Shake Shack Inc. (SHAK) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Shake Shack Inc.

Capitalização 3 mil M$ · 52 semanas 52 $ – 105 $ (a 40 % do máximo) · PER 63,5× · PER 2027 esperado 44,3× · Dividendo não paga · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · RPA esperado 0,34 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 5 ago.

• Avaliação: PER 63,5× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos 0,3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,0× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (18,1×) 18 $ (-71 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 5 de 8 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos 0,3 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 0,3 %, não cumpre.
• PER inverso em cíclicas 63,5×, não cumpre.
• Rotação de inventários 165,1×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,0×, cumpre, perto do limiar.
• Liquidez corrente 1,67, cumpre.
• Altman Z-Score 2,5, cumpre.
• EV/vendas face ao histórico 2,6×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Shake Shack Inc.: PER 63,5×; EV/EBITDA 13,9×; ROIC 2,7 %; 2,5 mil M$. The Cheesecake Factory Incorporated (PER 28,6×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 6,3 %; 5,4 mil M$), Hilton Grand Vacations Inc. (PER 16,2×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 3,1 %; 2,8 mil M$), Academy Sports and Outdoors, Inc. (PER 9,7×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 9,0 %; 3,0 mil M$).