Demonstrações financeiras detalhadas de Universal Health Services, Inc. (UHS): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Universal Health Services, Inc. registou receitas de 17,36 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,5 %. O lucro líquido atingiu 1,49 bi $, com CAGR de 5 anos de 9,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 69,8 %, margem operacional 10,8 %, margem líquida 8,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -12,2 % em 5 anos.
A $ 176,61 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), UHS negocia a um P/L de 7,40 e um ROE de 19,54 %. A capitalização de mercado é de 9,1 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 9,77 bi $ | 10,41 bi $ | 10,77 bi $ | 11,38 bi $ | 11,56 bi $ | 12,64 bi $ | 13,40 bi $ | 14,28 bi $ | 15,83 bi $ | 17,36 bi $ |
| Custo da Receita | 1,03 bi $ | 1,11 bi $ | 1,17 bi $ | 1,25 bi $ | 1,29 bi $ | 1,43 bi $ | 1,47 bi $ | 1,53 bi $ | 1,59 bi $ | 1,66 bi $ |
| Lucro Bruto | 8,73 bi $ | 9,30 bi $ | 9,60 bi $ | 10,13 bi $ | 10,27 bi $ | 11,21 bi $ | 11,93 bi $ | 12,75 bi $ | 14,24 bi $ | 15,71 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 4,68 bi $ | 5,08 bi $ | 5,36 bi $ | 5,70 bi $ | 5,73 bi $ | 6,28 bi $ | 6,89 bi $ | 7,25 bi $ | 7,67 bi $ | 8,23 bi $ |
| Despesas Operacionais | 7,45 bi $ | 8,02 bi $ | 8,43 bi $ | 8,91 bi $ | 8,91 bi $ | 9,85 bi $ | 10,92 bi $ | 11,57 bi $ | 12,56 bi $ | 13,71 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,28 bi $ | 1,28 bi $ | 1,18 bi $ | 1,22 bi $ | 1,36 bi $ | 1,36 bi $ | 1,00 bi $ | 1,18 bi $ | 1,68 bi $ | 1,99 bi $ |
| EBITDA | 1,68 bi $ | 1,72 bi $ | 1,63 bi $ | 1,72 bi $ | 1,87 bi $ | 1,91 bi $ | 1,58 bi $ | 1,72 bi $ | 2,27 bi $ | 2,74 bi $ |
| Despesas com Juros | 116,7 mi $ | 142,8 mi $ | 155,0 mi $ | 162,7 mi $ | 109,1 mi $ | 85,3 mi $ | 127,3 mi $ | 207,2 mi $ | 187,5 mi $ | 157,3 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 1,16 bi $ | 1,14 bi $ | 1,03 bi $ | 1,07 bi $ | 1,25 bi $ | 1,29 bi $ | 866,3 mi $ | 940,4 mi $ | 1,50 bi $ | 1,97 bi $ |
| Imposto | 409,2 mi $ | 363,7 mi $ | 236,6 mi $ | 238,8 mi $ | 299,3 mi $ | 305,7 mi $ | 209,3 mi $ | 221,1 mi $ | 334,8 mi $ | 461,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 702,4 mi $ | 752,3 mi $ | 779,7 mi $ | 814,9 mi $ | 944,0 mi $ | 991,6 mi $ | 675,6 mi $ | 717,8 mi $ | 1,14 bi $ | 1,49 bi $ |
| LPA | $ 7,22 | $ 7,86 | $ 8,36 | $ 9,16 | $ 11,06 | $ 11,99 | $ 9,23 | $ 10,35 | $ 17,16 | $ 23,42 |
| LPA Diluído | $ 7,14 | $ 7,81 | $ 8,32 | $ 9,13 | $ 10,99 | $ 11,82 | $ 9,14 | $ 10,23 | $ 16,82 | $ 23,10 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 98,4 M | 96,3 M | 93,8 M | 89,0 M | 85,6 M | 83,7 M | 73,8 M | 70,1 M | 67,9 M | 64,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,50 bi $ | 4,49 bi $ | 4,50 bi $ | 4,64 bi $ |
| Lucro Bruto | 4,08 bi $ | 4,06 bi $ | 4,07 bi $ | 4,21 bi $ |
