Demonstrações financeiras detalhadas de Valmont Industries, Inc. (VMI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Valmont Industries, Inc. registou receitas de 4,10 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,2 %. O lucro líquido atingiu 350,3 M$, com CAGR de 5 anos de 20,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 30,4 %, margem operacional 13,9 %, margem líquida 11,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 8,2 % em 5 anos.
Ao preço atual de 476,85 $, VMI negocia a um P/L de 18,89 e um ROE de 29,84 %. A capitalização de mercado é de 9,2 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,52 mil M$ | 2,75 mil M$ | 2,76 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,90 mil M$ | 3,50 mil M$ | 4,35 mil M$ | 4,17 mil M$ | 4,08 mil M$ | 4,10 mil M$ |
| Custo da Receita | 1,87 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,13 mil M$ | 2,62 mil M$ | 3,22 mil M$ | 2,94 mil M$ | 2,83 mil M$ | 2,86 mil M$ |
| Lucro Bruto | 656,2 M$ | 681,8 M$ | 668,2 M$ | 682,7 M$ | 765,5 M$ | 883,9 M$ | 1,13 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,24 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 M$ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 410,9 M$ | 414,7 M$ | 440,2 M$ | 454,8 M$ | 522,9 M$ | 590,6 M$ | 693,0 M$ | 768,4 M$ | 716,6 M$ | 717,6 M$ |
| Despesas Operacionais | 410,9 M$ | 414,7 M$ | 456,0 M$ | 454,8 M$ | 539,6 M$ | 597,1 M$ | 693,0 M$ | 944,5 M$ | 716,6 M$ | 717,6 M$ |
| Lucro Operacional | 245,4 M$ | 267,1 M$ | 212,2 M$ | 227,9 M$ | 226,0 M$ | 286,8 M$ | 433,2 M$ | 291,6 M$ | 524,6 M$ | 522,3 M$ |
| EBITDA | 347,3 M$ | 358,1 M$ | 280,4 M$ | 322,3 M$ | 316,7 M$ | 395,3 M$ | 508,6 M$ | 392,0 M$ | 622,8 M$ | 506,6 M$ |
| Despesas com Juros | 44,4 M$ | 44,6 M$ | 44,2 M$ | 40,2 M$ | 41,1 M$ | 42,6 M$ | 47,5 M$ | 56,8 M$ | 58,7 M$ | 40,5 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 220,5 M$ | 228,5 M$ | 153,3 M$ | 199,9 M$ | 191,8 M$ | 259,1 M$ | 362,9 M$ | 235,0 M$ | 468,7 M$ | 377,6 M$ |
| Imposto | 42,1 M$ | 106,1 M$ | 43,1 M$ | 47,8 M$ | 49,6 M$ | 61,4 M$ | 108,7 M$ | 90,1 M$ | 118,0 M$ | 23,9 M$ |
| Lucro Líquido | 173,2 M$ | 116,2 M$ | 94,4 M$ | 146,4 M$ | 140,7 M$ | 195,6 M$ | 250,9 M$ | 143,5 M$ | 348,3 M$ | 350,3 M$ |
| LPA | 7,68 $ | 5,16 $ | 4,23 $ | 6,76 $ | 6,60 $ | 9,23 $ | 11,77 $ | 6,85 $ | 17,31 $ | 17,70 $ |
| LPA Diluído | 7,63 $ | 5,11 $ | 4,20 $ | 6,73 $ | 6,57 $ | 9,10 $ | 11,62 $ | 6,78 $ | 17,19 $ | 16,79 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 22,7 M$ | 22,7 M$ | 22,4 M$ | 21,8 M$ | 21,4 M$ | 21,5 M$ | 21,6 M$ | 21,2 M$ | 20,3 M$ | 19,9 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,05 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,03 mil M$ | 1,12 mil M$ |
| Lucro Bruto | 318,2 M$ | 309,4 M$ | 316,9 M$ | 340,8 M$ |
| Lucro Operacional | 141,5 M$ | 123,0 M$ | 155,6 M$ | 166,1 M$ |
| EBITDA | 162,9 M$ | 163,7 M$ | 177,2 M$ | 171,9 M$ |
| Lucro Líquido | 99,0 M$ | 168,0 M$ | 108,0 M$ | 119,9 M$ |
| LPA | 5,02 $ | 8,58 $ | 5,55 $ | 6,19 $ |
| LPA Diluído | 4,98 $ | 8,51 $ | 5,51 $ | 6,14 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 399,9 M$ | 492,8 M$ | 313,2 M$ | 353,5 M$ | 400,7 M$ | 177,2 M$ | 185,4 M$ | 203,0 M$ | 164,3 M$ | 187,1 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 445,9 M$ | 531,3 M$ | 601,1 M$ | 628,3 M$ | 635,2 M$ | 723,1 M$ | 778,7 M$ | 834,4 M$ | 841,6 M$ | 895,4 M$ |
| Estoque | 350,0 M$ | 420,9 M$ | 383,6 M$ | 374,6 M$ | 448,9 M$ | 728,8 M$ | 728,8 M$ | 658,4 M$ | 590,3 M$ | 566,4 M$ |
