Demonstrações financeiras detalhadas de Worthington Industries, Inc. (WOR): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Worthington Industries, Inc. registou receitas de 1,38 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -15,3 %. O lucro líquido atingiu 156,1 mi $, com CAGR de 5 anos de -26,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 27,2 %, margem operacional 6,0 %, margem líquida 11,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -2,4 % em 5 anos.
A $ 62,75 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), WOR negocia a um P/L de 18,73 e um ROE de 16,19 %. A capitalização de mercado é de 3,1 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,01 bi $ | 3,58 bi $ | 3,76 bi $ | 3,06 bi $ | 3,17 bi $ | 5,24 bi $ | 1,42 bi $ | 1,25 bi $ | 1,15 bi $ | 1,38 bi $ |
| Custo da Receita | 2,49 bi $ | 3,04 bi $ | 3,28 bi $ | 2,60 bi $ | 2,59 bi $ | 4,64 bi $ | 1,08 bi $ | 959,8 mi $ | 835,2 mi $ | 1,00 bi $ |
| Lucro Bruto | 519,8 mi $ | 542,5 mi $ | 481,3 mi $ | 464,1 mi $ | 579,8 mi $ | 602,0 mi $ | 339,4 mi $ | 285,9 mi $ | 318,3 mi $ | 378,3 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 316,4 mi $ | 365,9 mi $ | 338,4 mi $ | 328,1 mi $ | 350,5 mi $ | 397,6 mi $ | 287,1 mi $ | 283,5 mi $ | 268,4 mi $ | 295,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 316,4 mi $ | 365,9 mi $ | 338,4 mi $ | 328,1 mi $ | 401,1 mi $ | 397,6 mi $ | 287,1 mi $ | 283,5 mi $ | 268,4 mi $ | 295,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 203,4 mi $ | 176,6 mi $ | 142,9 mi $ | 136,0 mi $ | 178,7 mi $ | 204,4 mi $ | 52,3 mi $ | 2,4 mi $ | 49,9 mi $ | 83,3 mi $ |
| EBITDA | 413,5 mi $ | 350,7 mi $ | 340,0 mi $ | 235,5 mi $ | 1,03 bi $ | 644,4 mi $ | 291,4 mi $ | 156,5 mi $ | 179,4 mi $ | 140,6 mi $ |
| Despesas com Juros | 29,6 mi $ | 38,3 mi $ | 37,9 mi $ | 32,0 mi $ | 28,6 mi $ | 31,3 mi $ | 18,3 mi $ | 1,8 mi $ | 2,3 mi $ | 6,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 297,1 mi $ | 209,1 mi $ | 206,5 mi $ | 110,8 mi $ | 917,7 mi $ | 514,3 mi $ | 160,3 mi $ | 74,0 mi $ | 128,8 mi $ | 201,3 mi $ |
| Imposto | 79,2 mi $ | 8,2 mi $ | 43,2 mi $ | 26,3 mi $ | 176,3 mi $ | 115,0 mi $ | 34,5 mi $ | 39,0 mi $ | 33,8 mi $ | 46,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 204,5 mi $ | 194,8 mi $ | 153,5 mi $ | 78,8 mi $ | 723,8 mi $ | 379,4 mi $ | 256,5 mi $ | 110,6 mi $ | 96,1 mi $ | 156,1 mi $ |
| LPA | $ 3,28 | $ 3,20 | $ 2,68 | $ 1,43 | $ 13,73 | $ 7,60 | $ 5,28 | $ 2,25 | $ 1,94 | $ 3,18 |
| LPA Diluído | $ 3,15 | $ 3,09 | $ 2,61 | $ 1,41 | $ 13,42 | $ 7,44 | $ 5,19 | $ 2,20 | $ 1,92 | $ 3,18 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 64,9 M | 63,0 M | 58,8 M | 56,0 M | 53,9 M | 51,0 M | 49,4 M | 50,3 M | 50,1 M | 49,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 327,5 mi $ | 378,7 mi $ | 371,5 mi $ | 343,9 mi $ |
