Watsco, Inc. (WSO) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Industrial - Distribution, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Watsco, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 2 de outubro de 2026, a Watsco, Inc. (WSO) negocia a 25,2× os lucros (PER), face a uma mediana de 26,0× nas 335 empresas de indústria acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: no preço. À mediana da década (29,2×) 338 $ (+16 %); à mediana do seu setor (26,0×) 302 $ (+3 %).
Resumo Kaplio: Watsco, Inc.
Capitalização 12 mil M$ · 52 semanas 292 $ – 457 $ (a 36 % do máximo) · PER 25,2× · PER 2027 esperado 22,2× · Dividendo 4,3 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · RPA esperado 4,13 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 29 jul.
- Avaliação: PER 25,2× (no preço).
- Negócio: ROIC 13 % (justo).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
- Resultados: 2 de 8 (dececionam).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (29,2×) 338 $ (+16 %); à mediana do seu setor (26,0×) 302 $ (+3 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem
- Margem operacional 9,6 %, não cumpre.
- ROIC 13,1 %, não cumpre.
- Capex / receitas 0,5 %, não cumpre.
- Crescimento das receitas a 5 anos 5,8 %, no limite.
- Conversão FCF 107,7 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 0,1×, cumpre.
- Altman Z-Score 9,4, cumpre.
- Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
- PER vs histórico 10 anos próprio 25,2×, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 16,5×, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — Watsco, Inc.: PER 25,2×; EV/EBITDA 16,6×; ROIC 13,1 %; 12,0 mil M$. Applied Industrial Technologies, Inc. (PER 31,0×; EV/EBITDA 23,8×; ROIC 17,1 %; 12,4 mil M$), WESCO International, Inc. (PER 25,7×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 8,1 %; 18,4 mil M$), Pool Corporation (PER 14,8×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 15,4 %; 5,8 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 25,2× · mediana 29,2× · mínimo 17,5× · máximo 40,7× · barata abaixo de 25,5× · cara acima de 33,5×. Só esteve mais barata do que hoje 28% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado · Rendimento 4,31 % (12,50 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +10 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,4× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 43,10 $ por ano (3,59 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 16,76 % |
| Retorno sobre capital investido | 13,10 % |
| Retorno sobre ativos | 9,36 % |
| Margem bruta | 27,87 % |
| Margem operacional | 9,32 % |
| Margem líquida | 6,53 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,18 |
| Liquidez corrente | 3,20 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 9,37 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7,29% |
| 3 meses | -23,16% |
| YTD | -13,30% |
| 1 ano | -28,74% |
| 3 anos | -24,69% |
| 5 anos | +5,89% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 12,6000 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-10-16 | 3,3000 $ |
| 2026-07-16 | 3,3000 $ |
| 2026-04-16 | 3,3000 $ |
| 2026-01-16 | 3,0000 $ |
| 2025-10-16 | 3,0000 $ |
| 2025-07-16 | 3,0000 $ |
| 2025-04-15 | 3,0000 $ |
| 2025-01-17 | 2,7000 $ |
| 2024-10-16 | 2,7000 $ |
| 2024-07-16 | 2,7000 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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