Demonstrações financeiras detalhadas de UniFirst Corporation (UNF): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
UniFirst Corporation registou receitas de 2,43 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,2 %. O lucro líquido atingiu 148,3 M$, com CAGR de 5 anos de 1,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 30,8 %, margem operacional 7,6 %, margem líquida 6,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -3,6 % em 5 anos.
Ao preço atual de 252,89 $, UNF negocia a um P/L de 21,35 e um ROE de 6,84 %. A capitalização de mercado é de 4,6 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,47 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,83 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,23 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,43 mil M$ |
| Custo da Receita | 900,4 M$ | 993,6 M$ | 1,06 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,68 mil M$ |
| Lucro Bruto | 567,6 M$ | 597,4 M$ | 639,8 M$ | 670,2 M$ | 639,2 M$ | 684,9 M$ | 694,4 M$ | 751,8 M$ | 847,6 M$ | 749,6 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 284,8 M$ | 342,4 M$ | 360,7 M$ | 334,8 M$ | 361,8 M$ | 383,2 M$ | 451,2 M$ | 496,9 M$ | 522,6 M$ | 565,1 M$ |
| Despesas Operacionais | 366,5 M$ | 431,3 M$ | 457,4 M$ | 438,2 M$ | 466,5 M$ | 489,1 M$ | 560,0 M$ | 618,1 M$ | 664,0 M$ | 565,1 M$ |
| Lucro Operacional | 201,2 M$ | 110,3 M$ | 182,4 M$ | 232,0 M$ | 172,7 M$ | 195,8 M$ | 134,4 M$ | 133,6 M$ | 183,6 M$ | 184,5 M$ |
| EBITDA | 201,2 M$ | 205,5 M$ | 285,5 M$ | 342,9 M$ | 278,4 M$ | 302,8 M$ | 244,1 M$ | 262,0 M$ | 330,8 M$ | 337,9 M$ |
| Despesas com Juros | 927 000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 203,4 M$ | 115,1 M$ | 187,2 M$ | 237,9 M$ | 177,9 M$ | 196,9 M$ | 134,3 M$ | 138,8 M$ | 189,4 M$ | 195,4 M$ |
| Imposto | 78,3 M$ | 44,9 M$ | 23,4 M$ | 58,8 M$ | 42,1 M$ | 45,8 M$ | 30,9 M$ | 35,2 M$ | 43,9 M$ | 47,1 M$ |
| Lucro Líquido | 125,0 M$ | 70,2 M$ | 163,9 M$ | 179,1 M$ | 135,8 M$ | 151,1 M$ | 103,4 M$ | 103,7 M$ | 145,5 M$ | 148,3 M$ |
| LPA | 6,51 $ | 3,63 $ | 8,27 $ | 9,77 $ | 7,46 $ | 8,32 $ | 5,71 $ | 5,77 $ | 8,11 $ | 8,33 $ |
| LPA Diluído | 6,17 $ | 3,44 $ | 8,21 $ | 9,33 $ | 7,13 $ | 7,94 $ | 5,46 $ | 5,53 $ | 7,77 $ | 7,98 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 20,2 M$ | 20,3 M$ | 20,0 M$ | 19,2 M$ | 19,0 M$ | 19,0 M$ | 18,9 M$ | 18,8 M$ | 18,7 M$ | 18,6 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 614,4 M$ | 621,3 M$ | 622,5 M$ | 634,4 M$ |
| Lucro Bruto | 232,4 M$ | 228,3 M$ | 218,8 M$ | 234,7 M$ |
| Lucro Operacional | 49,6 M$ | 45,3 M$ | 26,0 M$ | 23,0 M$ |
| EBITDA | 89,4 M$ | 82,8 M$ | 62,7 M$ | 60,2 M$ |
| Lucro Líquido | 41,0 M$ | 34,4 M$ | 20,5 M$ | 19,9 M$ |
| LPA | 2,32 $ | 1,97 $ | 1,18 $ | 1,15 $ |
| LPA Diluído | 2,23 $ | 1,89 $ | 1,13 $ | 1,09 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 363,8 M$ | 349,8 M$ | 270,5 M$ | 385,3 M$ | -41,8 M$ | -43,2 M$ | 376,4 M$ | 79,4 M$ | 161,6 M$ | 203,5 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,7 M$ | 556,0 M$ | 0 | 10,2 M$ | 13,5 M$ | 5,7 M$ |
| Contas a Receber | 156,6 M$ | 187,2 M$ | 200,8 M$ | 203,5 M$ | 190,9 M$ | 208,3 M$ | 249,2 M$ | 279,1 M$ | 278,9 M$ | 285,3 M$ |
| Estoque | 217,0 M$ | 230,4 M$ | 264,6 M$ | 285,2 M$ | 260,5 M$ | 325,1 M$ | 370,9 M$ | 396,7 M$ | 394,9 M$ | 372,9 M$ |
