Demonstrações financeiras detalhadas de TriNet Group, Inc. (TNET): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
TriNet Group, Inc. registou receitas de 5,01 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,4 %. O lucro líquido atingiu 155,0 mi $, com CAGR de 5 anos de -10,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19,1 %, margem operacional 6,2 %, margem líquida 3,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -9,7 % em 5 anos.
A $ 69,91 (preço de fechamento de 26 de outubro de 2026), TNET negocia a um P/L de 18,75 e um ROE de 188,17 %. A capitalização de mercado é de 3,2 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,06 bi $ | 3,27 bi $ | 3,50 bi $ | 3,86 bi $ | 4,03 bi $ | 4,54 bi $ | 4,88 bi $ | 4,92 bi $ | 5,05 bi $ | 5,01 bi $ |
| Custo da Receita | 2,60 bi $ | 2,68 bi $ | 2,84 bi $ | 3,17 bi $ | 3,24 bi $ | 3,60 bi $ | 3,77 bi $ | 3,82 bi $ | 4,10 bi $ | 4,12 bi $ |
| Lucro Bruto | 456,1 mi $ | 596,0 mi $ | 664,0 mi $ | 684,0 mi $ | 793,0 mi $ | 937,0 mi $ | 1,12 bi $ | 1,10 bi $ | 952,0 mi $ | 886,0 mi $ |
| I&D | 31,4 mi $ | 45,0 mi $ | 49,0 mi $ | 43,0 mi $ | 40,0 mi $ | 50,0 mi $ | 73,0 mi $ | 65,0 mi $ | 68,0 mi $ | 71,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 265,4 mi $ | 301,0 mi $ | 324,0 mi $ | 327,0 mi $ | 338,0 mi $ | 378,0 mi $ | 483,0 mi $ | 496,0 mi $ | 521,0 mi $ | 476,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 332,2 mi $ | 379,0 mi $ | 413,0 mi $ | 416,0 mi $ | 425,0 mi $ | 482,0 mi $ | 620,0 mi $ | 633,0 mi $ | 664,0 mi $ | 613,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 124,0 mi $ | 217,0 mi $ | 251,0 mi $ | 268,0 mi $ | 368,0 mi $ | 455,0 mi $ | 499,0 mi $ | 469,0 mi $ | 288,0 mi $ | 273,0 mi $ |
| EBITDA | 163,7 mi $ | 252,0 mi $ | 297,0 mi $ | 358,0 mi $ | 481,0 mi $ | 555,0 mi $ | 610,0 mi $ | 662,0 mi $ | 374,0 mi $ | 346,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 20,0 mi $ | 20,0 mi $ | 22,0 mi $ | 21,0 mi $ | 21,0 mi $ | 20,0 mi $ | 39,0 mi $ | 40,0 mi $ | 62,0 mi $ | 56,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 104,5 mi $ | 200,0 mi $ | 241,0 mi $ | 270,0 mi $ | 357,0 mi $ | 441,0 mi $ | 482,0 mi $ | 501,0 mi $ | 226,0 mi $ | 217,0 mi $ |
| Imposto | 43,0 mi $ | 22,0 mi $ | 49,0 mi $ | 58,0 mi $ | 85,0 mi $ | 103,0 mi $ | 127,0 mi $ | 126,0 mi $ | 53,0 mi $ | 62,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 61,4 mi $ | 178,0 mi $ | 192,0 mi $ | 212,0 mi $ | 272,0 mi $ | 338,0 mi $ | 355,0 mi $ | 375,0 mi $ | 173,0 mi $ | 155,0 mi $ |
| LPA | $ 0,88 | $ 2,57 | $ 2,73 | $ 3,03 | $ 4,06 | $ 5,12 | $ 5,66 | $ 6,58 | $ 3,46 | $ 3,19 |
| LPA Diluído | $ 0,85 | $ 2,49 | $ 2,66 | $ 2,99 | $ 4,00 | $ 5,07 | $ 5,61 | $ 6,58 | $ 3,43 | $ 3,16 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 72,0 M | 71,4 M | 72,3 M | 71,0 M | 68,0 M | 67,0 M | 64,0 M | 57,0 M | 50,0 M | 48,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,23 bi $ | 1,25 bi $ | 1,23 bi $ | 1,18 bi $ |
