Estados financieros detallados de CBL International Limited (BANL): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
CBL International Limited registró ingresos de $538.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 18.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 1.0%, margen operativo -0.1%, margen neto -0.1%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 4.5% en 5 años.
Al precio actual de $5.64, BANL presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -0.78%. La capitalización bursátil es de $12M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $234.3M | $326.5M | $462.9M | $435.9M | $592.5M | $538.5M |
| Coste de Ventas | $228.0M | $319.0M | $453.8M | $428.7M | $587.1M | $534.0M |
| Beneficio Bruto | $6.2M | $7.6M | $9.1M | $7.2M | $5.4M | $4.5M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $2.8M | $3.4M | $4.4M | $5.5M | $8.7M | $6.9M |
| Gastos Operativos | $2.8M | $3.4M | $4.4M | $5.5M | $8.7M | $6.9M |
| Beneficio Operativo | $3.5M | $4.2M | $4.8M | $1.7M | -$3.3M | -$2.4M |
| EBITDA | $6.9M | $4.3M | $4.8M | $1.8M | -$2.8M | -$1.7M |
| Gastos por Intereses | $1358 | $3429 | $261703 | $302486 | $591858 | $787377 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $3.4M | $4.2M | $4.5M | $1.4M | -$3.9M | -$3.0M |
| Impuestos | $527071 | $656321 | $814468 | $298605 | -$29484 | -$394 |
| Beneficio Neto | $2.9M | $3.6M | $3.7M | $1.1M | -$3.7M | -$3.0M |
| BPA | $0.36 | $1.82 | $2.21 | $0.59 | $-1.82 | $-0.33 |
| BPA Diluido | $0.36 | $1.82 | $2.21 | $0.59 | $-1.82 | $-0.33 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $1.9M | $1.9M | $1.6M | $1.9M | $2.1M | $2.1M |
Balance (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $5.6M | $3.0M | $5.0M | $7.4M | $8.0M | $12.5M |
| Inversiones a Corto | $69086 | 0 | $86102 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $17.5M | $18.0M | $18.4M | $27.1M | $38.7M | $42.5M |
| Inventario | 0 | 0 | $196168 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $23.1M | $26.7M | $23.7M | $52.1M | $68.3M | $75.1M |
| Inmovilizado Material | $440710 | $277649 | $735715 | $1.3M | $951897 | $587586 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $23.6M | $27.0M | $25.6M | $53.5M | $69.3M | $75.7M |
| Cuentas por Pagar | $18.1M | $18.3M | $12.7M | $27.5M | $42.0M | $52.7M |
| Deuda a Corto | $28013 | $17457 | $28171 | $38685 | $1.4M | $1.9M |
| Pasivos Corrientes | $18.6M | $18.5M | $13.3M | $28.0M | $46.5M | $55.8M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $18.7M | $18.6M | $13.5M | $28.2M | $46.5M | $55.8M |
| Reservas | $4.4M | $7.9M | $11.6M | $12.8M | $9.0M | $6.1M |
| Patrimonio Neto | $4.9M | $8.4M | $12.1M | $25.3M | $22.9M | $19.9M |
| Deuda Total | $263084 | $139843 | $381342 | $410819 | $1.6M | $2.1M |
| Deuda Neta | -$5.4M | -$2.9M | -$4.7M | -$7.0M | -$6.5M | -$10.4M |
| Capital Circulante | $4.5M | $8.2M | $10.5M | $24.2M | $21.9M | $19.4M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | $2.9M | $3.6M | $3.7M | $1.1M | -$3.9M | -$3.0M |
| Amortizaciones | $146896 | $182214 | $183040 | $313714 | $527542 | $546928 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | $36609 | -$6.0M | -$524902 | -$11.3M | $1.7M | $6.1M |
| Flujo de Caja Operativo | $3.4M | -$2.5M | $3.5M | -$10.0M | -$1.9M | $4.0M |
| Inversiones (CapEx) | -$150955 | -$19153 | -$373111 | -$773863 | -$144446 | -$2641 |
| Adquisiciones | $603881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$49419 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | $3.2M | -$2.5M | $3.1M | -$10.8M | -$2.1M | $4.0M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +39.4% | +41.8% | -5.8% | +35.9% | -9.1% | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +24.0% | +3.3% | -69.1% | -427.9% | +20.5% | |
| Crecimiento BPA (anual) | +401.8% | +21.4% | -73.2% | -407.0% | +82.0% | |
| Cambio en Acciones (anual) | +0.0% | -13.5% | +17.6% | +10.0% | +0.0% | |
| Crecimiento FCF (anual) | -178.6% | +223.8% | -445.7% | +80.7% | +291.3% | |
| Margen Bruto | 2.7% | 2.3% | 2.0% | 1.7% | 0.9% | 0.8% |
| Margen Operativo | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.4% | -0.6% | -0.5% |
| Margen EBITDA | 3.0% | 1.3% | 1.0% | 0.4% | -0.5% | -0.3% |
| Margen Neto | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.3% | -0.6% | -0.6% |
| Margen FCF | 1.4% | -0.8% | 0.7% | -2.5% | -0.4% | 0.7% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 15.5% | 15.5% | 18.1% | 20.9% | 0.8% | 0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | $1.70 | $-1.34 | $1.91 | $-5.62 | $-0.99 | $1.89 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $1.9M | $1.9M | $1.6M | $1.9M | $2.1M | $2.1M |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -0.78% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2.58% |
| Rentabilidad sobre activos | -0.47% |
| Margen bruto | 0.96% |
| Margen operativo | -0.08% |
| Margen neto | -0.06% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.01 |
| Ratio corriente | 1.25 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 158.42 | 31.57 | 26.00 | 32.24 | -7.21 | -17.67 |
| P/VC | 22.36 | 12.89 | 7.75 | 1.45 | 1.21 | 0.62 |
| P/V | 0.46 | 0.33 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| Margen Bruto | 2.7% | 2.3% | 2.0% | 1.7% | 0.9% | 0.8% |
| Margen Operativo | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.4% | -0.6% | -0.5% |
| Margen Neto | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.3% | -0.6% | -0.6% |
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