| Ativos Circulantes | 777,6 M$ | 814,2 M$ | 784,8 M$ | 913,8 M$ | 969,3 M$ | 1,10 mil M$ | 1,06 mil M$ | 840,1 M$ | 915,7 M$ | 904,8 M$ |
| Imobilizado | 539,8 M$ | 525,1 M$ | 559,6 M$ | 574,5 M$ | 625,2 M$ | 659,8 M$ | 715,2 M$ | 819,1 M$ | 868,3 M$ | 899,7 M$ |
| Ágio | 320,6 M$ | 376,1 M$ | 397,4 M$ | 401,2 M$ | 424,8 M$ | 429,5 M$ | 457,3 M$ | 647,9 M$ | 648,9 M$ | 657,7 M$ |
| Ativos Intangíveis | 38,7 M$ | 71,7 M$ | 70,9 M$ | 72,7 M$ | 85,5 M$ | 84,6 M$ | 85,0 M$ | 145,6 M$ | 120,0 M$ | 105,8 M$ |
| Ativos Totais | 1,70 mil M$ | 1,82 mil M$ | 1,84 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,38 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,57 mil M$ | 2,70 mil M$ | 2,78 mil M$ |
| Contas a Pagar | 50,9 M$ | 64,7 M$ | 73,5 M$ | 77,9 M$ | 64,0 M$ | 81,4 M$ | 82,1 M$ | 92,7 M$ | 92,5 M$ | 95,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 152,6 M$ | 177,8 M$ | 198,5 M$ | 189,8 M$ | 210,1 M$ | 254,7 M$ | 243,7 M$ | 267,2 M$ | 281,4 M$ | 290,4 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 337,2 M$ | 365,9 M$ | 378,4 M$ | 406,1 M$ | 457,9 M$ | 508,1 M$ | 512,1 M$ | 566,0 M$ | 587,9 M$ | 609,2 M$ |
| Reservas | 1,32 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,85 mil M$ | 1,93 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,08 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,36 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,87 mil M$ | 1,92 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,11 mil M$ | 2,17 mil M$ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 M$ | 43,2 M$ | 51,7 M$ | 64,8 M$ | 68,8 M$ | 72,4 M$ |
| Dívida Líquida | -363,8 M$ | -349,8 M$ | -270,5 M$ | -385,3 M$ | -433,0 M$ | -469,7 M$ | -324,7 M$ | -24,8 M$ | -106,3 M$ | -136,7 M$ |
| Capital de Giro | 625,0 M$ | 636,4 M$ | 586,3 M$ | 723,9 M$ | 759,2 M$ | 849,1 M$ | 820,1 M$ | 572,9 M$ | 634,2 M$ | 614,4 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 203,5 M$ | 124,0 M$ | 151,8 M$ | 163,2 M$ |
| Ativos Totais | 2,78 mil M$ | 2,75 mil M$ | 2,80 mil M$ | 2,82 mil M$ |
| Passivos Totais | 609,2 M$ | 590,1 M$ | 617,1 M$ | 622,6 M$ |
| Patrimônio Líquido | 2,17 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,18 mil M$ | 2,20 mil M$ |
| Dívida Total | 72,4 M$ | 76,9 M$ | 79,9 M$ | 85,0 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 125,0 M$ | 70,2 M$ | 163,9 M$ | 179,1 M$ | 135,8 M$ | 151,1 M$ | 103,4 M$ | 103,7 M$ | 145,5 M$ | 148,3 M$ |
| Depreciação e Amortização | 81,6 M$ | 88,9 M$ | 96,7 M$ | 103,3 M$ | 104,7 M$ | 106,0 M$ | 108,8 M$ | 121,2 M$ | 141,4 M$ | 142,5 M$ |
| Compensação em Ações | 5,6 M$ | 12,5 M$ | 4,6 M$ | 5,8 M$ | 6,0 M$ | 7,0 M$ | 9,1 M$ | 9,1 M$ | 9,8 M$ | 0 |
| Variação Capital de Giro | -16,2 M$ | -11,0 M$ | -28,8 M$ | -9,1 M$ | 48,3 M$ | -54,0 M$ | -119,2 M$ | -43,3 M$ | -9,9 M$ | -8,3 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 207,6 M$ | 218,3 M$ | 230,1 M$ | 282,1 M$ | 286,7 M$ | 212,3 M$ | 122,6 M$ | 215,8 M$ | 295,3 M$ | 295,7 M$ |
| CapEx | -98,2 M$ | -108,6 M$ | -112,7 M$ | -119,8 M$ | -116,7 M$ | -133,6 M$ | -144,3 M$ | -172,0 M$ | -160,4 M$ | -154,3 M$ |
| Aquisições | -16,6 M$ | -125,5 M$ | -42,7 M$ | -4,9 M$ | -41,2 M$ | -8,4 M$ | -44,2 M$ | -306,2 M$ | -203 000 $ | -8,7 M$ |
| Recompra de Ações | -6,0 M$ | -2,4 M$ | -146,0 M$ | -30,5 M$ | -21,7 M$ | -11,2 M$ | -44,4 M$ | -2,9 M$ | -23,8 M$ | -70,9 M$ |
