Demonstrações financeiras detalhadas de 10x Genomics, Inc. (TXG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
10x Genomics, Inc. registou receitas de 642,8 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 16,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 70,0 %, margem operacional -14,3 %, margem líquida -12,2 %.
Ao preço atual de 90,04 $, TXG apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -9,33 %. A capitalização de mercado é de 11,4 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 71,1 M$ | 146,3 M$ | 245,9 M$ | 298,8 M$ | 490,5 M$ | 516,4 M$ | 618,7 M$ | 610,8 M$ | 642,8 M$ |
| Custo da Receita | 10,6 M$ | 28,7 M$ | 61,0 M$ | 58,5 M$ | 74,1 M$ | 120,4 M$ | 209,4 M$ | 196,3 M$ | 198,9 M$ |
| Lucro Bruto | 60,5 M$ | 117,7 M$ | 184,9 M$ | 240,4 M$ | 416,4 M$ | 396,0 M$ | 409,3 M$ | 414,5 M$ | 443,9 M$ |
| I&D | 32,2 M$ | 47,5 M$ | 83,1 M$ | 123,4 M$ | 211,8 M$ | 265,7 M$ | 270,3 M$ | 264,7 M$ | 238,6 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 46,7 M$ | 87,9 M$ | 130,8 M$ | 202,3 M$ | 257,6 M$ | 298,3 M$ | 343,3 M$ | 344,3 M$ | 316,1 M$ |
| Despesas Operacionais | 78,9 M$ | 135,5 M$ | 213,9 M$ | 325,7 M$ | 469,3 M$ | 564,0 M$ | 674,6 M$ | 609,0 M$ | 554,8 M$ |
| Lucro Operacional | -18,4 M$ | -110,8 M$ | -29,1 M$ | -85,3 M$ | -52,9 M$ | -167,9 M$ | -265,3 M$ | -194,6 M$ | -110,9 M$ |
| EBITDA | -13,6 M$ | -106,1 M$ | -20,9 M$ | -513,8 M$ | -24,6 M$ | -128,5 M$ | -205,1 M$ | -134,0 M$ | 3,9 M$ |
| Despesas com Juros | 811 000 $ | 2,4 M$ | 3,1 M$ | 1,7 M$ | 866 000 $ | 476 000 $ | 33 000 $ | 4000 $ | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -18,7 M$ | -112,4 M$ | -31,0 M$ | -534,5 M$ | -53,7 M$ | -162,0 M$ | -248,8 M$ | -177,7 M$ | -39,9 M$ |
| Imposto | 21 000 $ | 87 000 $ | 218 000 $ | 8,3 M$ | 4,5 M$ | 4,0 M$ | 6,3 M$ | 4,9 M$ | 3,6 M$ |
| Lucro Líquido | -18,8 M$ | -112,5 M$ | -31,3 M$ | -542,7 M$ | -58,2 M$ | -166,0 M$ | -255,1 M$ | -182,6 M$ | -43,5 M$ |
| LPA | -1,62 $ | -8,40 $ | -0,80 $ | -5,37 $ | -0,53 $ | -1,46 $ | -2,18 $ | -1,52 $ | -0,35 $ |
| LPA Diluído | -1,62 $ | -8,40 $ | -0,80 $ | -5,37 $ | -0,53 $ | -1,46 $ | -2,18 $ | -1,52 $ | -0,35 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 11,6 M$ | 13,4 M$ | 39,1 M$ | 101,2 M$ | 110,3 M$ | 113,9 M$ | 117,2 M$ | 120,5 M$ | 124,7 M$ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 47,9 M$ | 65,1 M$ | 424,2 M$ | 663,6 M$ | 587,4 M$ | 219,7 M$ | 359,3 M$ | 344,1 M$ | 474,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,2 M$ | 29,4 M$ | 49,3 M$ | 49,4 M$ |
| Contas a Receber | 13,3 M$ | 28,1 M$ | 33,4 M$ | 51,2 M$ | 85,3 M$ | 104,2 M$ | 114,8 M$ | 87,9 M$ | 82,5 M$ |
| Estoque | 4,8 M$ | 8,6 M$ | 15,3 M$ | 30,0 M$ | 60,0 M$ | 81,6 M$ | 73,7 M$ | 83,1 M$ | 56,3 M$ |
| Ativos Circulantes | 68,1 M$ | 106,2 M$ | 480,8 M$ | 774,4 M$ | 747,6 M$ | 635,0 M$ | 596,0 M$ | 584,4 M$ | 684,5 M$ |
