Demonstrações financeiras detalhadas de U-Haul Holding Company (UHAL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
U-Haul Holding Company registou receitas de 6,04 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,9 %. O lucro líquido atingiu 83,1 M$, com CAGR de 5 anos de -32,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 49,7 %, margem operacional 6,9 %, margem líquida 0,8 %.
A 60,67 $ (preço de fecho de 6 de outubro de 2026), UHAL negocia a um PER de 319,32 e um ROE de 0,60 %. A capitalização de mercado é de 11,9 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,42 mil M$ | 3,60 mil M$ | 3,77 mil M$ | 3,98 mil M$ | 4,54 mil M$ | 5,74 mil M$ | 5,86 mil M$ | 5,63 mil M$ | 5,83 mil M$ | 6,04 mil M$ |
| Custo da Receita | 602,4 M$ | 622,5 M$ | 550,8 M$ | 627,2 M$ | 723,2 M$ | 4,29 mil M$ | 843,4 M$ | 792,7 M$ | 824,3 M$ | 855,3 M$ |
| Lucro Bruto | 2,82 mil M$ | 2,98 mil M$ | 3,22 mil M$ | 3,35 mil M$ | 3,82 mil M$ | 1,46 mil M$ | 5,02 mil M$ | 4,83 mil M$ | 5,00 mil M$ | 5,18 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 37,3 M$ | 34,0 M$ | 33,2 M$ | 26,9 M$ | 28,5 M$ | 0 | 30,8 M$ | 32,7 M$ | 20,5 M$ | 19,3 M$ |
| Despesas Operacionais | 2,08 mil M$ | 2,21 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,81 mil M$ | 2,86 mil M$ | 33,9 M$ | 3,58 mil M$ | 3,86 mil M$ | 4,29 mil M$ | 4,72 mil M$ |
| Lucro Operacional | 743,2 M$ | 765,2 M$ | 621,0 M$ | 540,1 M$ | 961,1 M$ | 1,43 mil M$ | 1,45 mil M$ | 977,8 M$ | 716,2 M$ | 460,9 M$ |
| EBITDA | 1,22 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,62 mil M$ | 2,34 mil M$ | 2,19 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,76 mil M$ |
| Despesas com Juros | 104,8 M$ | 122,8 M$ | 141,6 M$ | 161,4 M$ | 159,9 M$ | 163,5 M$ | 224,7 M$ | 261,6 M$ | 295,7 M$ | 367,4 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 628,4 M$ | 637,6 M$ | 477,5 M$ | 378,1 M$ | 796,7 M$ | 1,48 mil M$ | 1,22 mil M$ | 840,2 M$ | 477,5 M$ | 112,6 M$ |
| Imposto | 229,9 M$ | -153,0 M$ | 106,7 M$ | -63,9 M$ | 185,8 M$ | 352,2 M$ | 294,9 M$ | 211,5 M$ | 110,4 M$ | 29,5 M$ |
| Lucro Líquido | 398,4 M$ | 790,6 M$ | 370,9 M$ | 442,0 M$ | 610,9 M$ | 1,12 mil M$ | 890,7 M$ | 596,9 M$ | 331,8 M$ | 83,1 M$ |
| LPA | 20,34 $ | 40,36 $ | 18,93 $ | 22,55 $ | 31,15 $ | 57,29 $ | 4,54 $ | 3,04 $ | 1,69 $ | 0,24 $ |
| LPA Diluído | 20,34 $ | 40,36 $ | 18,93 $ | 22,55 $ | 31,15 $ | 57,29 $ | 4,54 $ | 3,04 $ | 1,69 $ | 0,24 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 195,9 M$ | 195,9 M$ | 195,9 M$ | 196,0 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,70 mil M$ | 2,06 mil M$ | 1,53 mil M$ | 988,8 M$ | 1,12 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 30,9 M$ | 687,5 M$ | 527,4 M$ | 710,7 M$ | 0 |
| Contas a Receber | 277,2 M$ | 237,8 M$ | 273,8 M$ | 275,7 M$ | 159,8 M$ |
| Estoque | 158,9 M$ | 151,5 M$ | 150,9 M$ | 163,1 M$ | 178,2 M$ |
| Ativos Circulantes | 3,47 mil M$ | 3,43 mil M$ | 2,78 mil M$ | 2,51 mil M$ | 1,65 mil M$ |
| Imobilizado | 10,32 mil M$ | 11,88 mil M$ | 13,48 mil M$ | 15,30 mil M$ | 16,42 mil M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 17,30 mil M$ | 18,10 mil M$ | 19,06 mil M$ | 20,48 mil M$ | 22,01 mil M$ |
| Contas a Pagar | 677,8 M$ | 235,9 M$ | 240,1 M$ | 263,3 M$ | 238,8 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,09 mil M$ | 0 | 0 | 0 | 9,5 M$ |
| Passivos Circulantes | 1,62 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,73 mil M$ | 859,8 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 4,73 mil M$ | 4,63 mil M$ | 4,45 mil M$ | 5,19 mil M$ | 8,08 mil M$ |
| Passivos Totais | 11,35 mil M$ | 11,60 mil M$ | 11,89 mil M$ | 12,98 mil M$ | 14,40 mil M$ |
