Veeco Instruments Inc. (VECO) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Semiconductors, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Veeco Instruments Inc. registou receitas de $664.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37.8%, margem operacional 3.3%, margem líquida 3.4%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 4.8% em 5 anos.
Ao preço atual de $41.04, VECO negocia a um P/L de 106.94 e um ROE de 2.62%. A capitalização de mercado é de $2.5B.
Preço
| Preço | $41.04 |
| Capitalização | $2.5B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 106.94 |
| Preço / Valor contábil | 2.77 |
| EV / EBITDA | 47.53 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.62% |
| Retorno sobre capital investido | 1.89% |
| Retorno sobre ativos | 1.64% |
| Margem bruta | 37.81% |
| Margem operacional | 3.26% |
| Margem líquida | 3.40% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.28 |
| Liquidez corrente | 3.93 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 3.06 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VECO | Veeco Instruments Inc. | $2.5B | 106.94 | 2.77 | 2.6% |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $7.7B | 4.66 | -5.6% | |
| LASR | nLIGHT, Inc. | $2.2B | 4.83 | -3.8% | |
| BELFB | Bel Fuse Inc. | $3.0B | 57.94 | 3.47 | 11.0% |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $2.3B | 58.97 | 2.27 | 3.9% |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $2.1B | 36.46 | 1.90 | 5.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -19.39% |
| 3 meses | -48.47% |
| YTD | +43.60% |
| 1 ano | +51.16% |
| 3 anos | +52.62% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $86.63 |
| Mínima 52 sem | $26.00 |
| Volume Médio (90d) | 1.1M |
Empresas relacionadas: AAOI · BELFB · DQ · DV · EVTC · HIMX · LASR
Explorar setor: Technology · Semiconductors
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