Vuzix Corp. (VUZI) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Consumer Electronics, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Vuzix Corp. registou receitas de $6.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -11.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -24.9%, margem operacional -5.2%, margem líquida -5.2%.
Ao preço atual de $2.75, VUZI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -89.11%. A capitalização de mercado é de $229M.
Preço
| Preço | $2.75 |
| Capitalização | $229M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 7.52 |
| EV / EBITDA | -6.87 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -89.11% |
| Retorno sobre capital investido | -96.47% |
| Retorno sobre ativos | -87.15% |
| Margem bruta | -24.86% |
| Margem operacional | -520.08% |
| Margem líquida | -519.05% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.02 |
| Liquidez corrente | 5.70 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VUZI | Vuzix Corp. | $229M | 7.52 | -89.1% | |
| 0QYR.L | Panasonic Holdings Corporation | $10.0T | |||
| AAPL | Apple Inc. | $4.9T | 39.06 | 46.75 | 137.2% |
| SMSN.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.3T | 17.02 | 1.79 | 10.4% |
| BC94.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.2T | 18.39 | 1.93 | 10.4% |
| SMSD.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.0T | |||
| SONY | Sony Group Corporation | $137.8B | 2.60 | -2.7% | |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $2.9B | 0.65 | -20.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -8.03% |
| 3 meses | -16.92% |
| YTD | -27.25% |
| 1 ano | +7.00% |
| 3 anos | -20.52% |
| 5 anos | -75.07% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $5.62 |
| Mínima 52 sem | $1.97 |
| Volume Médio (90d) | 1.5M |
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Explorar setor: Technology · Consumer Electronics
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