| Lucro Bruto | 216,0 mi $ | 171,0 mi $ | 300,0 mi $ | 246,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 63,0 mi $ | 15,0 mi $ | 136,0 mi $ | 88,0 mi $ |
| EBITDA | 82,0 mi $ | 33,0 mi $ | 155,0 mi $ | 109,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 34,0 mi $ | -1,0 mi $ | 89,0 mi $ | 53,0 mi $ |
| LPA | $ 0,71 | -$ 0,02 | $ 1,89 | $ 1,16 |
| LPA Diluído | $ 0,71 | -$ 0,02 | $ 1,89 | $ 1,15 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 184,0 mi $ | 336,0 mi $ | 228,0 mi $ | 1,39 bi $ | 301,0 mi $ | 612,0 mi $ | 354,0 mi $ | 287,0 mi $ | 360,0 mi $ | 287,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 54,0 mi $ | 68,0 mi $ | 57,0 mi $ | 135,0 mi $ | 76,0 mi $ | 65,0 mi $ | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 318,0 mi $ | 315,0 mi $ | 294,0 mi $ | 264,0 mi $ | 339,0 mi $ | 394,0 mi $ | 465,0 mi $ | 381,0 mi $ | 284,0 mi $ |
| Estoque | 0 | -290,0 mi $ | 990,0 mi $ | 0 | 1,45 bi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 1,54 bi $ | 1,99 bi $ | 1,65 bi $ | 1,87 bi $ | 2,16 bi $ | 2,44 bi $ | 2,33 bi $ | 2,58 bi $ | 3,18 bi $ | 2,87 bi $ |
| Imobilizado | 58,6 mi $ | 70,0 mi $ | 79,0 mi $ | 140,0 mi $ | 130,0 mi $ | 66,0 mi $ | 55,0 mi $ | 41,0 mi $ | 34,0 mi $ | 47,0 mi $ |
| Ágio | 289,2 mi $ | 289,0 mi $ | 289,0 mi $ | 289,0 mi $ | 294,0 mi $ | 294,0 mi $ | 462,0 mi $ | 462,0 mi $ | 461,0 mi $ | 461,0 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 31,1 mi $ | 26,0 mi $ | 21,0 mi $ | 15,0 mi $ | 18,0 mi $ | 61,0 mi $ | 163,0 mi $ | 172,0 mi $ | 156,0 mi $ | 153,0 mi $ |
| Ativos Totais | 2,10 bi $ | 2,59 bi $ | 2,44 bi $ | 2,75 bi $ | 3,04 bi $ | 3,31 bi $ | 3,44 bi $ | 3,69 bi $ | 4,12 bi $ | 3,80 bi $ |
| Contas a Pagar | 22,5 mi $ | 45,0 mi $ | 45,0 mi $ | 31,0 mi $ | 50,0 mi $ | 86,0 mi $ | 98,0 mi $ | 87,0 mi $ | 89,0 mi $ | 86,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 36,6 mi $ | 40,0 mi $ | 22,0 mi $ | 39,0 mi $ | 22,0 mi $ | 0 | 0 | 109,0 mi $ | 75,0 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 1,38 bi $ | 1,76 bi $ | 1,43 bi $ | 1,64 bi $ | 1,87 bi $ | 1,74 bi $ | 1,99 bi $ | 2,46 bi $ | 2,98 bi $ | 2,64 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 422,5 mi $ | 383,0 mi $ | 391,0 mi $ | 369,0 mi $ | 348,0 mi $ | 495,0 mi $ | 496,0 mi $ | 984,0 mi $ | 908,0 mi $ | 895,0 mi $ |
| Passivos Totais | 2,06 bi $ | 2,39 bi $ | 2,06 bi $ | 2,27 bi $ | 2,44 bi $ | 2,43 bi $ | 2,67 bi $ | 3,62 bi $ | 4,05 bi $ | 3,74 bi $ |
| Reservas | -499,9 mi $ | -377,0 mi $ | -266,0 mi $ | -219,0 mi $ | -144,0 mi $ | 74,0 mi $ | -119,0 mi $ | -896,0 mi $ | -984,0 mi $ | -1,08 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 34,6 mi $ | 206,0 mi $ | 375,0 mi $ | 475,0 mi $ | 607,0 mi $ | 881,0 mi $ | 775,0 mi $ | 78,0 mi $ | 69,0 mi $ | 54,0 mi $ |
