TransAlta Corporation (TAC) Demonstrações Financeiras e Histórico

TransAlta Corporation (TAC) — Preço 12,47 $ — Utilidades — Independent Power Producers — NYSE

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Demonstrações financeiras detalhadas de TransAlta Corporation (TAC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.

Resumo da Análise

TransAlta Corporation registou receitas de 2,40 mil M CAD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 2,7 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 43,6 %, margem operacional 3,9 %, margem líquida -1,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 14,5 % em 5 anos.

Ao preço atual de 12,47 $, TAC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -1,50 %. A capitalização de mercado é de 3,7 mil M$.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Receita2,40 mil M CAD2,31 mil M CAD2,25 mil M CAD2,35 mil M CAD2,10 mil M CAD2,72 mil M CAD2,98 mil M CAD3,35 mil M CAD2,85 mil M CAD2,40 mil M CAD
Custo da Receita963,0 M CAD1,02 mil M CAD1,10 mil M CAD1,09 mil M CAD968,0 M CAD1,23 mil M CAD1,34 mil M CAD1,17 mil M CAD1,05 mil M CAD1,62 mil M CAD
Lucro Bruto1,43 mil M CAD1,29 mil M CAD1,15 mil M CAD1,26 mil M CAD1,13 mil M CAD1,49 mil M CAD1,64 mil M CAD2,18 mil M CAD1,79 mil M CAD784,4 M CAD
I&D0000000000
Despesas Gerais e Administrativas249,0 M CAD248,0 M CAD245,0 M CAD228,0 M CAD235,0 M CAD234,0 M CAD263,0 M CAD254,0 M CAD296,0 M CAD317,0 M CAD
Despesas Operacionais930,0 M CAD1,13 mil M CAD916,0 M CAD926,0 M CAD1,23 mil M CAD1,73 mil M CAD1,10 mil M CAD1,09 mil M CAD1,21 mil M CAD1,01 mil M CAD
Lucro Operacional478,0 M CAD138,0 M CAD160,0 M CAD335,0 M CAD-99,0 M CAD-239,0 M CAD531,0 M CAD1,09 mil M CAD585,0 M CAD-221,8 M CAD
EBITDA1,18 mil M CAD866,0 M CAD949,0 M CAD1,09 mil M CAD687,0 M CAD552,0 M CAD1,16 mil M CAD1,71 mil M CAD1,10 mil M CAD784,4 M CAD
Despesas com Juros243,0 M CAD175,6 M CAD224,0 M CAD125,7 M CAD168,0 M CAD213,0 M CAD212,0 M CAD212,0 M CAD250,0 M CAD289,8 M CAD
Lucro Antes de Impostos314,0 M CAD-54,0 M CAD-96,0 M CAD193,0 M CAD-303,0 M CAD-380,0 M CAD353,0 M CAD880,0 M CAD319,0 M CAD-140,9 M CAD
Imposto38,0 M CAD64,0 M CAD-6,0 M CAD17,0 M CAD-50,0 M CAD45,0 M CAD192,0 M CAD84,0 M CAD80,0 M CAD17,0 M CAD
Lucro Líquido169,0 M CAD-160,0 M CAD-198,0 M CAD82,0 M CAD-287,0 M CAD-537,0 M CAD50,0 M CAD695,0 M CAD229,0 M CAD-137,9 M CAD
LPA0,41 $-0,56 $-0,69 $0,62 $-0,92 $-1,57 $0,59 $2,33 $0,60 $-0,64 $
LPA Diluído0,41 $-0,56 $-0,69 $0,62 $-0,92 $-1,57 $0,59 $2,33 $0,60 $-0,64 $
Ações em Circulação (Diluídas)288,0 M CAD288,0 M CAD287,0 M CAD283,0 M CAD275,0 M CAD271,0 M CAD271,0 M CAD276,0 M CAD296,0 M CAD297,0 M CAD

