Atlantic International Corp. (ATLN) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Pharmaceuticals, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Atlantic International Corp. registró ingresos de $435.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 321.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 8.6%, margen operativo -7.8%, margen neto -19.4%.
Al precio actual de $0.90, ATLN presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -83.20%. La capitalización bursátil es de $73M.
Resumen de Kaplio: Atlantic International Corp.
Capitalización 73 m$; rango de 52 semanas 0,44 $ a 5,05 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,5× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −16 % (flojo). Margen operativo del −8 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −2,0× (sólido). Deuda neta de −2,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −2,0×: Deuda neta de −2,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: ROIC −16 %: Margen operativo del −8 % en 12 meses
- En contra: I+D sobre ingresos 0,0 %: Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen bruto 10,6 %: Margen bruto del 10,6 %; la farma de marca supera el 70 %
Lo que importa en salud: 1 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 0,0 %, no cumple. Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 10,6 %, no cumple. Margen bruto del 10,6 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −16,4 %, no cumple. Gana un −16,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −2,0×, cumple. Deuda neta de −2,0× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Atlantic International Corp.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −16,4 %. Pares: Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (PER 70,2×; EV/EBITDA 49,6×; ROIC 9,7 %), Liquidia Corporation (PER 43,6×; EV/EBITDA 32,0×; ROIC 46,9 %), Corcept Therapeutics Incorporated (PER 207,3×; EV/EBITDA n/d; ROIC 0,9 %).
Precio
| Precio | $0.90 |
| Capitalización | $73M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 7.10 |
| EV / EBITDA | -3.31 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -8319.60% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -16.39% |
| Rentabilidad sobre activos | -16.06% |
| Margen bruto | 8.58% |
| Margen operativo | -7.80% |
| Margen neto | -19.39% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 35.77 |
| Ratio corriente | 0.39 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLN | Atlantic International Corp. | $73M | 7.10 | -83.2% | |
| RPRX | Royalty Pharma plc | $26.0B | 24.39 | 3.83 | |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | $12.1B | 207.35 | 16.10 | 8.4% |
| 0I3Q.L | Corcept Therapeutics Incorporated | $11.7B | 217.89 | 16.92 | 8.4% |
| LQDA | Liquidia Corporation | $5.8B | 43.62 | 31.18 | 149.6% |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | $5.8B | 70.23 | 8.91 | 13.7% |
| 0HF9.L | Amicus Therapeutics, Inc. | $5.3B | |||
| PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc. | $2.2B | 13.05 | 1.16 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.00% |
| 3 meses | +63.54% |
| YTD | -32.32% |
| 1 año | -73.68% |
| 3 años | -94.23% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $5.25 |
| Mínimo 52 sem | $0.41 |
| Volumen Medio (90d) | 7.2M |
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