Apple Inc. (AAPL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Apple Inc.

Capitalização 5,02 tri $ · 52 semanas $ 247 – $ 348 (a 0 % do máximo) · P/L 39,4× · P/L 2027 esperado 35,9× · Dividendo 0,31 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,99 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L 39,4× (cara).
• Negócio: ROIC 52 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,5× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (28,7×) $ 250 (-27 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 279 (-19 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 5 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 4,6 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 30,0×, não cumpre.
• Margem bruta 46,9 %, cumpre.
• FCF / receita 23,7 %, cumpre.
• ROIC 51,9 %, cumpre.
• SBC / receita 3,1 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Apple Inc.: P/L 39,4×; EV/EBITDA 30,0×; ROIC 51,9 %; 5,0 tri $. Sony Group Corporation (P/L —; EV/EBITDA 8,3×; ROIC 10,9 %; 153 bi $), LG Display Co., Ltd. (P/L —; EV/EBITDA 5,4×; ROIC 2,0 %; 2,8 bi $), Sonos, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 16,8×; ROIC 12,8 %; 2,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 39,4× · mediana 28,7× · mínimo 11,7× · máximo 48,9× · barata abaixo de 22,4× · cara acima de 37,3×. Esteve mais barata do que hoje 88% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,31 % ($ 1,03 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 6,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 3,10 por ano ($ 0,26 por mês).