Dashboard de valoración de Adeia Inc. (ADEA) con P/E 20.50, P/VC 5.35, EV/EBITDA 11.76 y rentabilidad por dividendo 0.86%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Technology.
Resumen del Análisis
Adeia Inc. registró ingresos de $443.4M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -13.0%. El beneficio neto alcanzó $111.1M, con un CAGR a 5 años del -5.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 75.4%, margen operativo 45.7%, margen neto 26.1%.
Al precio actual de $24.97, ADEA cotiza a un P/E de 20.50 y un ROE del 26.70%. La capitalización bursátil es de $2.8B.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 20.50 |
| Precio / Valor contable | 5.35 |
| EV / EBITDA | 11.76 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.86% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $10.51 |
| vs Precio Actual | -57.9% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEA | Adeia Inc. | $2.8B | 20.50 | 5.35 | 26.7% |
| CNXN | PC Connection, Inc. | $2.2B | 22.99 | 2.31 | |
| KARO | Karooooo Ltd. | $2.1B | 34.62 | 9.86 | |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $2.1B | 36.46 | 1.90 | 5.4% |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $171.2B |
Precio
| Precio | $24.97 |
| Capitalización | $2.8B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 26.70% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 16.80% |
| Rentabilidad sobre activos | 12.10% |
| Margen bruto | 75.36% |
| Margen operativo | 45.68% |
| Margen neto | 26.05% |
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