Turtle Beach Corporation (TBCH) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Consumer Electronics, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Turtle Beach Corporation registou receitas de $319.9M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -2.3%. O lucro líquido atingiu $15.7M, com CAGR de 5 anos de -16.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 36.5%, margem operacional 3.3%, margem líquida -1.1%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -5.6% em 5 anos.
Ao preço atual de $12.68, TBCH apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -2.96%. A capitalização de mercado é de $252M.
Preço
| Preço | $12.68 |
| Capitalização | $252M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 3.26 |
| EV / EBITDA | 14.86 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -2.96% |
| Retorno sobre capital investido | 5.85% |
| Retorno sobre ativos | -1.48% |
| Margem bruta | 36.54% |
| Margem operacional | 3.28% |
| Margem líquida | -1.07% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.00 |
| Liquidez corrente | 2.38 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TBCH | Turtle Beach Corporation | $252M | 3.26 | -3.0% | |
| 0QYR.L | Panasonic Holdings Corporation | $10.0T | |||
| AAPL | Apple Inc. | $4.9T | 39.06 | 46.75 | 137.2% |
| SMSN.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.3T | 17.02 | 1.79 | 10.4% |
| BC94.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.2T | 18.39 | 1.93 | 10.4% |
| SMSD.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.0T | |||
| SONY | Sony Group Corporation | $137.8B | 2.60 | -2.7% | |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $2.9B | 0.65 | -20.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +4.53% |
| 3 meses | -7.92% |
| YTD | -9.62% |
| 1 ano | -17.07% |
| 3 anos | +32.50% |
| 5 anos | -57.48% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $17.39 |
| Mínima 52 sem | $9.84 |
| Volume Médio (90d) | 342K |
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Explorar setor: Technology · Consumer Electronics
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