Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) é uma empresa listada do setor Consumo Cíclico, indústria Restaurants, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Texas Roadhouse, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 3 de outubro de 2026, a Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) negocia a 24,9× os lucros (PER), face a uma mediana de 17,3× nas 237 empresas de consumo cíclico acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: no preço. À mediana da década (28,8×) 181 $ (+16 %); à mediana do seu setor (17,3×) 108 $ (-31 %).
Resumo Kaplio: Texas Roadhouse, Inc.
Capitalização 10 mil M$ · 52 semanas 156 $ – 214 $ (a 26 % do máximo) · PER 24,9× · PER 2027 esperado 20,0× · Dividendo 1,9 % · 5 anos a subir · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · RPA esperado 1,50 $ · Preço de 3 out. · contas publicadas a 6 ago.
- Avaliação: PER 24,9× (no preço).
- Negócio: ROIC 5 anos 15,5 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
- Resultados: 3 de 8 (dececionam).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (28,8×) 181 $ (+16 %); à mediana do seu setor (17,3×) 108 $ (-31 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo cíclico: 7 de 8 cumprem
- Liquidez corrente 0,46, não cumpre.
- Margem operacional média a 5 anos 8,5 %, cumpre, perto do limiar.
- Rotação de inventários 113,0×, cumpre.
- ROIC médio 5 anos 15,5 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 1,2×, cumpre.
- Altman Z-Score 5,8, cumpre.
- PER inverso em cíclicas 24,9×, cumpre.
- EV/vendas face ao histórico 2,0×, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — Texas Roadhouse, Inc.: PER 24,9×; EV/EBITDA 17,4×; ROIC 16,2 %; 10,3 mil M$. Domino's Pizza, Inc. (PER 16,9×; EV/EBITDA 18,0×; ROIC 56,7 %; 9,8 mil M$), Dutch Bros Inc. (PER 53,7×; EV/EBITDA 40,4×; ROIC 5,0 %; 6,7 mil M$), Service Corporation International (PER 17,1×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 4,0 %; 10,6 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 24,9× · mediana 28,8× · mínimo 14,2× · máximo 45,0× · barata abaixo de 26,4× · cara acima de 34,8×. Só esteve mais barata do que hoje 18% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 1,88 % (2,72 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo 5 · Crescimento 5 anos +50 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,0× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 18,80 $ por ano (1,57 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 27,76 % |
| Retorno sobre capital investido | 16,21 % |
| Retorno sobre ativos | 11,43 % |
| Margem bruta | 15,30 % |
| Margem operacional | 7,98 % |
| Margem líquida | 6,63 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,70 |
| Liquidez corrente | 0,46 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 5,77 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -16,14% |
| 3 meses | -12,50% |
| YTD | -4,23% |
| 1 ano | -4,87% |
| 3 anos | +66,53% |
| 5 anos | +70,72% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 2,9300 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-01 | 0,7500 $ |
| 2026-06-02 | 0,7500 $ |
| 2026-03-17 | 0,7500 $ |
| 2025-12-02 | 0,6800 $ |
| 2025-09-02 | 0,6800 $ |
| 2025-06-03 | 0,6800 $ |
| 2025-03-18 | 0,6800 $ |
| 2024-12-10 | 0,6100 $ |
| 2024-09-04 | 0,6100 $ |
| 2024-06-12 | 0,6100 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
Empresas relacionadas: BROS · CART · CCK · DPZ · GME · HAS · NCLH
Explorar setor: Consumo Cíclico · Restaurants
Mais secções de TXRH: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações