Demonstrações financeiras detalhadas de Wingstop Inc. (WING): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Wingstop Inc. registou receitas de 696,9 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 22,9 %. O lucro líquido atingiu 174,3 M$, com CAGR de 5 anos de 49,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 73,1 %, margem operacional 28,7 %, margem líquida 16,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 12,2 % em 5 anos.
Ao preço atual de 108,62 $, WING negocia a um P/L de 25,26 e um ROE de -15,46 %. A capitalização de mercado é de 3,0 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 103,3 M$ | 133,3 M$ | 153,2 M$ | 199,7 M$ | 248,8 M$ | 282,5 M$ | 357,5 M$ | 460,1 M$ | 625,8 M$ | 696,9 M$ |
| Custo da Receita | 39,2 M$ | 61,2 M$ | 65,8 M$ | 101,1 M$ | 125,9 M$ | 141,4 M$ | 186,5 M$ | 237,2 M$ | 324,9 M$ | 121,1 M$ |
| Lucro Bruto | 64,2 M$ | 72,1 M$ | 87,4 M$ | 98,6 M$ | 122,9 M$ | 141,1 M$ | 171,1 M$ | 222,8 M$ | 300,9 M$ | 575,7 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 34,6 M$ | 34,9 M$ | 44,6 M$ | 50,2 M$ | 61,1 M$ | 62,9 M$ | 67,1 M$ | 96,9 M$ | 116,8 M$ | 383,6 M$ |
| Despesas Operacionais | 37,6 M$ | 38,3 M$ | 48,9 M$ | 55,7 M$ | 65,5 M$ | 67,3 M$ | 79,1 M$ | 110,2 M$ | 135,3 M$ | 383,6 M$ |
| Lucro Operacional | 26,6 M$ | 33,9 M$ | 38,5 M$ | 42,9 M$ | 57,4 M$ | 73,8 M$ | 91,9 M$ | 112,6 M$ | 165,6 M$ | 192,2 M$ |
| EBITDA | 29,4 M$ | 37,2 M$ | 41,4 M$ | 48,4 M$ | 51,2 M$ | 81,8 M$ | 101,4 M$ | 125,8 M$ | 188,0 M$ | 298,0 M$ |
| Despesas com Juros | 4,4 M$ | 5,1 M$ | 10,1 M$ | 17,1 M$ | 16,8 M$ | 15,0 M$ | 21,2 M$ | 18,2 M$ | 21,3 M$ | 35,8 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 22,0 M$ | 28,7 M$ | 26,9 M$ | 25,8 M$ | 26,9 M$ | 58,9 M$ | 69,3 M$ | 94,3 M$ | 147,2 M$ | 237,2 M$ |
| Imposto | 8,2 M$ | 4,8 M$ | 5,2 M$ | 5,3 M$ | 3,6 M$ | 16,2 M$ | 16,4 M$ | 24,1 M$ | 38,5 M$ | 62,9 M$ |
| Lucro Líquido | 13,8 M$ | 23,9 M$ | 21,7 M$ | 20,5 M$ | 23,3 M$ | 42,7 M$ | 52,9 M$ | 70,2 M$ | 108,7 M$ | 174,3 M$ |
| LPA | 0,54 $ | 0,94 $ | 0,74 $ | 0,70 $ | 0,79 $ | 1,43 $ | 1,77 $ | 2,36 $ | 3,72 $ | 6,23 $ |
| LPA Diluído | 0,53 $ | 0,93 $ | 0,73 $ | 0,69 $ | 0,78 $ | 1,42 $ | 1,77 $ | 2,35 $ | 3,70 $ | 6,21 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 29,0 M$ | 29,4 M$ | 29,6 M$ | 29,7 M$ | 29,8 M$ | 29,9 M$ | 30,0 M$ | 29,9 M$ | 29,4 M$ | 28,1 M$ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 3,8 M$ | 4,1 M$ | 12,5 M$ | 12,8 M$ | 40,9 M$ | 48,6 M$ | 184,5 M$ | 90,2 M$ | 315,9 M$ | 196,6 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 3,2 M$ | 7,1 M$ | 5,8 M$ | 5,8 M$ | 8,5 M$ | 8,1 M$ | 9,5 M$ | 12,4 M$ | 19,7 M$ | 20,8 M$ |
| Estoque | 226 000 $ | 216 000 $ | 299 000 $ | 315 000 $ | 396 000 $ | 484 000 $ | 389 000 $ | 535 000 $ | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 11,1 M$ | 15,9 M$ | 29,9 M$ | 30,2 M$ | 72,6 M$ | 70,1 M$ | 226,7 M$ | 144,3 M$ | 395,6 M$ | 267,5 M$ |