| Dívida Total | 459,1 mi $ | 423,0 mi $ | 413,0 mi $ | 456,0 mi $ | 430,0 mi $ | 547,0 mi $ | 552,0 mi $ | 1,14 bi $ | 1,02 bi $ | 942,0 mi $ |
| Dívida Líquida | 275,1 mi $ | 87,0 mi $ | 131,0 mi $ | -1,00 bi $ | 72,0 mi $ | -200,0 mi $ | 122,0 mi $ | 785,0 mi $ | 662,0 mi $ | 655,0 mi $ |
| Capital de Giro | 156,8 mi $ | 234,0 mi $ | 221,0 mi $ | 228,0 mi $ | 290,0 mi $ | 700,0 mi $ | 338,0 mi $ | 115,0 mi $ | 199,0 mi $ | 231,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 321,0 mi $ | 287,0 mi $ | 340,0 mi $ | 358,0 mi $ |
| Ativos Totais | 3,42 bi $ | 3,80 bi $ | 3,42 bi $ | 3,35 bi $ |
| Passivos Totais | 3,31 bi $ | 3,74 bi $ | 3,34 bi $ | 3,22 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 110,0 mi $ | 54,0 mi $ | 83,0 mi $ | 125,0 mi $ |
| Dívida Total | 943,0 mi $ | 942,0 mi $ | 946,0 mi $ | 950,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 61,4 mi $ | 178,0 mi $ | 192,0 mi $ | 212,0 mi $ | 272,0 mi $ | 338,0 mi $ | 355,0 mi $ | 375,0 mi $ | 173,0 mi $ | 155,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 39,0 mi $ | 35,0 mi $ | 46,0 mi $ | 46,0 mi $ | 82,0 mi $ | 94,0 mi $ | 89,0 mi $ | 121,0 mi $ | 86,0 mi $ | 73,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 26,5 mi $ | 32,0 mi $ | 44,0 mi $ | 41,0 mi $ | 43,0 mi $ | 50,0 mi $ | 62,0 mi $ | 59,0 mi $ | 65,0 mi $ | 65,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -19,7 mi $ | 33,0 mi $ | -387,0 mi $ | 153,0 mi $ | 188,0 mi $ | -260,0 mi $ | 12,0 mi $ | -22,0 mi $ | -115,0 mi $ | -89,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 144,5 mi $ | 253,0 mi $ | -104,0 mi $ | 471,0 mi $ | 546,0 mi $ | 218,0 mi $ | 562,0 mi $ | 545,0 mi $ | 279,0 mi $ | 303,0 mi $ |
| CapEx | -39,6 mi $ | -38,0 mi $ | -43,0 mi $ | -45,0 mi $ | -36,0 mi $ | -40,0 mi $ | -56,0 mi $ | -75,0 mi $ | -78,0 mi $ | 3,0 mi $ |
| Aquisições | -300.000 $ | 0 | 46,0 mi $ | 47,0 mi $ | -12,0 mi $ | 40,0 mi $ | -229,0 mi $ | 0 | 0 | 1,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -71,6 mi $ | -44,0 mi $ | -61,0 mi $ | -140,0 mi $ | -178,0 mi $ | -94,0 mi $ | -523,0 mi $ | -1,12 bi $ | -183,0 mi $ | -183,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37,0 mi $ | -52,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 104,9 mi $ | 215,0 mi $ | -147,0 mi $ | 426,0 mi $ | 510,0 mi $ | 178,0 mi $ | 506,0 mi $ | 470,0 mi $ | 201,0 mi $ | 306,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 72,0 mi $ | 61,0 mi $ | 149,0 mi $ | 88,0 mi $ |