| Lucro Operacional | 521,7 mi $ | 517,2 mi $ | 502,9 mi $ | 516,7 mi $ |
| EBITDA | 689,3 mi $ | 786,0 mi $ | 660,5 mi $ | 684,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 373,0 mi $ | 445,9 mi $ | 348,7 mi $ | 358,4 mi $ |
| LPA | $ 5,80 | $ 7,14 | $ 5,71 | $ 6,01 |
| LPA Diluído | $ 5,74 | $ 7,01 | $ 5,65 | $ 5,98 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 33,7 mi $ | 74,4 mi $ | 105,2 mi $ | 61,3 mi $ | 1,22 bi $ | 115,3 mi $ | 102,8 mi $ | 119,4 mi $ | 126,0 mi $ | 137,8 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,44 bi $ | 1,50 bi $ | 1,51 bi $ | 1,56 bi $ | 1,73 bi $ | 1,75 bi $ | 2,02 bi $ | 2,24 bi $ | 2,18 bi $ | 2,60 bi $ |
| Estoque | 125,4 mi $ | 136,2 mi $ | 148,2 mi $ | 159,9 mi $ | 190,4 mi $ | 206,8 mi $ | 218,5 mi $ | 217,0 mi $ | 220,9 mi $ | 232,1 mi $ |
| Ativos Circulantes | 1,68 bi $ | 1,80 bi $ | 1,94 bi $ | 1,92 bi $ | 3,28 bi $ | 2,26 bi $ | 2,54 bi $ | 2,81 bi $ | 2,82 bi $ | 3,41 bi $ |
| Imobilizado | 4,33 bi $ | 4,57 bi $ | 4,85 bi $ | 5,34 bi $ | 5,71 bi $ | 6,24 bi $ | 6,37 bi $ | 6,56 bi $ | 6,99 bi $ | 7,38 bi $ |
| Ágio | 3,78 bi $ | 3,83 bi $ | 3,84 bi $ | 3,87 bi $ | 3,88 bi $ | 3,96 bi $ | 3,91 bi $ | 3,93 bi $ | 3,93 bi $ | 3,99 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,3 mi $ | 75,9 mi $ |
| Ativos Totais | 10,32 bi $ | 10,76 bi $ | 11,27 bi $ | 11,67 bi $ | 13,48 bi $ | 13,09 bi $ | 13,49 bi $ | 13,97 bi $ | 14,47 bi $ | 15,96 bi $ |
| Contas a Pagar | 439,7 mi $ | 442,0 mi $ | 445,7 mi $ | 447,0 mi $ | 570,5 mi $ | 658,9 mi $ | 636,6 mi $ | 614,0 mi $ | 632,0 mi $ | 750,1 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 105,9 mi $ | 545,6 mi $ | 63,4 mi $ | 87,5 mi $ | 332,0 mi $ | 48,4 mi $ | 81,4 mi $ | 126,7 mi $ | 40,1 mi $ | 821,4 mi $ |
| Passivos Circulantes | 1,32 bi $ | 1,85 bi $ | 1,45 bi $ | 1,56 bi $ | 2,48 bi $ | 1,98 bi $ | 1,91 bi $ | 2,01 bi $ | 2,21 bi $ | 3,24 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 4,03 bi $ | 3,49 bi $ | 3,94 bi $ | 3,90 bi $ | 3,52 bi $ | 4,14 bi $ | 4,73 bi $ | 4,79 bi $ | 4,46 bi $ | 4,26 bi $ |
| Passivos Totais | 5,71 bi $ | 5,70 bi $ | 5,80 bi $ | 6,09 bi $ | 7,07 bi $ | 6,90 bi $ | 7,52 bi $ | 7,77 bi $ | 7,71 bi $ | 8,55 bi $ |
| Reservas | 4,89 bi $ | 4,98 bi $ | 5,38 bi $ | 5,47 bi $ | 6,27 bi $ | 6,06 bi $ | 5,93 bi $ | 6,80 bi $ | 7,37 bi $ | 7,99 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,53 bi $ | 4,99 bi $ | 5,39 bi $ | 5,50 bi $ | 6,32 bi $ | 6,09 bi $ | 5,92 bi $ | 6,15 bi $ | 6,67 bi $ | 7,28 bi $ |
| Dívida Total | 4,14 bi $ | 4,04 bi $ | 4,00 bi $ | 4,31 bi $ | 4,19 bi $ | 4,56 bi $ | 5,27 bi $ | 5,37 bi $ | 4,96 bi $ | 5,51 bi $ |
| Dívida Líquida | 4,10 bi $ | 3,97 bi $ | 3,89 bi $ | 4,25 bi $ | 2,97 bi $ | 4,44 bi $ | 5,17 bi $ | 5,25 bi $ | 4,83 bi $ | 5,37 bi $ |