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita615,0 M CAD598,5 M CAD566,5 M CAD487,0 M CAD
Lucro Bruto174,0 M CAD137,9 M CAD243,6 M CAD433,0 M CAD
Lucro Operacional11,0 M CAD-89,9 M CAD24,1 M CAD143,0 M CAD
EBITDA173,0 M CAD186,8 M CAD210,5 M CAD252,0 M CAD
Lucro Líquido-49,0 M CAD-36,0 M CAD13,0 M CAD49,0 M CAD
LPA-0,21 $-0,21 $0,04 $0,12 $
LPA Diluído-0,20 $-0,21 $0,04 $0,12 $

Balanço (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes305,0 M CAD314,0 M CAD89,0 M CAD411,0 M CAD703,0 M CAD947,0 M CAD1,13 mil M CAD348,0 M CAD337,0 M CAD282,8 M CAD
Investimentos de Curto Prazo0000000000
Contas a Receber617,0 M CAD860,0 M CAD621,0 M CAD474,6 M CAD524,0 M CAD596,0 M CAD1,28 mil M CAD619,0 M CAD643,0 M CAD698,4 M CAD
Estoque213,0 M CAD219,0 M CAD242,0 M CAD251,0 M CAD238,0 M CAD167,0 M CAD157,0 M CAD157,0 M CAD134,0 M CAD110,9 M CAD
Ativos Circulantes1,55 mil M CAD1,71 mil M CAD1,31 mil M CAD1,34 mil M CAD1,90 mil M CAD2,20 mil M CAD3,71 mil M CAD1,58 mil M CAD1,77 mil M CAD1,33 mil M CAD
Imobilizado6,82 mil M CAD6,58 mil M CAD6,16 mil M CAD6,35 mil M CAD5,96 mil M CAD5,42 mil M CAD5,72 mil M CAD5,83 mil M CAD6,17 mil M CAD5,77 mil M CAD
Ágio464,0 M CAD463,0 M CAD464,0 M CAD464,0 M CAD463,0 M CAD463,0 M CAD464,0 M CAD464,0 M CAD517,0 M CAD515,6 M CAD
Ativos Intangíveis355,0 M CAD364,0 M CAD373,0 M CAD318,0 M CAD313,0 M CAD256,0 M CAD252,0 M CAD223,0 M CAD281,0 M CAD242,8 M CAD
Ativos Totais11,00 mil M CAD10,30 mil M CAD9,43 mil M CAD9,51 mil M CAD9,75 mil M CAD9,23 mil M CAD10,74 mil M CAD8,66 mil M CAD9,50 mil M CAD8,65 mil M CAD
Contas a Pagar413,0 M CAD595,0 M CAD496,0 M CAD413,0 M CAD599,0 M CAD654,0 M CAD1,07 mil M CAD772,0 M CAD694,0 M CAD547,6 M CAD
Dívida de Curto Prazo623,0 M CAD729,0 M CAD130,0 M CAD494,0 M CAD97,0 M CAD837,0 M CAD186,0 M CAD529,0 M CAD1,32 mil M CAD924,2 M CAD
Passivos Circulantes1,22 mil M CAD1,61 mil M CAD873,0 M CAD1,12 mil M CAD935,0 M CAD1,93 mil M CAD2,89 mil M CAD1,74 mil M CAD2,57 mil M CAD1,83 mil M CAD
Dívida de Longo Prazo3,67 mil M CAD2,91 mil M CAD3,07 mil M CAD2,90 mil M CAD3,46 mil M CAD2,67 mil M CAD3,69 mil M CAD3,14 mil M CAD3,09 mil M CAD3,42 mil M CAD
Passivos Totais6,33 mil M CAD5,92 mil M CAD5,29 mil M CAD5,45 mil M CAD6,31 mil M CAD6,63 mil M CAD8,75 mil M CAD7,00 mil M CAD7,66 mil M CAD7,19 mil M CAD
Reservas-933,0 M CAD-1,21 mil M CAD-1,50 mil M CAD-1,46 mil M CAD-1,83 mil M CAD-2,45 mil M CAD-2,51 mil M CAD-2,57 mil M CAD-2,46 mil M CAD-2,73 mil M CAD
Patrimônio Líquido3,51 mil M CAD3,33 mil M CAD3,00 mil M CAD2,96 mil M CAD2,35 mil M CAD1,58 mil M CAD1,11 mil M CAD1,54 mil M CAD1,75 mil M CAD1,40 mil M CAD
Dívida Total4,36 mil M CAD3,71 mil M CAD3,27 mil M CAD3,54 mil M CAD3,69 mil M CAD3,60 mil M CAD4,01 mil M CAD3,81 mil M CAD4,56 mil M CAD4,48 mil M CAD
Dívida Líquida4,06 mil M CAD3,39 mil M CAD3,18 mil M CAD3,13 mil M CAD2,99 mil M CAD2,65 mil M CAD2,87 mil M CAD3,46 mil M CAD4,22 mil M CAD4,20 mil M CAD
Capital de Giro337,0 M CAD101,0 M CAD439,0 M CAD224,0 M CAD967,0 M CAD266,0 M CAD826,0 M CAD-162,0 M CAD-796,0 M CAD-493,6 M CAD