| Imobilizado | 5,0 M$ | 5,8 M$ | 8,3 M$ | 27,8 M$ | 27,9 M$ | 54,5 M$ | 66,9 M$ | 110,4 M$ | 175,0 M$ | 179,2 M$ |
| Ágio | 45,1 M$ | 46,6 M$ | 49,7 M$ | 50,2 M$ | 53,7 M$ | 56,9 M$ | 62,5 M$ | 67,7 M$ | 74,7 M$ | 83,9 M$ |
| Ativos Intangíveis | 49,6 M$ | 48,3 M$ | 46,9 M$ | 45,6 M$ | 44,3 M$ | 43,0 M$ | 41,7 M$ | 40,4 M$ | 39,2 M$ | 32,7 M$ |
| Ativos Totais | 111,8 M$ | 119,8 M$ | 139,7 M$ | 166,1 M$ | 211,6 M$ | 249,2 M$ | 424,2 M$ | 377,8 M$ | 716,2 M$ | 693,4 M$ |
| Contas a Pagar | 1,5 M$ | 1,8 M$ | 2,8 M$ | 3,3 M$ | 3,7 M$ | 5,4 M$ | 5,2 M$ | 4,7 M$ | 6,9 M$ | 12,8 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 3,5 M$ | 3,5 M$ | 2,4 M$ | 3,2 M$ | 3,6 M$ | 0 | 7,3 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 16,7 M$ | 18,9 M$ | 26,5 M$ | 32,9 M$ | 50,5 M$ | 39,7 M$ | 62,4 M$ | 71,0 M$ | 87,4 M$ | 82,0 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 147,2 M$ | 129,8 M$ | 309,4 M$ | 307,7 M$ | 466,9 M$ | 469,4 M$ | 706,8 M$ | 712,3 M$ | 1,21 mil M$ | 1,21 mil M$ |
| Passivos Totais | 186,4 M$ | 178,3 M$ | 364,6 M$ | 375,5 M$ | 552,9 M$ | 558,7 M$ | 815,1 M$ | 835,2 M$ | 1,39 mil M$ | 1,43 mil M$ |
| Reservas | -76,1 M$ | -48,8 M$ | -226,2 M$ | -210,3 M$ | -342,0 M$ | -310,0 M$ | -393,3 M$ | -460,0 M$ | -676,9 M$ | -744,9 M$ |
| Patrimônio Líquido | -74,6 M$ | -48,3 M$ | -224,8 M$ | -209,4 M$ | -341,3 M$ | -309,5 M$ | -390,9 M$ | -457,4 M$ | -675,6 M$ | -736,8 M$ |
| Dívida Total | 150,7 M$ | 133,3 M$ | 311,8 M$ | 312,7 M$ | 472,9 M$ | 471,8 M$ | 716,4 M$ | 732,5 M$ | 1,27 mil M$ | 1,27 mil M$ |
| Dívida Líquida | 147,0 M$ | 129,3 M$ | 299,3 M$ | 299,8 M$ | 432,1 M$ | 423,3 M$ | 531,9 M$ | 642,3 M$ | 949,5 M$ | 1,07 mil M$ |
| Capital de Giro | -5,6 M$ | -3,0 M$ | 3,4 M$ | -2,7 M$ | 22,1 M$ | 30,5 M$ | 164,3 M$ | 73,3 M$ | 308,2 M$ | 185,5 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 15,4 M$ | 27,3 M$ | 21,7 M$ | 20,5 M$ | 23,3 M$ | 42,7 M$ | 52,9 M$ | 70,2 M$ | 108,7 M$ | 174,3 M$ |
| Depreciação e Amortização | 3,0 M$ | 3,4 M$ | 4,3 M$ | 5,5 M$ | 7,5 M$ | 7,9 M$ | 10,9 M$ | 13,2 M$ | 19,5 M$ | 25,1 M$ |
| Compensação em Ações | 1,2 M$ | 1,9 M$ | 3,7 M$ | 7,0 M$ | 8,6 M$ | 9,6 M$ | 4,2 M$ | 15,6 M$ | 22,1 M$ | 24,9 M$ |
| Variação Capital de Giro | 3,9 M$ | -2,3 M$ | 8,1 M$ | 4,5 M$ | 14,0 M$ | -12,2 M$ | 7,5 M$ | 22,0 M$ | 8,0 M$ | -15,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 22,2 M$ | 27,0 M$ | 38,8 M$ | 38,6 M$ | 65,5 M$ | 48,9 M$ | 76,2 M$ | 121,6 M$ | 157,6 M$ | 153,1 M$ |
| CapEx | -2,1 M$ | -2,5 M$ | -4,0 M$ | -22,5 M$ | -6,1 M$ | -28,0 M$ | -23,9 M$ | -40,8 M$ | -51,9 M$ | -47,4 M$ |
| Aquisições | 0 | -3,9 M$ | -6,5 M$ | -1,2 M$ | -6,7 M$ | -4,9 M$ | -7,8 M$ | -10,8 M$ | -10,0 M$ | -1,2 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -183 000 $ | 0 | 0 | 0 | -315 000 $ | -125,4 M$ | -314,7 M$ | -221,9 M$ |