| Lucro Bruto | 84,6 mi $ | 109,5 mi $ | 101,9 mi $ | 90,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 13,9 mi $ | 33,7 mi $ | 24,0 mi $ | 13,0 mi $ |
| EBITDA | 51,0 mi $ | 76,5 mi $ | 39,8 mi $ | 73,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 27,3 mi $ | 45,5 mi $ | 48,1 mi $ | 42,6 mi $ |
| LPA | $ 0,56 | $ 0,93 | $ 0,99 | $ 0,88 |
| LPA Diluído | $ 0,56 | $ 0,93 | $ 0,99 | $ 0,87 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 278,1 mi $ | 122,0 mi $ | 92,4 mi $ | 147,2 mi $ | 640,3 mi $ | 34,5 mi $ | 454,9 mi $ | 244,2 mi $ | 250,1 mi $ | 27,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 493,9 mi $ | 574,3 mi $ | 508,4 mi $ | 349,4 mi $ | 641,9 mi $ | 878,0 mi $ | 224,5 mi $ | 217,1 mi $ | 228,5 mi $ | 248,2 mi $ |
| Estoque | 353,9 mi $ | 454,0 mi $ | 484,3 mi $ | 405,1 mi $ | 564,8 mi $ | 759,1 mi $ | 608,0 mi $ | 164,6 mi $ | 169,4 mi $ | 207,3 mi $ |
| Ativos Circulantes | 1,19 bi $ | 1,24 bi $ | 1,17 bi $ | 983,2 mi $ | 1,97 bi $ | 1,79 bi $ | 1,87 bi $ | 673,9 mi $ | 685,4 mi $ | 524,5 mi $ |
| Imobilizado | 570,5 mi $ | 585,0 mi $ | 578,7 mi $ | 604,2 mi $ | 550,1 mi $ | 795,1 mi $ | 775,6 mi $ | 245,9 mi $ | 292,9 mi $ | 665,6 mi $ |
| Ágio | 247,7 mi $ | 345,2 mi $ | 334,6 mi $ | 321,4 mi $ | 351,1 mi $ | 401,5 mi $ | 414,8 mi $ | 331,6 mi $ | 376,5 mi $ | 500,8 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 82,8 mi $ | 214,0 mi $ | 196,1 mi $ | 184,4 mi $ | 240,4 mi $ | 299,0 mi $ | 314,2 mi $ | 221,1 mi $ | 190,4 mi $ | 322,8 mi $ |
| Ativos Totais | 2,33 bi $ | 2,62 bi $ | 2,51 bi $ | 2,33 bi $ | 3,37 bi $ | 3,64 bi $ | 3,65 bi $ | 1,64 bi $ | 1,70 bi $ | 1,85 bi $ |
| Contas a Pagar | 368,1 mi $ | 473,5 mi $ | 393,5 mi $ | 224,2 mi $ | 535,8 mi $ | 668,4 mi $ | 126,7 mi $ | 90,2 mi $ | 103,2 mi $ | 115,2 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 6,8 mi $ | 1,5 mi $ | 150,9 mi $ | 0 | 0 | 48,3 mi $ | 264.000 $ | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 520,8 mi $ | 646,9 mi $ | 698,0 mi $ | 388,2 mi $ | 787,9 mi $ | 932,3 mi $ | 717,6 mi $ | 178,4 mi $ | 196,8 mi $ | 221,4 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 571,8 mi $ | 748,9 mi $ | 598,4 mi $ | 699,5 mi $ | 710,0 mi $ | 696,3 mi $ | 689,7 mi $ | 298,1 mi $ | 302,9 mi $ | 305,9 mi $ |
| Passivos Totais | 1,25 bi $ | 1,59 bi $ | 1,56 bi $ | 1,37 bi $ | 1,82 bi $ | 2,03 bi $ | 1,83 bi $ | 747,6 mi $ | 756,9 mi $ | 821,0 mi $ |
| Reservas | 676,0 mi $ | 637,8 mi $ | 591,5 mi $ | 572,3 mi $ | 1,07 bi $ | 1,23 bi $ | 1,43 bi $ | 589,4 mi $ | 624,5 mi $ | 704,1 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 951,6 mi $ | 918,8 mi $ | 831,2 mi $ | 820,8 mi $ | 1,40 bi $ | 1,48 bi $ | 1,70 bi $ | 888,9 mi $ | 937,2 mi $ | 1,03 bi $ |