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes211,0 M CAD205,0 M CAD334,9 M CAD302,0 M CAD
Ativos Totais8,89 mil M CAD8,66 mil M CAD8,81 mil M CAD8,84 mil M CAD
Passivos Totais7,28 mil M CAD7,20 mil M CAD7,33 mil M CAD6,99 mil M CAD
Patrimônio Líquido1,53 mil M CAD1,40 mil M CAD1,41 mil M CAD1,78 mil M CAD
Dívida Total4,42 mil M CAD4,34 mil M CAD4,47 mil M CAD4,24 mil M CAD

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Lucro Líquido276,0 M CAD-118,0 M CAD-90,0 M CAD176,0 M CAD-253,0 M CAD-425,0 M CAD161,0 M CAD796,0 M CAD239,0 M CAD-137,9 M CAD
Depreciação e Amortização664,0 M CAD708,0 M CAD710,0 M CAD709,0 M CAD798,0 M CAD719,0 M CAD599,0 M CAD621,0 M CAD531,0 M CAD0
Compensação em Ações20,0 M CAD17,0 M CAD9,0 M CAD22,0 M CAD0021,0 M CAD000
Variação Capital de Giro73,0 M CAD-114,0 M CAD-44,0 M CAD121,0 M CAD89,0 M CAD174,0 M CAD-316,0 M CAD124,0 M CAD38,0 M CAD3,0 M CAD
Fluxo de Caixa Operacional744,0 M CAD626,0 M CAD820,0 M CAD849,0 M CAD702,0 M CAD1,00 mil M CAD877,0 M CAD1,46 mil M CAD796,0 M CAD645,5 M CAD
CapEx-379,0 M CAD-389,0 M CAD-297,0 M CAD-431,0 M CAD-500,0 M CAD-489,0 M CAD-949,0 M CAD-888,0 M CAD-321,0 M CAD-248,8 M CAD
Aquisições6,0 M CAD478,0 M CAD-28,0 M CAD-200,0 M CAD-32,0 M CAD8,0 M CAD-10,0 M CAD-13,0 M CAD-217,0 M CAD8,0 M CAD
Recompra de Ações00-23,0 M CAD-68,0 M CAD-57,0 M CAD-4,0 M CAD-52,0 M CAD-87,0 M CAD-143,0 M CAD-24,0 M CAD
Dividendos Pagos-111,0 M CAD-86,0 M CAD-86,0 M CAD-85,0 M CAD-86,0 M CAD-87,0 M CAD-97,0 M CAD-109,0 M CAD-123,0 M CAD-125,9 M CAD
Fluxo de Caixa Livre365,0 M CAD237,0 M CAD523,0 M CAD418,0 M CAD202,0 M CAD512,0 M CAD-72,0 M CAD576,0 M CAD475,0 M CAD396,7 M CAD