| Capital de Giro | 364,0 mi $ | -50,0 mi $ | 489,1 mi $ | 352,5 mi $ | 800,8 mi $ | 279,4 mi $ | 622,9 mi $ | 798,0 mi $ | 605,9 mi $ | 168,3 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 112,9 mi $ | 137,8 mi $ | 119,0 mi $ | 138,8 mi $ |
| Ativos Totais | 15,34 bi $ | 15,96 bi $ | 15,68 bi $ | 15,94 bi $ |
| Passivos Totais | 8,05 bi $ | 8,55 bi $ | 8,11 bi $ | 8,28 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 7,23 bi $ | 7,28 bi $ | 7,53 bi $ | 7,51 bi $ |
| Dívida Total | 5,11 bi $ | 5,51 bi $ | 5,13 bi $ | 5,26 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 747,2 mi $ | 771,3 mi $ | 797,9 mi $ | 827,5 mi $ | 952,8 mi $ | 987,6 mi $ | 657,0 mi $ | 717,5 mi $ | 1,16 bi $ | 1,51 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 416,6 mi $ | 447,9 mi $ | 453,1 mi $ | 490,4 mi $ | 510,5 mi $ | 533,2 mi $ | 581,9 mi $ | 568,0 mi $ | 584,8 mi $ | 618,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 48,1 mi $ | 56,7 mi $ | 66,6 mi $ | 69,4 mi $ | 65,8 mi $ | 73,7 mi $ | 85,4 mi $ | 87,7 mi $ | 99,3 mi $ | 95,7 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 158,5 mi $ | -14,2 mi $ | 50,0 mi $ | 58,8 mi $ | 940,8 mi $ | -736,9 mi $ | -244,3 mi $ | 17,1 mi $ | 418,8 mi $ | -275,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,29 bi $ | 1,18 bi $ | 1,34 bi $ | 1,44 bi $ | 2,36 bi $ | 883,7 mi $ | 996,0 mi $ | 1,27 bi $ | 2,07 bi $ | 1,86 bi $ |
| CapEx | -1,16 bi $ | -609,4 mi $ | -811,7 mi $ | -663,5 mi $ | -734,2 mi $ | -855,7 mi $ | -734,0 mi $ | -743,1 mi $ | -943,8 mi $ | -1,02 bi $ |
| Aquisições | -32,0 mi $ | -15,1 mi $ | -15,2 mi $ | -14,6 mi $ | -54,8 mi $ | -105,3 mi $ | -20,3 mi $ | -3,7 mi $ | -18,7 mi $ | -31,9 mi $ |
| Recompra de Ações | -353,4 mi $ | -364,4 mi $ | -397,4 mi $ | -770,5 mi $ | -206,7 mi $ | -1,22 bi $ | -832,9 mi $ | -547,4 mi $ | -670,8 mi $ | -968,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -38,9 mi $ | -38,2 mi $ | -37,3 mi $ | -53,0 mi $ | -17,3 mi $ | -65,9 mi $ | -58,4 mi $ | -55,5 mi $ | -53,3 mi $ | -51,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 133,3 mi $ | 573,1 mi $ | 529,2 mi $ | 775,0 mi $ | 1,63 bi $ | 28,0 mi $ | 262,0 mi $ | 524,7 mi $ | 1,12 bi $ | 849,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 380,7 mi $ | 574,7 mi $ | 401,6 mi $ | 443,3 mi $ |
| CapEx | -247,6 mi $ | -281,2 mi $ | -217,2 mi $ | -227,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 133,1 mi $ | 293,5 mi $ | 184,5 mi $ | 215,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -12,5 mi $ | -12,4 mi $ | -13,0 mi $ | -11,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 24,9 mi $ | 990.000 $ | 22,5 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +6,6 % | +3,5 % | +5,6 % | +1,6 % | +9,4 % | +6,0 % | +6,6 % | +10,8 % | +9,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +7,1 % | +3,6 % | +4,5 % | +15,8 % | +5,0 % | -31,9 % | +6,2 % | +59,1 % | +30,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +8,9 % | +6,4 % | +9,6 % | +20,7 % | +8,4 % | -23,0 % | +12,1 % | +65,8 % | +36,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,1 % | -2,7 % | -5,0 % | -3,9 % | -2,2 % | -11,8 % | -5,0 % | -3,2 % | -5,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +330,1 % | -7,7 % | +46,4 % | +109,8 % | -98,3 % | +834,6 % | +100,3 % | +114,1 % | -24,4 % | |