| Ativos Circulantes | 1,25 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,79 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,72 mil M$ |
| Imobilizado | 518,3 M$ | 518,9 M$ | 514,0 M$ | 558,1 M$ | 597,7 M$ | 598,6 M$ | 595,6 M$ | 617,4 M$ | 589,0 M$ | 813,7 M$ |
| Ágio | 321,1 M$ | 337,7 M$ | 385,2 M$ | 428,9 M$ | 430,3 M$ | 708,6 M$ | 739,9 M$ | 633,0 M$ | 623,8 M$ | 571,0 M$ |
| Ativos Intangíveis | 144,4 M$ | 138,6 M$ | 176,0 M$ | 175,7 M$ | 167,2 M$ | 175,4 M$ | 176,6 M$ | 150,7 M$ | 134,1 M$ | 121,3 M$ |
| Ativos Totais | 2,39 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,53 mil M$ | 2,76 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,45 mil M$ | 3,56 mil M$ | 3,48 mil M$ | 3,33 mil M$ | 3,37 mil M$ |
| Contas a Pagar | 177,5 M$ | 227,9 M$ | 218,1 M$ | 198,0 M$ | 268,1 M$ | 347,8 M$ | 360,3 M$ | 358,3 M$ | 372,2 M$ | 359,5 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,6 M$ | 1,1 M$ | 11,5 M$ | 22,5 M$ | 37,9 M$ | 18,3 M$ | 7,0 M$ | 3,9 M$ | 2,4 M$ | 513 000 $ |
| Passivos Circulantes | 349,8 M$ | 403,0 M$ | 409,0 M$ | 513,8 M$ | 673,3 M$ | 765,9 M$ | 804,0 M$ | 723,1 M$ | 811,4 M$ | 731,6 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 754,8 M$ | 753,9 M$ | 741,8 M$ | 764,9 M$ | 728,4 M$ | 947,1 M$ | 870,9 M$ | 1,11 mil M$ | 729,9 M$ | 795,1 M$ |
| Passivos Totais | 1,41 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,75 mil M$ | 2,03 mil M$ | 1,92 mil M$ | 2,06 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,73 mil M$ |
| Reservas | 1,87 mil M$ | 1,95 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,59 mil M$ | 2,64 mil M$ | 2,94 mil M$ | 3,16 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 943,5 M$ | 1,11 mil M$ | 1,06 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,63 mil M$ |
| Dívida Total | 756,4 M$ | 755,0 M$ | 753,3 M$ | 873,3 M$ | 846,5 M$ | 1,11 mil M$ | 1,03 mil M$ | 1,27 mil M$ | 866,8 M$ | 925,7 M$ |
| Dívida Líquida | 356,4 M$ | 262,2 M$ | 440,1 M$ | 519,8 M$ | 445,8 M$ | 935,9 M$ | 848,0 M$ | 1,07 mil M$ | 702,5 M$ | 738,5 M$ |
| Capital de Giro | 903,4 M$ | 1,07 mil M$ | 931,6 M$ | 874,6 M$ | 887,2 M$ | 946,9 M$ | 976,6 M$ | 1,06 mil M$ | 872,0 M$ | 988,0 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 226,1 M$ | 187,1 M$ | 160,2 M$ | 139,1 M$ |
| Ativos Totais | 3,37 mil M$ | 3,37 mil M$ | 3,44 mil M$ | 3,47 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,70 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,73 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,60 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,73 mil M$ |
| Dívida Total | 858,3 M$ | 925,7 M$ | 921,3 M$ | 871,7 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 178,4 M$ | 122,3 M$ | 100,3 M$ | 159,5 M$ | 142,1 M$ | 197,7 M$ | 254,3 M$ | 144,9 M$ | 350,6 M$ | 334,8 M$ |
| Depreciação e Amortização | 82,4 M$ | 85,0 M$ | 82,8 M$ | 82,3 M$ | 82,9 M$ | 92,6 M$ | 97,2 M$ | 98,7 M$ | 95,4 M$ | 88,5 M$ |
| Compensação em Ações | 9,9 M$ | 10,7 M$ | 10,4 M$ | 11,6 M$ | 14,9 M$ | 28,7 M$ | 41,9 M$ | 39,2 M$ | 29,9 M$ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 10,2 M$ | -74,1 M$ | -54,6 M$ | 80,2 M$ | 52,3 M$ | -284,7 M$ | -56,1 M$ | -80,6 M$ | 128,2 M$ | -82,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 219,2 M$ | 145,7 M$ | 153,0 M$ | 307,6 M$ | 316,3 M$ | 65,9 M$ | 326,3 M$ | 306,8 M$ | 572,7 M$ | 456,5 M$ |
| CapEx | -57,9 M$ | -55,3 M$ | -72,0 M$ | -97,4 M$ | -106,7 M$ | -107,8 M$ | -93,3 M$ | -96,8 M$ | -79,5 M$ | -145,0 M$ |
| Aquisições | -5,9 M$ | -5,4 M$ | -143,0 M$ | -81,8 M$ | -15,9 M$ | -312,5 M$ | -39,3 M$ | -26,3 M$ | 3,8 M$ | -101,8 M$ |