| Dividendos Pagos | -83,3 M$ | -4,1 M$ | -190,7 M$ | -11,7 M$ | -163,8 M$ | -19,8 M$ | -141,3 M$ | -24,9 M$ | -28,9 M$ | -32,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 20,1 M$ | 24,5 M$ | 34,8 M$ | 16,1 M$ | 59,5 M$ | 20,9 M$ | 52,3 M$ | 80,8 M$ | 105,7 M$ | 105,6 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +29,0 % | +14,9 % | +30,4 % | +24,6 % | +13,5 % | +26,6 % | +28,7 % | +36,0 % | +11,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +73,9 % | -9,3 % | -5,7 % | +13,8 % | +83,0 % | +24,1 % | +32,5 % | +54,9 % | +60,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +74,1 % | -21,3 % | -5,4 % | +12,9 % | +81,0 % | +23,8 % | +33,3 % | +57,6 % | +67,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,5 % | +0,6 % | +0,3 % | +0,5 % | +0,5 % | +0,1 % | -0,4 % | -1,6 % | -4,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +21,9 % | +41,9 % | -53,7 % | +269,5 % | -64,9 % | +150,7 % | +54,4 % | +30,8 % | -0,1 % | |
| Margem Bruta | 62,1 % | 54,1 % | 57,1 % | 49,4 % | 49,4 % | 49,9 % | 47,8 % | 48,4 % | 48,1 % | 82,6 % |
| Margem Operacional | 25,8 % | 25,4 % | 25,2 % | 21,5 % | 23,1 % | 26,1 % | 25,7 % | 24,5 % | 26,5 % | 27,6 % |
| Margem EBITDA | 28,4 % | 27,9 % | 27,0 % | 24,2 % | 20,6 % | 29,0 % | 28,4 % | 27,3 % | 30,0 % | 42,8 % |
| Margem Líquida | 13,3 % | 18,0 % | 14,2 % | 10,3 % | 9,4 % | 15,1 % | 14,8 % | 15,3 % | 17,4 % | 25,0 % |
| Margem FCF | 19,5 % | 18,4 % | 22,7 % | 8,1 % | 23,9 % | 7,4 % | 14,6 % | 17,6 % | 16,9 % | 15,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,3 % | 16,7 % | 19,3 % | 20,5 % | 13,5 % | 27,6 % | 23,6 % | 25,6 % | 26,1 % | 26,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,69 $ | 0,83 $ | 1,18 $ | 0,54 $ | 2,00 $ | 0,70 $ | 1,75 $ | 2,71 $ | 3,60 $ | 3,76 $ |
| Dividendo por Ação | 2,87 $ | 0,14 $ | 6,45 $ | 0,40 $ | 5,50 $ | 0,66 $ | 4,72 $ | 0,83 $ | 0,98 $ | 1,15 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 28,6 M$ | 29,0 M$ | 29,2 M$ | 29,4 M$ | 29,6 M$ | 29,8 M$ | 29,9 M$ | 29,8 M$ | 29,3 M$ | 28,0 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -15,46 % |
| Retorno sobre capital investido | 25,05 % |
| Retorno sobre ativos | 17,69 % |
| Margem bruta | 73,13 % |
| Margem operacional | 28,69 % |
| Margem líquida | 16,15 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -1,65 |
| Liquidez corrente | 2,97 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,74 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 54,80 | 41,47 | 86,74 | 123,19 | 178,18 | 120,96 | 77,75 | 108,72 | 76,71 | 41,12 |
| P/VP | -11,35 | -23,45 | -8,35 | -12,11 | -12,21 | -16,64 | -10,53 | -16,70 | -12,36 | -9,73 |
| P/V | 8,20 | 8,49 | 12,25 | 12,70 | 16,75 | 18,23 | 11,51 | 16,60 | 13,34 | 10,28 |
| Margem Bruta | 62,1 % | 54,1 % | 57,1 % | 49,4 % | 49,4 % | 49,9 % | 47,8 % | 48,4 % | 48,1 % | 82,6 % |
| Margem Operacional | 25,8 % | 25,4 % | 25,2 % | 21,5 % | 23,1 % | 26,1 % | 25,7 % | 24,5 % | 26,5 % | 27,6 % |
| Margem Líquida | 13,3 % | 18,0 % | 14,2 % | 10,3 % | 9,4 % | 15,1 % | 14,8 % | 15,3 % | 17,4 % | 25,0 % |
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