| Dívida Total | 578,6 mi $ | 750,4 mi $ | 749,3 mi $ | 736,1 mi $ | 747,4 mi $ | 844,4 mi $ | 795,4 mi $ | 317,2 mi $ | 326,1 mi $ | 349,8 mi $ |
| Dívida Líquida | 300,5 mi $ | 628,4 mi $ | 656,9 mi $ | 588,9 mi $ | 107,0 mi $ | 809,9 mi $ | 340,4 mi $ | 73,0 mi $ | 76,0 mi $ | 322,0 mi $ |
| Capital de Giro | 670,2 mi $ | 594,2 mi $ | 467,9 mi $ | 594,9 mi $ | 1,18 bi $ | 853,4 mi $ | 1,15 bi $ | 495,5 mi $ | 488,5 mi $ | 303,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 180,3 mi $ | 6,0 mi $ | 27,7 mi $ | 55,1 mi $ |
| Ativos Totais | 1,75 bi $ | 1,82 bi $ | 1,85 bi $ | 1,84 bi $ |
| Passivos Totais | 790,3 mi $ | 821,0 mi $ | 821,0 mi $ | 793,6 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 963,0 mi $ | 1,00 bi $ | 1,03 bi $ | 1,05 bi $ |
| Dívida Total | 377,6 mi $ | 357,7 mi $ | 349,8 mi $ | 347,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 217,9 mi $ | 200,8 mi $ | 163,3 mi $ | 84,4 mi $ | 741,5 mi $ | 399,3 mi $ | 269,2 mi $ | 117,8 mi $ | 95,0 mi $ | 154,7 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 86,8 mi $ | 103,4 mi $ | 95,6 mi $ | 92,7 mi $ | 87,7 mi $ | 98,8 mi $ | 112,8 mi $ | 80,7 mi $ | 48,3 mi $ | 57,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 14,3 mi $ | 13,8 mi $ | 11,7 mi $ | 11,9 mi $ | 19,1 mi $ | 16,1 mi $ | 19,2 mi $ | 16,7 mi $ | 16,2 mi $ | 13,7 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -2,0 mi $ | -35,7 mi $ | -98,9 mi $ | 58,7 mi $ | 21,0 mi $ | -337,6 mi $ | 159,6 mi $ | -9,3 mi $ | 748.000 $ | -18,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 335,7 mi $ | 281,3 mi $ | 197,9 mi $ | 336,7 mi $ | 274,4 mi $ | 70,1 mi $ | 625,4 mi $ | 290,0 mi $ | 209,7 mi $ | 226,1 mi $ |
| CapEx | -68,4 mi $ | -76,1 mi $ | -84,5 mi $ | -95,5 mi $ | -82,2 mi $ | -94,6 mi $ | -86,4 mi $ | -83,5 mi $ | -50,6 mi $ | -55,9 mi $ |
| Aquisições | 5,4 mi $ | -285,0 mi $ | -10,4 mi $ | -30,7 mi $ | -129,6 mi $ | -383,5 mi $ | -20,3 mi $ | -42,0 mi $ | -95,0 mi $ | -303,9 mi $ |
| Recompra de Ações | -9,1 mi $ | -206,4 mi $ | -174,5 mi $ | -57,5 mi $ | -192,1 mi $ | -186,5 mi $ | -1,8 mi $ | -11,4 mi $ | -34,9 mi $ | -43,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -50,7 mi $ | -51,4 mi $ | -52,3 mi $ | -53,3 mi $ | -53,0 mi $ | -57,2 mi $ | -59,2 mi $ | -56,8 mi $ | -33,9 mi $ | -36,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 267,3 mi $ | 205,3 mi $ | 113,4 mi $ | 241,2 mi $ | 192,2 mi $ | -24,5 mi $ | 539,0 mi $ | 206,4 mi $ | 159,2 mi $ | 170,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 51,5 mi $ | 61,9 mi $ | 71,6 mi $ | 66,7 mi $ |