| Imobilizado | 6,9 M$ | 11,1 M$ | 48,8 M$ | 119,8 M$ | 230,4 M$ | 359,2 M$ | 344,9 M$ | 309,9 M$ | 287,2 M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 M$ | 4,5 M$ | 4,5 M$ | 4,5 M$ | 4,5 M$ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 22,4 M$ | 22,4 M$ | 25,4 M$ | 22,9 M$ | 16,6 M$ | 15,7 M$ | 62,3 M$ |
| Ativos Totais | 75,6 M$ | 124,3 M$ | 605,9 M$ | 929,3 M$ | 1,02 mil M$ | 1,03 mil M$ | 965,1 M$ | 918,6 M$ | 1,04 mil M$ |
| Contas a Pagar | 5,4 M$ | 8,8 M$ | 13,0 M$ | 4,7 M$ | 17,4 M$ | 21,6 M$ | 15,7 M$ | 12,9 M$ | 12,7 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 4,2 M$ | 4,2 M$ | 9,9 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 22,1 M$ | 32,4 M$ | 63,0 M$ | 118,1 M$ | 110,4 M$ | 131,0 M$ | 127,2 M$ | 117,6 M$ | 153,5 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 6,3 M$ | 25,5 M$ | 19,8 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,4 M$ |
| Passivos Totais | 188,1 M$ | 344,3 M$ | 185,8 M$ | 190,3 M$ | 201,3 M$ | 223,2 M$ | 224,1 M$ | 208,5 M$ | 245,0 M$ |
| Reservas | -118,6 M$ | -231,1 M$ | -262,4 M$ | -805,1 M$ | -863,3 M$ | -1,03 mil M$ | -1,28 mil M$ | -1,47 mil M$ | -1,51 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | -112,5 M$ | -220,0 M$ | 420,1 M$ | 739,1 M$ | 817,6 M$ | 805,7 M$ | 741,0 M$ | 710,1 M$ | 796,3 M$ |
| Dívida Total | 10,6 M$ | 29,7 M$ | 29,7 M$ | 63,0 M$ | 82,0 M$ | 95,2 M$ | 95,4 M$ | 82,6 M$ | 157,7 M$ |
| Dívida Líquida | -37,3 M$ | -35,4 M$ | -394,4 M$ | -600,6 M$ | -505,5 M$ | -334,8 M$ | -293,3 M$ | -310,8 M$ | -365,7 M$ |
| Capital de Giro | 46,0 M$ | 73,9 M$ | 417,8 M$ | 656,2 M$ | 637,2 M$ | 504,1 M$ | 468,9 M$ | 466,8 M$ | 531,0 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -18,8 M$ | -112,5 M$ | -31,3 M$ | -542,7 M$ | -58,2 M$ | -166,0 M$ | -255,1 M$ | -182,6 M$ | -43,5 M$ |
| Depreciação e Amortização | 4,3 M$ | 3,9 M$ | 7,1 M$ | 19,0 M$ | 28,3 M$ | 33,0 M$ | 43,6 M$ | 43,7 M$ | 43,8 M$ |
| Compensação em Ações | 1,7 M$ | 2,7 M$ | 13,3 M$ | 48,6 M$ | 96,0 M$ | 136,8 M$ | 166,9 M$ | 140,7 M$ | 109,1 M$ |
| Variação Capital de Giro | 1,9 M$ | 28,0 M$ | 44,8 M$ | -50,4 M$ | -87,4 M$ | -39,4 M$ | 17,3 M$ | 1,3 M$ | 24,9 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -10,7 M$ | -76,4 M$ | 34,6 M$ | -217,9 M$ | -21,4 M$ | -33,6 M$ | -15,2 M$ | 6,7 M$ | 136,1 M$ |
| CapEx | -3,8 M$ | -6,7 M$ | -42,8 M$ | -38,4 M$ | -101,3 M$ | -131,7 M$ | -49,5 M$ | -12,4 M$ | -5,9 M$ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,5 M$ | -4,0 M$ | 0 | 0 | -9,3 M$ |