| CapEx | -17,0 mi $ | -18,0 mi $ | 6,0 mi $ | 3,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 55,0 mi $ | 43,0 mi $ | 155,0 mi $ | 91,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -13,0 mi $ | -13,0 mi $ | -13,0 mi $ | -13,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 17,0 mi $ | 17,0 mi $ | 16,0 mi $ | 17,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +7,0 % | +7,0 % | +10,1 % | +4,6 % | +12,5 % | +7,6 % | +0,8 % | +2,7 % | -0,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +189,9 % | +7,9 % | +10,4 % | +28,3 % | +24,3 % | +5,0 % | +5,6 % | -53,9 % | -10,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +192,0 % | +6,2 % | +11,0 % | +34,0 % | +26,1 % | +10,5 % | +16,3 % | -47,4 % | -7,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,8 % | +1,3 % | -1,8 % | -4,2 % | -1,5 % | -4,5 % | -10,9 % | -12,3 % | -4,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +105,0 % | -168,4 % | +389,8 % | +19,7 % | -65,1 % | +184,3 % | -7,1 % | -57,2 % | +52,2 % | |
| Margem Bruta | 14,9 % | 18,2 % | 19,0 % | 17,7 % | 19,7 % | 20,6 % | 22,9 % | 22,4 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Margem Operacional | 4,1 % | 6,6 % | 7,2 % | 7,0 % | 9,1 % | 10,0 % | 10,2 % | 9,5 % | 5,7 % | 5,4 % |
| Margem EBITDA | 5,3 % | 7,7 % | 8,5 % | 9,3 % | 11,9 % | 12,2 % | 12,5 % | 13,4 % | 7,4 % | 6,9 % |
| Margem Líquida | 2,0 % | 5,4 % | 5,5 % | 5,5 % | 6,7 % | 7,4 % | 7,3 % | 7,6 % | 3,4 % | 3,1 % |
| Margem FCF | 3,4 % | 6,6 % | -4,2 % | 11,0 % | 12,6 % | 3,9 % | 10,4 % | 9,5 % | 4,0 % | 6,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 41,2 % | 11,0 % | 20,3 % | 21,5 % | 23,8 % | 23,4 % | 26,3 % | 25,1 % | 23,5 % | 28,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,46 | $ 3,01 | -$ 2,03 | $ 6,00 | $ 7,50 | $ 2,66 | $ 7,91 | $ 8,25 | $ 4,02 | $ 6,38 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,74 | $ 1,08 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 70,2 M | 69,2 M | 70,4 M | 70,0 M | 67,0 M | 66,0 M | 63,0 M | 57,0 M | 50,0 M | 48,0 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 188,17 % |
| Retorno sobre capital investido | 17,09 % |
| Retorno sobre ativos | 5,23 % |
| Margem bruta | 19,10 % |
| Margem operacional | 6,18 % |
| Margem líquida | 3,58 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 7,60 |
| Liquidez corrente | 1,13 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,69 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 29,11 | 17,25 | 15,37 | 18,68 | 19,85 | 18,61 | 11,98 | 18,07 | 26,23 | 18,54 |
| P/VP | 51,97 | 14,89 | 7,87 | 8,34 | 8,90 | 7,14 | 5,51 | 86,91 | 65,78 | 52,56 |
| P/V | 0,59 | 0,94 | 0,84 | 1,03 | 1,34 | 1,38 | 0,87 | 1,38 | 0,90 | 0,57 |
| Margem Bruta | 14,9 % | 18,2 % | 19,0 % | 17,7 % | 19,7 % | 20,6 % | 22,9 % | 22,4 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Margem Operacional | 4,1 % | 6,6 % | 7,2 % | 7,0 % | 9,1 % | 10,0 % | 10,2 % | 9,5 % | 5,7 % | 5,4 % |
| Margem Líquida | 2,0 % | 5,4 % | 5,5 % | 5,5 % | 6,7 % | 7,4 % | 7,3 % | 7,6 % | 3,4 % | 3,1 % |
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