| Recompra de Ações | -53,8 M$ | 0 | -114,8 M$ | -62,9 M$ | -56,5 M$ | -26,1 M$ | -40,5 M$ | -345,3 M$ | -70,1 M$ | -198,1 M$ |
| Dividendos Pagos | -34,1 M$ | -33,9 M$ | -33,7 M$ | -32,6 M$ | -36,9 M$ | -41,4 M$ | -45,8 M$ | -49,5 M$ | -48,4 M$ | -52,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 161,2 M$ | 90,5 M$ | 81,0 M$ | 210,2 M$ | 209,6 M$ | -41,9 M$ | 233,0 M$ | 210,0 M$ | 493,2 M$ | 311,4 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 112,5 M$ | 111,2 M$ | 103,5 M$ | 148,1 M$ |
| CapEx | -41,9 M$ | -40,8 M$ | -34,6 M$ | -35,9 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 70,6 M$ | 70,4 M$ | 68,9 M$ | 112,2 M$ |
| Dividendos Pagos | -13,4 M$ | -13,4 M$ | -13,3 M$ | -14,9 M$ |
| Compensação em Ações | -6,2 M$ | 0 | 5,5 M$ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +8,9 % | +0,4 % | +0,4 % | +4,6 % | +20,9 % | +24,1 % | -3,9 % | -2,4 % | +0,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -32,9 % | -18,8 % | +55,2 % | -3,9 % | +39,0 % | +28,2 % | -42,8 % | +142,7 % | +0,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -32,8 % | -18,0 % | +59,8 % | -2,4 % | +39,8 % | +27,5 % | -41,8 % | +152,7 % | +2,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,1 % | -1,3 % | -3,0 % | -1,6 % | +0,3 % | +0,4 % | -2,0 % | -4,2 % | -1,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -43,9 % | -10,4 % | +159,4 % | -0,3 % | -120,0 % | +656,7 % | -9,9 % | +134,9 % | -36,9 % | |
| Margem Bruta | 26,0 % | 24,8 % | 24,2 % | 24,7 % | 26,4 % | 25,2 % | 25,9 % | 29,6 % | 30,5 % | 30,2 % |
| Margem Operacional | 9,7 % | 9,7 % | 7,7 % | 8,2 % | 7,8 % | 8,2 % | 10,0 % | 7,0 % | 12,9 % | 12,7 % |
| Margem EBITDA | 13,8 % | 13,0 % | 10,2 % | 11,6 % | 10,9 % | 11,3 % | 11,7 % | 9,4 % | 15,3 % | 12,3 % |
| Margem Líquida | 6,9 % | 4,2 % | 3,4 % | 5,3 % | 4,9 % | 5,6 % | 5,8 % | 3,4 % | 8,5 % | 8,5 % |
| Margem FCF | 6,4 % | 3,3 % | 2,9 % | 7,6 % | 7,2 % | -1,2 % | 5,4 % | 5,0 % | 12,1 % | 7,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 19,1 % | 46,5 % | 28,1 % | 23,9 % | 25,9 % | 23,7 % | 29,9 % | 38,3 % | 25,2 % | 6,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 7,10 $ | 3,98 $ | 3,61 $ | 9,66 $ | 9,78 $ | -1,95 $ | 10,80 $ | 9,93 $ | 24,34 $ | 15,62 $ |
| Dividendo por Ação | 1,50 $ | 1,49 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,72 $ | 1,93 $ | 2,12 $ | 2,34 $ | 2,39 $ | 2,63 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 22,6 M$ | 22,5 M$ | 22,3 M$ | 21,7 M$ | 21,3 M$ | 21,2 M$ | 21,3 M$ | 21,0 M$ | 20,1 M$ | 19,8 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 29,84 % |
| Retorno sobre capital investido | 19,68 % |
| Retorno sobre ativos | 14,28 % |
| Margem bruta | 30,37 % |
| Margem operacional | 13,85 % |
| Margem líquida | 11,70 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,50 |
| Liquidez corrente | 2,35 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 6,23 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 18,35 | 32,14 | 26,23 | 22,16 | 26,07 | 26,52 | 28,09 | 34,09 | 17,71 | 23,29 |
| P/VP | 3,37 | 3,36 | 2,34 | 2,83 | 3,10 | 3,74 | 4,46 | 3,61 | 4,00 | 5,00 |
| P/V | 1,26 | 1,36 | 0,90 | 1,17 | 1,27 | 1,48 | 1,62 | 1,17 | 1,51 | 1,99 |
| Margem Bruta | 26,0 % | 24,8 % | 24,2 % | 24,7 % | 26,4 % | 25,2 % | 25,9 % | 29,6 % | 30,5 % | 30,2 % |
| Margem Operacional | 9,7 % | 9,7 % | 7,7 % | 8,2 % | 7,8 % | 8,2 % | 10,0 % | 7,0 % | 12,9 % | 12,7 % |
| Margem Líquida | 6,9 % | 4,2 % | 3,4 % | 5,3 % | 4,9 % | 5,6 % | 5,8 % | 3,4 % | 8,5 % | 8,5 % |
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