AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Computer Hardware, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
AgEagle Aerial Systems, Inc. registou receitas de $12.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 58.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 45.4%, margem operacional -183.1%, margem líquida -378.4%.
Ao preço atual de $0.94, UAVS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -100.84%. A capitalização de mercado é de $54M.
Preço
| Preço | $0.94 |
| Capitalização | $54M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.74 |
| EV / EBITDA | -1.97 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -100.84% |
| Retorno sobre capital investido | -47.72% |
| Retorno sobre ativos | -90.45% |
| Margem bruta | 45.42% |
| Margem operacional | -183.08% |
| Margem líquida | -378.37% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.11 |
| Liquidez corrente | 6.43 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UAVS | AgEagle Aerial Systems, Inc. | $54M | 1.74 | -100.8% | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $374.2B | 33.92 | -5.7% | |
| 0HHR.L | Arista Networks, Inc. | $251.3B | |||
| ANET | Arista Networks, Inc. | $248.7B | 57.91 | 15.81 | 30.8% |
| SNDK | Sandisk Corporation | $225.1B | 18.32 | 13.31 | 93.1% |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $175.6B | 48.20 | 70.83 | 348.2% |
| 0QZF.L | Western Digital Corporation | $146.2B | 15.38 | 16.25 | 118.6% |
| WDC | Western Digital Corporation | $143.7B | 13.11 | 13.86 | 118.6% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +9.38% |
| 3 meses | -0.72% |
| YTD | +14.97% |
| 1 ano | -48.02% |
| 3 anos | -99.53% |
| 5 anos | -99.97% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $2.92 |
| Mínima 52 sem | $0.65 |
| Volume Médio (90d) | 2.0M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2015-10-13 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-09-11 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-08-12 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-07-21 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-06-11 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-05-13 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-04-13 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-03-12 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-02-11 | $0.2083 | 89.07% |
| 2015-01-13 | $0.2083 | 89.07% |
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