Trinity Industries, Inc. (TRN) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Trinity Industries, Inc.

Capitalização 2 mil M$ · 52 semanas 25 $ – 38 $ (a 31 % do máximo) · PER 6,1× · PER 2027 esperado 11,7× · Dividendo 4,7 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · RPA esperado 0,27 $ · Preço de 3 out. · contas publicadas a 30 jul.

• Avaliação: PER 6,1× (barata).
• Negócio: ROIC 3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,5× (frágil).
• Resultados: 3 de 8 (dececionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (26,0×) 112 $ (+329 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem

• ROIC 3,5 %, não cumpre.
• Conversão FCF −171,9 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,5×, não cumpre.
• Capex / receitas 36,9 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 0,8, não cumpre.
• Crescimento das receitas a 5 anos 12,1 %, cumpre.
• Margem operacional 16,6 %, cumpre.
• Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.
• PER vs histórico 10 anos próprio 6,1×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 7,7×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Trinity Industries, Inc.: PER 6,1×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 3,5 %; 2,1 mil M$. First Advantage Corporation (PER 123×; EV/EBITDA 11,5×; ROIC 3,7 %; 3,1 mil M$), Atkore Inc. (PER —; EV/EBITDA 14,7×; ROIC 8,2 %; 3,2 mil M$), Star Bulk Carriers Corp. (PER 12,0×; EV/EBITDA 8,0×; ROIC 9,2 %; 3,4 mil M$).

Dividendo

apertado · Rendimento 4,71 % (1,22 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +9 % ao ano · Cobertura com caixa livre -3,1× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 47,10 $ por ano (3,93 $ por mês).