¿Realty Income o VICI Properties: cuál está más barata en 2026?
A 5 de octubre de 2026, Realty Income (O) cotiza a 39,5× beneficios (PER) y VICI Properties (VICI) a 8,8×, según Kaplio. Veredicto de Kaplio: Realty Income, cara; VICI Properties, cara. Horquilla de valor por múltiplos: 75 $ para Realty Income y 38 $–49 $ para VICI Properties. Frente a su propia horquilla, hoy sale más barata VICI Properties.
Según el Resumen de Kaplio
El mismo veredicto que la ficha de cada empresa: horquilla por múltiplos, las cuatro fichas, la rentabilidad esperada si el consenso acierta y lo que dirían hoy Buffett y Lynch.
| Realty Income (O) | VICI Properties (VICI) | |
|---|---|---|
| Valoración del Resumen | cara (75 $) | cara (38 $–49 $) |
| Las cuatro fichas | Valoración: P/FFO 12,3× (cara) Negocio: FFO/dividendo 1,4× (sólido) Balance: Deuda neta/EBITDA 9,1× (frágil) Resultados: 0 de 8 (sin veredicto) | Valoración: P/FFO 8,7× (cara) Negocio: FFO/dividendo 1,5× (sólido) Balance: Deuda neta/EBITDA 4,7× (sólido) Resultados: 4 de 8 (sin veredicto) |
| Rentabilidad esperada (anual) | — | — |
| Método Buffett | fuera de su círculo | fuera de su círculo |
| Método Lynch | fuera de su círculo | estable · aprueba |
Métricas lado a lado
| Métrica | Realty Income (O) | VICI Properties (VICI) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Capitalización | 50,5 B$ | 24,9 B$ |
| Precio | 54,13 $ | 22,65 $ |
| Valoración | ||
| P/E | 39,5× | 8,8× |
| P/B | 1,3× | 0,8× |
| P/S | 8,5× | 6,1× |
| EV/EBITDA | 11,9× | 11,6× |
| Yield FCF | 4,4 % | 10,6 % |
| Rentabilidad por dividendo | 6,0 % | 6,2 % |
| Rentabilidad | ||
| ROIC | 2,3 % | 7,6 % |
| ROE | 3,4 % | 9,8 % |
| Margen bruto | 68,6 % | 99,3 % |
| Margen operativo | 29,2 % | 88,8 % |
| Margen neto | 22,3 % | 67,5 % |
| Crecimiento | ||
| Ingresos 5y CAGR | 28,4 % | 26,7 % |
| BPA 5y CAGR | 0,3 % | 8,2 % |
| FCF 5y CAGR | 29,3 % | 23,3 % |
| Balance | ||
| Deuda neta / EBITDA | 9,1× | 4,7× |
| Deuda / Equity | 0,1× | 0,6× |
Últimos doce meses cuando hay dato; si no, el último ejercicio. Crecimientos: tasa anual compuesta a cinco años.