| Reservas | 6,12 mil M$ | 7,00 mil M$ | 7,60 mil M$ | 7,93 mil M$ | 7,98 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 5,95 mil M$ | 6,50 mil M$ | 7,17 mil M$ | 7,50 mil M$ | 7,61 mil M$ |
| Dívida Total | 7,19 mil M$ | 6,17 mil M$ | 6,33 mil M$ | 7,24 mil M$ | 8,12 mil M$ |
| Dívida Líquida | 4,46 mil M$ | 3,42 mil M$ | 4,26 mil M$ | 5,54 mil M$ | 7,00 mil M$ |
| Capital de Giro | 1,85 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,09 mil M$ | 774,9 M$ | 790,0 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 1,12 mil M$ | 923,0 M$ | 596,9 M$ | 331,8 M$ | 83,1 M$ |
| Depreciação e Amortização | 697,0 M$ | 733,9 M$ | 817,9 M$ | 1,01 mil M$ | 1,19 mil M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 119,5 M$ | 49,5 M$ | -61,6 M$ | -39,4 M$ | 239,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,95 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,79 mil M$ |
| CapEx | -2,14 mil M$ | -2,72 mil M$ | -2,99 mil M$ | -3,45 mil M$ | -3,15 mil M$ |
| Aquisições | 623,2 M$ | 0 | 739,2 M$ | 662,4 M$ | 710,3 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -29,4 M$ | -33,7 M$ | -31,8 M$ | -35,3 M$ | -35,3 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -190,3 M$ | -994,3 M$ | -1,54 mil M$ | -2,00 mil M$ | -1,36 mil M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,2 % | +4,7 % | +5,6 % | +14,2 % | +26,4 % | +2,2 % | -4,1 % | +3,6 % | +3,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +98,4 % | -53,1 % | +19,2 % | +38,2 % | +83,9 % | -20,7 % | -33,0 % | -44,4 % | -74,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +98,4 % | -53,1 % | +19,1 % | +38,2 % | +83,9 % | -92,1 % | -33,0 % | -44,5 % | -85,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +0,1 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -422,5 % | -54,9 % | -29,7 % | +31,9 % | ||||||
| Margem Bruta | 82,4 % | 82,7 % | 85,4 % | 84,2 % | 84,1 % | 25,4 % | 85,6 % | 85,9 % | 85,9 % | 85,8 % |
| Margem Operacional | 21,7 % | 21,3 % | 16,5 % | 13,6 % | 21,2 % | 24,9 % | 24,6 % | 17,4 % | 12,3 % | 7,6 % |
| Margem EBITDA | 35,6 % | 36,5 % | 31,8 % | 30,1 % | 35,6 % | 40,7 % | 37,4 % | 34,4 % | 30,1 % | 29,1 % |
| Margem Líquida | 11,6 % | 22,0 % | 9,8 % | 11,1 % | 13,4 % | 19,6 % | 15,2 % | 10,6 % | 5,7 % | 1,4 % |
| Margem FCF | -3,3 % | -17,0 % | -27,4 % | -34,3 % | -22,5 % | |||||
| Taxa Efetiva de Imposto | 36,6 % | -24,0 % | 22,3 % | -16,9 % | 23,3 % | 23,9 % | 24,2 % | 25,2 % | 23,1 % | 26,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -0,97 $ | -5,07 $ | -7,85 $ | -10,19 $ | -6,93 $ | |||||
| Dividendo por Ação | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | |||||
| Ações em Circulação (Básicas) | 195,9 M$ | 195,9 M$ | 195,9 M$ | 196,0 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ | 196,1 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 0,60 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,52 % |
| Retorno sobre ativos | 0,21 % |
| Margem bruta | 49,72 % |
| Margem operacional | 6,88 % |
| Margem líquida | 0,76 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,06 |
| Liquidez corrente | 2,04 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,28 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 1,87 | 0,86 | 1,99 | 1,29 | 1,97 | 1,04 | 13,13 | 22,36 | 38,67 | 199,08 |
| P/VP | 2,85 | 1,98 | 2,00 | 1,35 | 2,48 | 1,97 | 1,80 | 1,86 | 1,71 | 1,23 |
| P/V | 2,18 | 1,88 | 1,96 | 1,43 | 2,64 | 2,04 | 1,99 | 2,37 | 2,20 | 1,55 |
| Margem Bruta | 82,4 % | 82,7 % | 85,4 % | 84,2 % | 84,1 % | 25,4 % | 85,6 % | 85,9 % | 85,9 % | 85,8 % |
| Margem Operacional | 21,7 % | 21,3 % | 16,5 % | 13,6 % | 21,2 % | 24,9 % | 24,6 % | 17,4 % | 12,3 % | 7,6 % |
| Margem Líquida | 11,6 % | 22,0 % | 9,8 % | 11,1 % | 13,4 % | 19,6 % | 15,2 % | 10,6 % | 5,7 % | 1,4 % |
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