| Recompra de Ações | -80 000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -14,5 M$ | -83,1 M$ | -8,1 M$ | -256,3 M$ | -122,7 M$ | -165,3 M$ | -64,7 M$ | -5,7 M$ | 130,1 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +105,8 % | +68,1 % | +21,5 % | +64,1 % | +5,3 % | +19,8 % | -1,3 % | +5,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -499,5 % | +72,2 % | -1636,7 % | +89,3 % | -185,1 % | -53,7 % | +28,4 % | +76,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -418,5 % | +90,5 % | -571,2 % | +90,1 % | -175,5 % | -49,3 % | +30,3 % | +77,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +15,6 % | +191,9 % | +158,8 % | +9,1 % | +3,2 % | +2,9 % | +2,8 % | +3,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -475,0 % | +90,2 % | -3048,6 % | +52,1 % | -34,7 % | +60,8 % | +91,1 % | +2371,2 % | |
| Margem Bruta | 85,1 % | 80,4 % | 75,2 % | 80,4 % | 84,9 % | 76,7 % | 66,2 % | 67,9 % | 69,1 % |
| Margem Operacional | -25,8 % | -75,7 % | -11,8 % | -28,6 % | -10,8 % | -32,5 % | -42,9 % | -31,9 % | -17,2 % |
| Margem EBITDA | -19,2 % | -72,5 % | -8,5 % | -171,9 % | -5,0 % | -24,9 % | -33,2 % | -21,9 % | 0,6 % |
| Margem Líquida | -26,4 % | -76,9 % | -12,7 % | -181,6 % | -11,9 % | -32,1 % | -41,2 % | -29,9 % | -6,8 % |
| Margem FCF | -20,3 % | -56,8 % | -3,3 % | -85,8 % | -25,0 % | -32,0 % | -10,5 % | -0,9 % | 20,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,1 % | -0,1 % | -0,7 % | -1,5 % | -8,4 % | -2,5 % | -2,5 % | -2,8 % | -9,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -1,25 $ | -6,21 $ | -0,21 $ | -2,53 $ | -1,11 $ | -1,45 $ | -0,55 $ | -0,05 $ | 1,04 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 11,6 M$ | 13,4 M$ | 39,1 M$ | 101,2 M$ | 110,3 M$ | 113,9 M$ | 117,2 M$ | 120,5 M$ | 124,7 M$ |
O que olhar em biotech
A maioria das biotecnológicas pequenas perde dinheiro. Analisá-las com o PER não faz sentido: olhe para a caixa e para o pipeline.
- Cash runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida total — Biotecnológica sem receitas + dívida = receita para a falência
- I&D / capitalização — Quanto investem no pipeline face ao valor da empresa: indicador da intensidade de investigação
- Capitalização / caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -9,33 % |
| Retorno sobre capital investido | -9,57 % |
| Retorno sobre ativos | -7,29 % |
| Margem bruta | 70,03 % |
| Margem operacional | -14,33 % |
| Margem líquida | -12,18 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,10 |
| Liquidez corrente | 5,69 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3,83 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -32,56 | -6,28 | -95,31 | -26,37 | -281,06 | -24,96 | -25,67 | -9,45 | -46,60 |
| P/VP | -5,43 | -3,21 | 7,09 | 19,38 | 20,11 | 5,15 | 8,85 | 2,44 | 2,56 |
| P/V | 8,60 | 4,83 | 12,11 | 47,93 | 33,51 | 8,03 | 10,60 | 2,83 | 3,17 |
| Margem Bruta | 85,1 % | 80,4 % | 75,2 % | 80,4 % | 84,9 % | 76,7 % | 66,2 % | 67,9 % | 69,1 % |
| Margem Operacional | -25,8 % | -75,7 % | -11,8 % | -28,6 % | -10,8 % | -32,5 % | -42,9 % | -31,9 % | -17,2 % |
| Margem Líquida | -26,4 % | -76,9 % | -12,7 % | -181,6 % | -11,9 % | -32,1 % | -41,2 % | -29,9 % | -6,8 % |
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