Wise Group plc Class A Ordinary Shares (WSE) Demonstrações Financeiras e Histórico

Wise Group plc Class A Ordinary Shares (WSE) — Preço 11,67 $ — Tecnologia — Information Technology Services — NASDAQ

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Demonstrações financeiras detalhadas de Wise Group plc Class A Ordinary Shares (WSE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.

Resumo da Análise

Wise Group plc Class A Ordinary Shares registou receitas de 2,05 mil M GBP no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 37,2 %. O lucro líquido atingiu 377,2 M GBP, com CAGR de 5 anos de 64,9 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 57,5 %, margem operacional 22,2 %, margem líquida 18,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 22,7 % em 5 anos.

Ao preço atual de 11,67 $, WSE negocia a um P/L de 23,62 e um ROE de 26,12 %. A capitalização de mercado é de 11,7 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
Receita66,3 M GBP117,3 M GBP177,9 M GBP302,6 M GBP421,0 M GBP563,8 M GBP986,3 M GBP1,41 mil M GBP1,81 mil M GBP2,05 mil M GBP
Custo da Receita20,3 M GBP39,8 M GBP67,5 M GBP114,5 M GBP160,5 M GBP194,7 M GBP348,1 M GBP307,4 M GBP498,4 M GBP869,7 M GBP
Lucro Bruto46,1 M GBP77,5 M GBP110,4 M GBP188,1 M GBP260,5 M GBP369,1 M GBP638,2 M GBP1,10 mil M GBP1,31 mil M GBP1,18 mil M GBP
I&D02,8 M GBP0019,9 M GBP25,0 M GBP42,7 M GBP53,5 M GBP65,9 M GBP0
Despesas Gerais e Administrativas46,6 M GBP68,0 M GBP93,2 M GBP148,2 M GBP73,7 M GBP118,4 M GBP181,1 M GBP222,4 M GBP326,0 M GBP417,0 M GBP
Despesas Operacionais46,6 M GBP68,0 M GBP99,1 M GBP168,6 M GBP213,7 M GBP320,4 M GBP483,8 M GBP603,0 M GBP728,2 M GBP724,2 M GBP
Lucro Operacional-519 000 GBP9,5 M GBP12,2 M GBP23,6 M GBP44,9 M GBP48,7 M GBP157,2 M GBP501,9 M GBP579,6 M GBP453,9 M GBP
EBITDA315 000 GBP10,6 M GBP18,5 M GBP45,5 M GBP70,4 M GBP71,2 M GBP179,7 M GBP520,0 M GBP598,6 M GBP525,2 M GBP
Despesas com Juros002,1 M GBP4,5 M GBP7,6 M GBP11,5 M GBP10,0 M GBP20,3 M GBP15,4 M GBP14,8 M GBP
Lucro Antes de Impostos-801 000 GBP7,8 M GBP10,1 M GBP20,4 M GBP41,1 M GBP43,9 M GBP146,5 M GBP481,4 M GBP564,8 M GBP499,5 M GBP
Imposto-7,0 M GBP1,6 M GBP-200 000 GBP5,4 M GBP10,2 M GBP11,0 M GBP32,5 M GBP126,8 M GBP148,1 M GBP122,3 M GBP
Lucro Líquido6,2 M GBP6,2 M GBP10,3 M GBP15,0 M GBP30,9 M GBP32,9 M GBP114,0 M GBP354,6 M GBP416,7 M GBP377,2 M GBP
LPA0,02 $0,02 $0,03 $0,04 $0,03 $0,03 $0,11 $0,34 $0,40 $0,37 $
LPA Diluído0,02 $0,02 $0,02 $0,03 $0,03 $0,03 $0,11 $0,34 $0,40 $0,37 $
Ações em Circulação (Diluídas)382,0 M GBP400,9 M GBP481,0 M GBP488,8 M GBP1,02 mil M GBP1,03 mil M GBP1,04 mil M GBP1,05 mil M GBP1,05 mil M GBP778,9 M GBP

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2024-Q32025-Q12025-Q32026-Q1
Receita807,8 M GBP951,7 M GBP959,2 M GBP1,09 mil M GBP
Lucro Bruto654,9 M GBP630,9 M GBP680,2 M GBP497,9 M GBP
Lucro Operacional301,9 M GBP287,5 M GBP231,7 M GBP222,2 M GBP
EBITDA294,7 M GBP308,7 M GBP242,3 M GBP282,9 M GBP
Lucro Líquido217,3 M GBP199,4 M GBP187,2 M GBP190,0 M GBP
LPA0,21 $0,19 $0,18 $0,19 $
LPA Diluído0,21 $0,19 $0,18 $0,19 $

