Acciones de Allied Gold Corporation (AAUC): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: Allied Gold Corporation

Capitalización 3 mil M$; rango de 52 semanas 14,66 $ a 32,01 $; PER 2027 esperado 2,8×; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026. Precio al cierre del 30 oct.

• Valoración: EV/EBITDA 5,6× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
• Negocio: ROIC −1 % (flojo). Margen operativo del 32 % en 12 meses
• Balance: Caja neta/EBITDA 1,0× (sólido). Caja neta de 1,0× el EBITDA: tiene más caja que deuda
• Resultados: 4 de 8 (irregulares). 4 de 8 sobre el consenso · BPA +63 % interanual · próximos el 4 de noviembre de 2026

A favor y en contra

• A favor: Caja neta/EBITDA 1,0×: Caja neta de 1,0× el EBITDA: tiene más caja que deuda
• A favor: Margen bruto 38,0 %: Margen bruto del 38,0 %; sano desde el 30 %
• A favor: Altman Z 1,9: Puntuación de 1,9: zona gris, entre 1,81 y 2,99; conviene vigilar el balance
• En contra: ROIC −1 %: Margen operativo del 32 % en 12 meses
• En contra: Rentabilidad por caja libre 3,8 %: Caja libre anual del 3,8 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
• En contra: Capex sobre depreciación 6,0×: Reinvierte 6,0× lo que se deprecian sus activos cada año; sano entre 0,8× y 1,5×

Lo que importa en materiales básicos: 3 de 6 cumplen

• Rentabilidad por caja libre: 3,8 %, no cumple. Caja libre anual del 3,8 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
• Capex sobre depreciación: 6,0×, no cumple. Reinvierte 6,0× lo que se deprecian sus activos cada año; sano entre 0,8× y 1,5×
• Precio sobre valor contable: 4,7×, no cumple. Paga 4,7× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
• Margen bruto: 38,0 %, cumple. Margen bruto del 38,0 %; sano desde el 30 %
• Deuda neta sobre EBITDA: −1,0×, cumple. Caja neta de 1,0× el EBITDA: tiene más caja que deuda
• Altman Z: 1,9, cumple. Puntuación de 1,9: zona gris, entre 1,81 y 2,99; conviene vigilar el balance

Materiales básicos viven del ciclo de precios: caja libre, balance que aguante el valle y múltiplos ajustados al ciclo, no el margen de un año bueno.

Frente a sus pares — Allied Gold Corporation: PER n/d; EV/EBITDA 5,6×; ROIC −1,4 %. Pares: Fortuna Mining Corp. (PER 7,5×; EV/EBITDA 2,8×; ROIC 18,8 %), Seabridge Gold Inc. (PER 117,5×; EV/EBITDA n/d; ROIC −1,1 %), Aris Mining Corporation (PER 10,5×; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 13,3 %).