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional251,0 M CAD237,8 M CAD120,3 M CAD62,0 M CAD
CapEx-55,0 M CAD-90,9 M CAD-27,1 M CAD-45,0 M CAD
Fluxo de Caixa Livre196,0 M CAD146,9 M CAD93,2 M CAD17,0 M CAD
Dividendos Pagos-33,0 M CAD-31,0 M CAD-32,1 M CAD-34,0 M CAD
Compensação em Ações0000

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)-3,8 %-2,5 %+4,4 %-10,5 %+29,5 %+9,4 %+12,7 %-15,2 %-15,5 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)-194,7 %-23,8 %+141,4 %-450,0 %-87,1 %+109,3 %+1290,0 %-67,1 %-160,2 %
Crescimento LPA (anual)-236,6 %-23,2 %+189,9 %-248,4 %-70,7 %+137,6 %+294,9 %-74,2 %-206,7 %
Variação de Ações (anual)+0,0 %-0,3 %-1,4 %-2,8 %-1,5 %+0,0 %+1,8 %+7,2 %+0,3 %
Crescimento FCF (anual)-35,1 %+120,7 %-20,1 %-51,7 %+153,5 %-114,1 %+900,0 %-17,5 %-16,5 %
Margem Bruta59,8 %56,0 %51,1 %53,7 %53,9 %54,7 %54,9 %65,1 %63,1 %32,6 %
Margem Operacional19,9 %6,0 %7,1 %14,3 %-4,7 %-8,8 %17,8 %32,5 %20,6 %-9,2 %
Margem EBITDA49,4 %37,5 %42,2 %46,5 %32,7 %20,3 %39,1 %51,1 %38,7 %32,6 %
Margem Líquida7,1 %-6,9 %-8,8 %3,5 %-13,7 %-19,7 %1,7 %20,7 %8,0 %-5,7 %
Margem FCF15,2 %10,3 %23,3 %17,8 %9,6 %18,8 %-2,4 %17,2 %16,7 %16,5 %
Taxa Efetiva de Imposto12,1 %-118,5 %6,2 %8,8 %16,5 %-11,8 %54,4 %9,5 %25,1 %-12,1 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Ação1,27 $0,82 $1,82 $1,48 $0,73 $1,89 $-0,27 $2,09 $1,60 $1,34 $
Dividendo por Ação0,39 $0,30 $0,30 $0,30 $0,31 $0,32 $0,36 $0,39 $0,42 $0,42 $
Ações em Circulação (Básicas)288,0 M CAD288,0 M CAD287,0 M CAD283,0 M CAD275,0 M CAD271,0 M CAD271,0 M CAD276,0 M CAD296,0 M CAD297,0 M CAD

O que olhar em utilities

Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos fiáveis. São obrigações com esteroides: olhe para a dívida, os juros e a consistência do payout.

Rentabilidade

Rendibilidade do capital próprio-1,50 %
Retorno sobre capital investido-3,40 %
Retorno sobre ativos-0,26 %
Margem bruta43,60 %
Margem operacional3,88 %
Margem líquida-1,02 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio2,38
Liquidez corrente0,84
Piotroski F-Score3
Altman Z-Score0,11

Índices Chave (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
P/L18,02-13,37-8,1514,98-10,52-8,9520,594,7233,91-27,10
P/VP0,610,650,540,891,132,412,971,983,453,68
P/V0,890,930,721,121,271,401,110,912,122,14
Margem Bruta59,8 %56,0 %51,1 %53,7 %53,9 %54,7 %54,9 %65,1 %63,1 %32,6 %
Margem Operacional19,9 %6,0 %7,1 %14,3 %-4,7 %-8,8 %17,8 %32,5 %20,6 %-9,2 %
Margem Líquida7,1 %-6,9 %-8,8 %3,5 %-13,7 %-19,7 %1,7 %20,7 %8,0 %-5,7 %

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