ | 0,60 $ | 1,04 $ | 1,22 $ |
| LPA Diluído | 0,87 $ | 0,60 $ | 1,04 $ | 1,20 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 25,9 M$ | 29,3 M$ | 31,9 M$ | 21,2 M$ | 24,8 M$ | 25,7 M$ | 20,9 M$ | 28,9 M$ | 26,6 M$ | 36,5 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 194,5 M$ | 195,4 M$ | 255,3 M$ | 213,2 M$ | 234,1 M$ | 261,1 M$ | 302,1 M$ | 272,2 M$ | 290,1 M$ | 305,4 M$ |
| Estoque | 404,3 M$ | 463,5 M$ | 490,8 M$ | 422,5 M$ | 381,3 M$ | 411,6 M$ | 564,1 M$ | 598,4 M$ | 600,3 M$ | 678,2 M$ |
| Ativos Circulantes | 717,1 M$ | 733,5 M$ | 822,9 M$ | 788,2 M$ | 741,6 M$ | 741,2 M$ | 934,8 M$ | 936,6 M$ | 961,9 M$ | 1,08 mil M$ |
| Imobilizado | 476,5 M$ | 498,5 M$ | 491,1 M$ | 437,2 M$ | 445,5 M$ | 446,5 M$ | 483,2 M$ | 505,3 M$ | 491,6 M$ | 1,6 M$ |
| Ágio | 383,6 M$ | 409,0 M$ | 416,2 M$ | 407,0 M$ | 423,3 M$ | 420,0 M$ | 415,7 M$ | 424,1 M$ | 411,8 M$ | 439,7 M$ |
| Ativos Intangíveis | 8,1 M$ | 7,2 M$ | 18,9 M$ | 11,8 M$ | 10,9 M$ | 15,0 M$ | 18,6 M$ | 12,1 M$ | 11,9 M$ | 10,1 M$ |
| Ativos Totais | 1,67 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,82 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,98 mil M$ | 2,01 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,24 mil M$ |
| Contas a Pagar | 92,5 M$ | 109,8 M$ | 131,8 M$ | 94,7 M$ | 107,3 M$ | 125,5 M$ | 142,4 M$ | 131,1 M$ | 139,1 M$ | 138,3 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 20,6 M$ | 20,1 M$ | 20,0 M$ | 20,6 M$ | 9,2 M$ | 8,5 M$ | 20,4 M$ | 13,5 M$ | 19,8 M$ | 11,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 213,7 M$ | 216,3 M$ | 214,7 M$ | 201,4 M$ | 216,0 M$ | 232,3 M$ | 272,2 M$ | 236,3 M$ | 270,6 M$ | 263,6 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 582,8 M$ | 604,2 M$ | 689,6 M$ | 598,5 M$ | 518,0 M$ | 503,0 M$ | 630,3 M$ | 645,1 M$ | 613,5 M$ | 738,4 M$ |
| Passivos Totais | 832,1 M$ | 872,0 M$ | 965,0 M$ | 858,6 M$ | 806,5 M$ | 807,1 M$ | 982,0 M$ | 961,2 M$ | 962,8 M$ | 1,05 mil M$ |
| Reservas | 1,38 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,85 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 835,7 M$ | 852,3 M$ | 859,9 M$ | 881,6 M$ | 934,3 M$ | 938,4 M$ | 999,6 M$ | 1,05 mil M$ | 1,06 mil M$ | 1,19 mil M$ |
| Dívida Total | 603,4 M$ | 624,3 M$ | 709,6 M$ | 619,1 M$ | 527,3 M$ | 511,5 M$ | 650,7 M$ | 658,5 M$ | 633,4 M$ | 778,6 M$ |
| Dívida Líquida | 577,5 M$ | 594,9 M$ | 677,7 M$ | 598,0 M$ | 502,5 M$ | 485,8 M$ | 629,8 M$ | 629,6 M$ | 606,7 M$ | 742,1 M$ |
| Capital de Giro | 503,4 M$ | 517,2 M$ | 608,2 M$ | 586,8 M$ | 525,6 M$ | 508,8 M$ | 662,6 M$ | 700,3 M$ | 691,2 M$ | 817,9 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 42,7 M$ | 36,5 M$ | 38,5 M$ | 31,0 M$ |
| Ativos Totais | 2,21 mil M$ | 2,24 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,37 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,03 mil M$ | 1,05 mil M$ | 1,07 mil M$ | 1,11 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,18 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,26 mil M$ |
| Dívida Total | 712,0 M$ | 778,6 M$ | 767,8 M$ | 763,9 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 126,3 M$ | 89,6 M$ | 157,4 M$ | 82,0 M$ | 109,5 M$ | 118,7 M$ | 140,9 M$ | 93,4 M$ | 124,7 M$ | 134,5 M$ |
| Depreciação e Amortização | 47,0 M$ | 48,5 M$ | 53,2 M$ | 55,0 M$ | 49,6 M$ | 52,1 M$ | 52,5 M$ | 57,8 M$ | 60,3 M$ | 61,1 M$ |
| Compensação em Ações | 7,7 M$ | 5,9 M$ | 503 000 $ | -739 000 $ | 5,6 M$ | 9,6 M$ | 16,1 M$ | 8,9 M$ | 10,1 M$ | 13,9 M$ |
| Variação Capital de Giro | 24,6 M$ | -16,6 M$ | -137,5 M$ | 16,9 M$ | 56,1 M$ | -43,4 M$ | -184,2 M$ | -10,0 M$ | -20,6 M$ | -84,6 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 222,5 M$ | 180,5 M$ | 83,5 M$ | 177,2 M$ | 218,8 M$ | 145,2 M$ | 12,1 M$ | 169,7 M$ | 157,2 M$ | 127,8 M$ |
| CapEx | -81,2 M$ | -56,3 M$ | -50,7 M$ | -39,1 M$ | -52,2 M$ | -60,8 M$ | -79,3 M$ | -87,9 M$ | -59,2 M$ | -89,4 M$ |