| CapEx | -12,4 mi $ | 25,6 mi $ | -16,5 mi $ | -12,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 39,1 mi $ | 87,6 mi $ | 55,1 mi $ | 54,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -9,6 mi $ | -9,3 mi $ | -9,3 mi $ | -9,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 3,3 mi $ | 3,8 mi $ | 3,2 mi $ | 4,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +18,8 % | +5,0 % | -18,6 % | +3,7 % | +65,3 % | -72,9 % | -12,2 % | -7,4 % | +19,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -4,8 % | -21,2 % | -48,7 % | +818,6 % | -47,6 % | -32,4 % | -56,9 % | -13,2 % | +62,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -2,4 % | -16,2 % | -46,6 % | +860,1 % | -44,6 % | -30,5 % | -57,4 % | -13,8 % | +63,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,8 % | -6,7 % | -4,8 % | -3,7 % | -5,4 % | -3,2 % | +1,9 % | -0,4 % | -2,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -23,2 % | -44,8 % | +112,8 % | -20,3 % | -112,7 % | +2.301,1 % | -61,7 % | -22,9 % | +6,9 % | |
| Margem Bruta | 17,2 % | 15,1 % | 12,8 % | 15,2 % | 18,3 % | 11,5 % | 23,9 % | 23,0 % | 27,6 % | 27,4 % |
| Margem Operacional | 6,7 % | 4,9 % | 3,8 % | 4,4 % | 5,6 % | 3,9 % | 3,7 % | 0,2 % | 4,3 % | 6,0 % |
| Margem EBITDA | 13,7 % | 9,8 % | 9,0 % | 7,7 % | 32,6 % | 12,3 % | 20,5 % | 12,6 % | 15,5 % | 10,2 % |
| Margem Líquida | 6,8 % | 5,4 % | 4,1 % | 2,6 % | 22,8 % | 7,2 % | 18,1 % | 8,9 % | 8,3 % | 11,3 % |
| Margem FCF | 8,9 % | 5,7 % | 3,0 % | 7,9 % | 6,1 % | -0,5 % | 38,0 % | 16,6 % | 13,8 % | 12,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 26,7 % | 3,9 % | 20,9 % | 23,8 % | 19,2 % | 22,4 % | 21,5 % | 52,7 % | 26,3 % | 23,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,12 | $ 3,26 | $ 1,93 | $ 4,31 | $ 3,56 | -$ 0,48 | $ 10,91 | $ 4,10 | $ 3,17 | $ 3,47 |
| Dividendo por Ação | $ 0,78 | $ 0,81 | $ 0,89 | $ 0,95 | $ 0,98 | $ 1,12 | $ 1,20 | $ 1,13 | $ 0,68 | $ 0,75 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 62,4 M | 60,9 M | 57,2 M | 55,0 M | 52,7 M | 49,9 M | 48,6 M | 49,2 M | 49,4 M | 49,1 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 16,19 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,94 % |
| Retorno sobre ativos | 8,88 % |
| Margem bruta | 27,22 % |
| Margem operacional | 5,95 % |
| Margem líquida | 11,50 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,33 |
| Liquidez corrente | 2,67 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,67 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 7,89 | 9,24 | 7,85 | 13,24 | 3,09 | 3,78 | 6,55 | 25,35 | 30,37 | 17,92 |
| P/VP | 1,70 | 1,96 | 1,45 | 1,27 | 1,60 | 0,97 | 0,99 | 3,16 | 3,10 | 2,72 |
| P/V | 0,54 | 0,50 | 0,32 | 0,34 | 0,70 | 0,27 | 1,18 | 2,25 | 2,52 | 2,02 |
| Margem Bruta | 17,2 % | 15,1 % | 12,8 % | 15,2 % | 18,3 % | 11,5 % | 23,9 % | 23,0 % | 27,6 % | 27,4 % |
| Margem Operacional | 6,7 % | 4,9 % | 3,8 % | 4,4 % | 5,6 % | 3,9 % | 3,7 % | 0,2 % | 4,3 % | 6,0 % |
| Margem Líquida | 6,8 % | 5,4 % | 4,1 % | 2,6 % | 22,8 % | 7,2 % | 18,1 % | 8,9 % | 8,3 % | 11,3 % |
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