| Margem Bruta | 89,4 % | 89,4 % | 89,2 % | 89,0 % | 88,9 % | 88,7 % | 89,0 % | 89,3 % | 90,0 % | 90,4 % |
| Margem Operacional | 13,1 % | 12,3 % | 10,9 % | 10,7 % | 11,8 % | 10,8 % | 7,5 % | 8,2 % | 10,6 % | 11,5 % |
| Margem EBITDA | 17,2 % | 16,5 % | 15,2 % | 15,1 % | 16,2 % | 15,1 % | 11,8 % | 12,0 % | 14,3 % | 15,8 % |
| Margem Líquida | 7,2 % | 7,2 % | 7,2 % | 7,2 % | 8,2 % | 7,8 % | 5,0 % | 5,0 % | 7,2 % | 8,6 % |
| Margem FCF | 1,4 % | 5,5 % | 4,9 % | 6,8 % | 14,1 % | 0,2 % | 2,0 % | 3,7 % | 7,1 % | 4,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 35,4 % | 32,0 % | 22,9 % | 22,4 % | 23,9 % | 23,6 % | 24,2 % | 23,5 % | 22,4 % | 23,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,35 | $ 5,95 | $ 5,65 | $ 8,70 | $ 19,00 | $ 0,33 | $ 3,55 | $ 7,48 | $ 16,54 | $ 13,17 |
| Dividendo por Ação | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,60 | $ 0,20 | $ 0,79 | $ 0,79 | $ 0,79 | $ 0,79 | $ 0,80 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 97,2 M | 95,7 M | 93,3 M | 88,8 M | 85,1 M | 82,5 M | 73,1 M | 69,3 M | 66,6 M | 63,6 M |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes expirando = receita evaporando. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento LPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / lucro líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/L vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 19,54 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,38 % |
| Retorno sobre ativos | 8,51 % |
| Margem bruta | 69,75 % |
| Margem operacional | 10,85 % |
| Margem líquida | 7,96 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,81 |
| Liquidez corrente | 1,37 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 3,19 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 14,73 | 14,42 | 13,94 | 15,66 | 12,43 | 10,81 | 15,26 | 14,73 | 10,46 | 9,31 |
| P/VP | 2,28 | 2,17 | 2,02 | 2,31 | 1,85 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,79 | 1,91 |
| P/V | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,12 | 1,01 | 0,85 | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,80 |
| Margem Bruta | 89,4 % | 89,4 % | 89,2 % | 89,0 % | 88,9 % | 88,7 % | 89,0 % | 89,3 % | 90,0 % | 90,4 % |
| Margem Operacional | 13,1 % | 12,3 % | 10,9 % | 10,7 % | 11,8 % | 10,8 % | 7,5 % | 8,2 % | 10,6 % | 11,5 % |
| Margem Líquida | 7,2 % | 7,2 % | 7,2 % | 7,2 % | 8,2 % | 7,8 % | 5,0 % | 5,0 % | 7,2 % | 8,6 % |
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