| Dividendos Pagos | -2,9 M$ | -2,9 M$ | -4,2 M$ | -8,3 M$ | -15,7 M$ | -18,1 M$ | -20,8 M$ | -22,1 M$ | -23,3 M$ | -24,6 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 109,4 M$ | 109,7 M$ | 117,3 M$ | 162,3 M$ | 170,0 M$ | 78,7 M$ | -21,7 M$ | 43,8 M$ | 134,9 M$ | 141,4 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 99,2 M$ | 14,9 M$ | 73,6 M$ | 50,9 M$ |
| CapEx | -44,5 M$ | -38,9 M$ | -38,4 M$ | -29,7 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 54,7 M$ | -24,0 M$ | 35,2 M$ | 21,2 M$ |
| Dividendos Pagos | -6,2 M$ | -6,1 M$ | -6,3 M$ | -6,3 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 2,6 M$ | -2,6 M$ | 3,4 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +8,4 % | +6,6 % | +6,7 % | -0,3 % | +1,2 % | +9,6 % | +11,6 % | +8,7 % | +0,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -43,9 % | +133,5 % | +9,3 % | -24,2 % | +11,3 % | -31,6 % | +0,3 % | +40,3 % | +1,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -44,2 % | +127,8 % | +18,1 % | -23,6 % | +11,5 % | -31,4 % | +1,1 % | +40,6 % | +2,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,6 % | -1,5 % | -3,8 % | -0,8 % | -0,0 % | -0,6 % | -0,9 % | -0,2 % | -0,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +0,3 % | +6,9 % | +38,4 % | +4,7 % | -53,7 % | -127,5 % | +302,0 % | +208,1 % | +4,8 % | |
| Margem Bruta | 38,7 % | 37,5 % | 37,7 % | 37,0 % | 35,4 % | 37,5 % | 34,7 % | 33,7 % | 34,9 % | 30,8 % |
| Margem Operacional | 13,7 % | 6,9 % | 10,8 % | 12,8 % | 9,6 % | 10,7 % | 6,7 % | 6,0 % | 7,6 % | 7,6 % |
| Margem EBITDA | 13,7 % | 12,9 % | 16,8 % | 19,0 % | 15,4 % | 16,6 % | 12,2 % | 11,7 % | 13,6 % | 13,9 % |
| Margem Líquida | 8,5 % | 4,4 % | 9,7 % | 9,9 % | 7,5 % | 8,3 % | 5,2 % | 4,6 % | 6,0 % | 6,1 % |
| Margem FCF | 7,5 % | 6,9 % | 6,9 % | 9,0 % | 9,4 % | 4,3 % | -1,1 % | 2,0 % | 5,6 % | 5,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 38,5 % | 39,0 % | 12,5 % | 24,7 % | 23,7 % | 23,2 % | 23,0 % | 25,3 % | 23,2 % | 24,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 5,43 $ | 5,41 $ | 5,88 $ | 8,46 $ | 8,93 $ | 4,13 $ | -1,14 $ | 2,33 $ | 7,20 $ | 7,61 $ |
| Dividendo por Ação | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,43 $ | 0,82 $ | 0,95 $ | 1,10 $ | 1,18 $ | 1,25 $ | 1,33 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 20,1 M$ | 20,2 M$ | 19,8 M$ | 18,3 M$ | 18,2 M$ | 18,2 M$ | 18,1 M$ | 18,0 M$ | 18,7 M$ | 17,8 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 6,84 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,59 % |
| Retorno sobre ativos | 5,34 % |
| Margem bruta | 30,82 % |
| Margem operacional | 7,59 % |
| Margem líquida | 6,10 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,03 |
| Liquidez corrente | 3,12 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 19,72 | 39,56 | 22,39 | 20,05 | 26,41 | 27,50 | 32,07 | 30,14 | 23,39 | 21,35 |
| P/VP | 1,89 | 1,99 | 2,50 | 2,19 | 2,06 | 2,22 | 1,73 | 1,56 | 1,68 | 1,46 |
| P/V | 1,75 | 1,82 | 2,16 | 1,99 | 1,99 | 2,27 | 1,66 | 1,40 | 1,46 | 1,30 |
| Margem Bruta | 38,7 % | 37,5 % | 37,7 % | 37,0 % | 35,4 % | 37,5 % | 34,7 % | 33,7 % | 34,9 % | 30,8 % |
| Margem Operacional | 13,7 % | 6,9 % | 10,8 % | 12,8 % | 9,6 % | 10,7 % | 6,7 % | 6,0 % | 7,6 % | 7,6 % |
| Margem Líquida | 8,5 % | 4,4 % | 9,7 % | 9,9 % | 7,5 % | 8,3 % | 5,2 % | 4,6 % | 6,0 % | 6,1 % |
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