Balanço (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
Caixa e Equivalentes71,4 M GBP156,6 M GBP856,1 M GBP2,08 mil M GBP885,7 M GBP1,13 mil M GBP3,85 mil M GBP5,19 mil M GBP8,18 mil M GBP21,03 mil M GBP
Investimentos de Curto Prazo00109,7 M GBP114,1 M GBP737,5 M GBP1,19 mil M GBP3,80 mil M GBP4,03 mil M GBP4,65 mil M GBP3,47 mil M GBP
Contas a Receber30,4 M GBP41,2 M GBP88,1 M GBP53,3 M GBP49,3 M GBP95,7 M GBP185,8 M GBP387,7 M GBP295,8 M GBP184,7 M GBP
Estoque2,3 M GBP1,9 M GBP00000000
Ativos Circulantes110,7 M GBP353,8 M GBP1,07 mil M GBP2,30 mil M GBP4,18 mil M GBP7,39 mil M GBP11,74 mil M GBP14,96 mil M GBP19,00 mil M GBP24,86 mil M GBP
Imobilizado2,6 M GBP3,5 M GBP4,5 M GBP19,1 M GBP24,0 M GBP22,6 M GBP21,1 M GBP34,3 M GBP115,9 M GBP143,6 M GBP
Ágio0000000000
Ativos Intangíveis8,1 M GBP14,0 M GBP20,4 M GBP21,3 M GBP27,5 M GBP20,3 M GBP11,4 M GBP6,5 M GBP4,0 M GBP3,4 M GBP
Ativos Totais128,4 M GBP378,4 M GBP1,11 mil M GBP2,38 mil M GBP4,30 mil M GBP7,56 mil M GBP11,90 mil M GBP15,14 mil M GBP19,25 mil M GBP25,16 mil M GBP
Contas a Pagar2,0 M GBP6,8 M GBP3,0 M GBP5,5 M GBP3,1 M GBP10,4 M GBP8,2 M GBP7,9 M GBP16,8 M GBP11,9 M GBP
Dívida de Curto Prazo11,0 M GBP20,2 M GBP0200 000 GBP05,5 M GBP249,9 M GBP4,3 M GBP1,3 M GBP4,5 M GBP
Passivos Circulantes79,7 M GBP270,3 M GBP967,4 M GBP2,11 mil M GBP3,90 mil M GBP7,05 mil M GBP11,29 mil M GBP13,89 mil M GBP17,62 mil M GBP16,9 M GBP
Dívida de Longo Prazo0013,9 M GBP49,0 M GBP78,6 M GBP78,5 M GBP0198,4 M GBP98,1 M GBP248,6 M GBP
Passivos Totais79,7 M GBP271,0 M GBP986,3 M GBP2,18 mil M GBP4,02 mil M GBP7,16 mil M GBP11,33 mil M GBP14,16 mil M GBP17,86 mil M GBP23,70 mil M GBP
Reservas-24,7 M GBP-18,5 M GBP-7,6 M GBP8,9 M GBP162,6 M GBP224,5 M GBP357,8 M GBP742,9 M GBP1,16 mil M GBP1,60 mil M GBP
Patrimônio Líquido48,7 M GBP107,4 M GBP126,4 M GBP196,8 M GBP285,3 M GBP409,2 M GBP576,9 M GBP979,9 M GBP1,39 mil M GBP1,46 mil M GBP
Dívida Total11,0 M GBP20,2 M GBP13,9 M GBP63,8 M GBP98,7 M GBP95,7 M GBP264,4 M GBP224,2 M GBP185,6 M GBP365,9 M GBP
Dívida Líquida-60,4 M GBP-136,4 M GBP-951,9 M GBP-2,13 mil M GBP-1,52 mil M GBP-2,22 mil M GBP-7,39 mil M GBP-9,00 mil M GBP-12,64 mil M GBP-24,13 mil M GBP
Capital de Giro30,9 M GBP83,5 M GBP106,5 M GBP183,8 M GBP281,8 M GBP347,0 M GBP454,6 M GBP1,07 mil M GBP1,38 mil M GBP24,84 mil M GBP

Balanço (Trimestral)

Ano2024-Q32025-Q12025-Q32026-Q1
Caixa e Equivalentes11,89 mil M GBP8,18 mil M GBP1,58 mil M GBP21,03 mil M GBP
Ativos Totais16,51 mil M GBP19,25 mil M GBP22,11 mil M GBP25,16 mil M GBP
Passivos Totais15,34 mil M GBP17,86 mil M GBP20,68 mil M GBP23,70 mil M GBP
Patrimônio Líquido1,17 mil M GBP1,39 mil M GBP1,43 mil M GBP1,46 mil M GBP
Dívida Total52,4 M GBP185,6 M GBP301,3 M GBP365,9 M GBP