| Aquisições | 6,3 M$ | 12,5 M$ | -31,1 M$ | -31,1 M$ | 12,6 M$ | 23,9 M$ | -20,2 M$ | -1,5 M$ | 339 000 $ | -4,4 M$ |
| Recompra de Ações | -50,1 M$ | -87,2 M$ | -76,7 M$ | 0 | 0 | -42,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -49,6 M$ | -54,0 M$ | -57,4 M$ | -62,2 M$ | -66,1 M$ | -66,7 M$ | -68,9 M$ | -69,2 M$ | -69,2 M$ | -69,6 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 141,3 M$ | 124,2 M$ | 32,8 M$ | 138,1 M$ | 166,6 M$ | 84,4 M$ | -67,3 M$ | 81,8 M$ | 97,9 M$ | 38,4 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 44,0 M$ | 44,6 M$ | -13,6 M$ | 48,5 M$ |
| CapEx | -19,8 M$ | -31,6 M$ | -28,7 M$ | -38,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 24,2 M$ | 12,9 M$ | -42,4 M$ | 9,7 M$ |
| Dividendos Pagos | -17,5 M$ | -17,4 M$ | -17,4 M$ | -17,4 M$ |
| Compensação em Ações | 3,9 M$ | 3,4 M$ | 3,8 M$ | 5,6 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -1,5 % | +1,8 % | -4,6 % | +0,7 % | +3,6 % | +4,1 % | +1,4 % | +6,9 % | +3,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -29,0 % | +75,6 % | -47,9 % | +33,4 % | +8,5 % | +18,6 % | -33,7 % | +33,5 % | +7,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -27,8 % | +81,0 % | -47,7 % | +33,5 % | +8,9 % | +19,1 % | -33,9 % | +33,3 % | +7,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,8 % | -3,5 % | -0,5 % | +0,1 % | -0,2 % | -0,1 % | +0,1 % | +0,4 % | +0,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -12,1 % | -73,6 % | +321,2 % | +20,7 % | -49,3 % | -179,7 % | +221,7 % | +19,7 % | -60,8 % | |
| Margem Bruta | 34,5 % | 35,1 % | 33,5 % | 32,2 % | 31,9 % | 32,9 % | 34,0 % | 31,6 % | 32,6 % | 33,5 % |
| Margem Operacional | 15,4 % | 15,9 % | 14,6 % | 12,8 % | 12,6 % | 12,3 % | 13,7 % | 10,6 % | 12,3 % | 12,8 % |
| Margem EBITDA | 16,8 % | 15,9 % | 18,4 % | 13,3 % | 15,2 % | 16,1 % | 17,3 % | 14,6 % | 16,2 % | 16,6 % |
| Margem Líquida | 9,1 % | 6,6 % | 11,3 % | 6,2 % | 8,2 % | 8,6 % | 9,8 % | 6,4 % | 8,0 % | 8,3 % |
| Margem FCF | 10,2 % | 9,1 % | 2,4 % | 10,4 % | 12,5 % | 6,1 % | -4,7 % | 5,6 % | 6,3 % | 2,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 26,5 % | 39,6 % | 13,3 % | 18,8 % | 20,6 % | 24,6 % | 22,7 % | 28,1 % | 23,4 % | 24,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 3,15 $ | 2,82 $ | 0,77 $ | 3,26 $ | 3,93 $ | 2,00 $ | -1,59 $ | 1,94 $ | 2,31 $ | 0,90 $ |
| Dividendo por Ação | 1,11 $ | 1,23 $ | 1,35 $ | 1,47 $ | 1,56 $ | 1,58 $ | 1,63 $ | 1,64 $ | 1,63 $ | 1,63 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 44,5 M$ | 43,8 M$ | 42,4 M$ | 42,3 M$ | 42,3 M$ | 42,1 M$ | 41,9 M$ | 42,0 M$ | 42,1 M$ | 42,2 M$ |
O que olhar em materiais básicos
Mineiras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o PER é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — RPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 13,02 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,63 % |
| Retorno sobre ativos | 6,66 % |
| Margem bruta | 34,65 % |
| Margem operacional | 14,05 % |
| Margem líquida | 9,27 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,61 |
| Liquidez corrente | 4,39 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 4,88 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 27,67 | 35,68 | 15,05 | 34,07 | 28,48 | 35,48 | 21,70 | 29,73 | 24,07 | 29,54 |
| P/VP | 4,19 | 3,76 | 2,75 | 3,17 | 3,34 | 4,49 | 3,06 | 2,63 | 2,83 | 3,32 |
| P/V | 2,53 | 2,35 | 1,71 | 2,11 | 2,34 | 3,05 | 2,13 | 1,90 | 1,93 | 2,46 |
| Margem Bruta | 34,5 % | 35,1 % | 33,5 % | 32,2 % | 31,9 % | 32,9 % | 34,0 % | 31,6 % | 32,6 % | 33,5 % |
| Margem Operacional | 15,4 % | 15,9 % | 14,6 % | 12,8 % | 12,6 % | 12,3 % | 13,7 % | 10,6 % | 12,3 % | 12,8 % |
| Margem Líquida | 9,1 % | 6,6 % | 11,3 % | 6,2 % | 8,2 % | 8,6 % | 9,8 % | 6,4 % | 8,0 % | 8,3 % |
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