Estados financieros detallados de Allied Gold Corporation (AAUC): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 43.5%, margen operativo 32.1%, margen neto -4.1%.
Al precio actual de $22.66, AAUC presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -15.60%. La capitalización bursátil es de $2.9B.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $669.6M | $655.7M | $730.4M | $1.33B |
| Coste de Ventas | $486.8M | $548.9M | $510.1M | $825.3M |
| Beneficio Bruto | $182.7M | $106.8M | $220.2M | $506.5M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $46.6M | $64.0M | $61.7M | $120.8M |
| Gastos Operativos | $46.6M | $64.1M | $87.0M | $141.6M |
| Beneficio Operativo | $136.2M | $42.7M | $133.3M | $364.9M |
| EBITDA | $155.4M | -$131.5M | $40.0M | $320.8M |
| Gastos por Intereses | $29.9M | $30.8M | $11.6M | $11.1M |
| Beneficio Antes de Impuestos | $54.3M | -$185.6M | -$5.4M | $237.4M |
| Impuestos | $49.1M | $6.0M | $114.2M | $234.0M |
| Beneficio Neto | -$7.4M | -$208.5M | -$115.6M | -$51.8M |
| BPA | $-0.09 | $-2.54 | $-1.23 | $-0.45 |
| BPA Diluido | $-0.09 | $-2.54 | $-1.23 | $-0.45 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $83.6M | $83.6M | $89.7M | $115.2M |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $45.1M | $157.8M | $225.0M | $479.8M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $38.0M | $24.1M | $35.7M | $74.3M |
| Inventario | $63.3M | $88.2M | $164.9M | $140.1M |
| Activos Corrientes | $160.8M | $290.8M | $449.3M | $763.7M |
| Inmovilizado Material | $445.7M | $597.5M | $795.6M | $1.24B |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $658.7M | $951.4M | $1.32B | $2.12B |
| Cuentas por Pagar | $70.5M | $109.5M | $132.3M | $118.4M |
| Deuda a Corto | $21.4M | 0 | $96.4M | $154.3M |
| Pasivos Corrientes | $238.2M | $248.3M | $485.0M | $988.6M |
| Deuda a Largo | $32.1M | $102.9M | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $547.4M | $572.3M | $903.6M | $1.62B |
| Reservas | -$31.1M | -$120.3M | -$236.8M | -$280.3M |
| Patrimonio Neto | $45.3M | $298.4M | $345.8M | $407.6M |
| Deuda Total | $53.5M | $102.9M | $127.6M | $169.8M |
| Deuda Neta | $8.4M | -$54.9M | -$97.4M | -$310.0M |
| Capital Circulante | -$77.4M | $42.4M | -$35.7M | -$224.9M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | $5.2M | -$212.3M | -$119.6M | $3.3M |
| Amortizaciones | $53.3M | $53.6M | $49.0M | $72.4M |
| Compensación en Acciones | $8.4M | 0 | $6.5M | $60.2M |
| Cambio en Capital Circulante | -$5.3M | $25.6M | -$102.8M | -$57.3M |
| Flujo de Caja Operativo | $86.3M | $14.1M | $109.5M | $514.0M |
| Inversiones (CapEx) | -$80.2M | -$72.1M | -$193.4M | -$432.1M |
| Adquisiciones | 0 | -$2.5M | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | $6.1M | -$58.0M | -$83.9M | $81.9M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | -2.1% | +11.4% | +82.3% | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -2709.4% | +44.5% | +55.2% | |
| Crecimiento BPA (anual) | -2877.7% | +51.6% | +63.4% | |
| Cambio en Acciones (anual) | +0.0% | +7.3% | +28.5% | |
| Crecimiento FCF (anual) | -1045.4% | -44.6% | +197.7% | |
| Margen Bruto | 27.3% | 16.3% | 30.2% | 38.0% |
| Margen Operativo | 20.3% | 6.5% | 18.2% | 27.4% |
| Margen EBITDA | 23.2% | -20.1% | 5.5% | 24.1% |
| Margen Neto | -1.1% | -31.8% | -15.8% | -3.9% |
| Margen FCF | 0.9% | -8.8% | -11.5% | 6.2% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 90.4% | -3.2% | -2127.9% | 98.6% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | $0.07 | $-0.69 | $-0.94 | $0.71 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $83.6M | $83.6M | $89.7M | $115.2M |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -15.60% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -1.41% |
| Rentabilidad sobre activos | -2.79% |
| Margen bruto | 43.53% |
| Margen operativo | 32.13% |
| Margen neto | -4.14% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.39 |
| Ratio corriente | 0.60 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.86 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P/E | -80.77 | -2.71 | -5.66 | -50.84 |
| P/VC | 12.71 | 1.93 | 1.81 | 6.47 |
| P/V | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 1.98 |
| Margen Bruto | 27.3% | 16.3% | 30.2% | 38.0% |
| Margen Operativo | 20.3% | 6.5% | 18.2% | 27.4% |
| Margen Neto | -1.1% | -31.8% | -15.8% | -3.9% |
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