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
Lucro Líquido6,2 M GBP6,2 M GBP10,3 M GBP15,0 M GBP30,9 M GBP32,9 M GBP114,0 M GBP354,6 M GBP416,7 M GBP377,2 M GBP
Depreciação e Amortização2,1 M GBP3,9 M GBP6,3 M GBP20,6 M GBP21,7 M GBP22,9 M GBP23,2 M GBP18,3 M GBP18,3 M GBP10,9 M GBP
Compensação em Ações2,1 M GBP3,1 M GBP7,0 M GBP24,2 M GBP38,5 M GBP42,2 M GBP58,2 M GBP72,5 M GBP58,4 M GBP0
Variação Capital de Giro8,7 M GBP165,6 M GBP664,8 M GBP1,13 mil M GBP1,95 mil M GBP3,00 mil M GBP3,81 mil M GBP2,88 mil M GBP4,10 mil M GBP5,16 mil M GBP
Fluxo de Caixa Operacional16,3 M GBP190,7 M GBP683,8 M GBP1,19 mil M GBP2,07 mil M GBP3,14 mil M GBP3,92 mil M GBP3,25 mil M GBP4,49 mil M GBP5,71 mil M GBP
CapEx-1,9 M GBP-2,3 M GBP-13,6 M GBP-18,1 M GBP-23,2 M GBP-11,9 M GBP-8,8 M GBP-13,0 M GBP-35,4 M GBP-14,8 M GBP
Aquisições0000000000
Recompra de Ações000000-10,1 M GBP-68,4 M GBP-72,6 M GBP-358,1 M GBP
Dividendos Pagos0000000000
Fluxo de Caixa Livre14,5 M GBP188,4 M GBP670,2 M GBP1,17 mil M GBP2,05 mil M GBP3,13 mil M GBP3,91 mil M GBP3,24 mil M GBP4,46 mil M GBP5,70 mil M GBP

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2024-Q32025-Q12025-Q32026-Q1
Fluxo de Caixa Operacional2,01 mil M GBP238,2 M GBP394,7 M GBP5,32 mil M GBP
CapEx-11,7 M GBP-22,8 M GBP-11,7 M GBP-3,1 M GBP
Fluxo de Caixa Livre2,00 mil M GBP215,4 M GBP383,0 M GBP5,32 mil M GBP
Dividendos Pagos0000
Compensação em Ações31,0 M GBP27,4 M GBP00

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
Crescimento Receita (anual)+76,8 %+51,7 %+70,1 %+39,1 %+33,9 %+74,9 %+43,2 %+27,9 %+13,4 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+0,1 %+66,1 %+45,6 %+106,0 %+6,5 %+246,5 %+211,1 %+17,5 %-9,5 %
Crescimento LPA (anual)-4,3 %+65,2 %+42,6 %-9,3 %+2,7 %+223,5 %+209,1 %+17,6 %-7,5 %
Variação de Ações (anual)+4,9 %+20,0 %+1,6 %+108,2 %+1,6 %+0,8 %+0,9 %-0,3 %-25,7 %
Crescimento FCF (anual)+1203,6 %+255,7 %+74,6 %+75,2 %+52,4 %+25,1 %-17,3 %+37,8 %+27,8 %
Margem Bruta69,4 %66,1 %62,1 %62,2 %61,9 %65,5 %64,7 %78,2 %72,4 %57,5 %
Margem Operacional-0,8 %8,1 %6,9 %7,8 %10,7 %8,6 %15,9 %35,5 %32,1 %22,2 %
Margem EBITDA0,5 %9,0 %10,4 %15,0 %16,7 %12,6 %18,2 %36,8 %33,1 %25,6 %
Margem Líquida9,3 %5,3 %5,8 %5,0 %7,3 %5,8 %11,6 %25,1 %23,1 %18,4 %
Margem FCF21,8 %160,6 %376,7 %386,7 %487,1 %554,5 %396,5 %229,1 %246,9 %278,3 %
Taxa Efetiva de Imposto873,0 %20,5 %-2,0 %26,5 %24,8 %25,1 %22,2 %26,3 %26,2 %24,5 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
FCF por Ação0,04 $0,47 $1,39 $2,39 $2,02 $3,02 $3,75 $3,08 $4,25 $7,32 $
Dividendo por Ação0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
Ações em Circulação (Básicas)382,0 M GBP400,9 M GBP479,1 M GBP487,0 M GBP1,02 mil M GBP1,03 mil M GBP1,04 mil M GBP1,05 mil M GBP1,03 mil M GBP771,2 M GBP

O que olhar em empresas de Tecnologia

Rentabilidade

Rendibilidade do capital próprio26,12 %
Retorno sobre capital investido1,36 %
Retorno sobre ativos1,50 %
Margem bruta57,53 %
Margem operacional22,17 %
Margem líquida18,42 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio0,25
Liquidez corrente1467,09
Piotroski F-Score5
Altman Z-Score1,63

Índices Chave (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
P/L466,96196,55127,7894,0893,60322,34106,1333,7427,8729,43
P/VP59,3911,3712,408,5011,0427,6921,0912,318,305,77
P/V43,5710,418,815,537,4820,1012,338,546,374,10
Margem Bruta69,4 %66,1 %62,1 %62,2 %61,9 %65,5 %64,7 %78,2 %72,4 %57,5 %
Margem Operacional-0,8 %8,1 %6,9 %7,8 %10,7 %8,6 %15,9 %35,5 %32,1 %22,2 %
Margem Líquida9,3 %5,3 %5,8 %5,0 %7,3 %5,8 %11,6 %25,1 %23,1 %18,4 %

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